【正文】 引入說明彈性域。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動生成。以下是舉例：來源批 名說 明憑 證 名應(yīng)付(應(yīng)付批名) 應(yīng)付款 (進(jìn)程號): A (序號)付款付款 (幣種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購發(fā)票 (幣種)應(yīng)收AR (序列號) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) (進(jìn)程號): A (序列號)收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項接收雜項接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項通知單貸項通知單 (幣種)貸項通知單核銷貸項通知單核銷 (幣種)借項通知單 RMB借項通知單 (幣種)借項通知單核銷借項通知單核銷 (幣種)資產(chǎn)Oracle Assets 折舊 資產(chǎn)帳簿\(會計期間)\(序號)折舊折舊Oracle Assets 增加 資產(chǎn)帳簿\(會計期間)\(序號)增加增加Oracle Assets 報廢 資產(chǎn)帳簿\(會計期間)\(序號)報廢報廢Oracle Assets 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿\(會計期間)\(序號)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。在定義之后，定期運行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費用分?jǐn)偟礁鞑块T。經(jīng)常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個憑證行金額?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性憑證。上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是由系統(tǒng)自動生成的。自動復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。在一批組下可以定義若干憑證。行： 進(jìn)入公式編輯屏幕。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。應(yīng)填入20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。公式將決定該憑證行是如何計算其金額的。步驟：計算步驟。運算符號：+、*、/ 等運算符號。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計算公式：A * B，則應(yīng)輸入如下幾項：步驟運算符解釋1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個值2*輸入B后，規(guī)定 * 運算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法運算類似輸入憑證的其他行。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999，然后存盤完畢。路徑：憑證輸入\生成憑證\經(jīng)常性選擇要運行的重復(fù)公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會計期。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。定義成批分?jǐn)倯{證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\分?jǐn)?輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說明選擇 公式，進(jìn)入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說明。公式的基本形式為：A*B\C。A、B、C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。一般，明細(xì)段值類型為常數(shù)C，父項段值可以為循環(huán)中或總和。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，則選擇總和類型。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇 全部驗證，系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程對所定義的公式進(jìn)行檢驗，檢驗正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分?jǐn)倯{證。需要返回檢查公式，并重新驗證，直至驗證正確。選擇分?jǐn)偡椒ㄈ? 部：該期一次運行分?jǐn)?，對待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)偂．?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化，此時分?jǐn)倯{證已過帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則可以選用該項。建議：分?jǐn)偣降倪\行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運行，并選擇全部選項。預(yù)算總帳里的基本預(yù)算管理功能。預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。在總帳中允許建立多個預(yù)算組織，以滿足對于不同預(yù)算考核方式下對于預(yù)算對象的不同組合方式。對于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式?？値τ陬A(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實際的報表。定義預(yù)算組織預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。說明：對預(yù)算組織的說明。排序段：會計科目（系統(tǒng)缺省）顯示序列：輸入預(yù)算時科目的顯示順序設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。路徑：預(yù)算輸入\定義\預(yù)算 名稱：預(yù)算的名稱說明：預(yù)算的說明描述狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。打開預(yù)算可修改；當(dāng)前：預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。預(yù)算數(shù)據(jù)輸入在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。“預(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則?！帮@示總額”，計算本預(yù)算的合計數(shù)。系統(tǒng)會將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個比較，并顯示二者的差異。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護(hù)，及在期末可能做的匯率重估。為使報表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估(計算匯兌損益)。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即可。只要將其啟用后就可使用。將其啟用即可。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。匯率重估路徑：幣種\重估 輸入重估信息條件：期間：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。貨幣、比率：需重估價的貨幣種類及匯率重估價范圍：對哪些帳戶進(jìn)行重估價，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。將重估價憑證過帳。本期財務(wù)報告完成后，在下一會計期將重估價憑證沖回。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳月末結(jié)帳時應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。審核憑證憑證用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。批準(zhǔn)（Approve）或拒絕(Reject)。過帳路徑：憑證輸入\過帳 輸入待過帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇 查找，進(jìn)入憑證過帳屏幕；或未加標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。對于這部分不能過帳的憑證，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯誤。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來完成。路徑：設(shè)置\科目\維護(hù)科目值 選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護(hù)的會計彈性域值集，選擇“查找”，進(jìn)入段值屏幕。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：價值：表示段值編碼。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。限定詞（包括允許預(yù)算、允許過帳及帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會計科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費用。注：對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結(jié)轉(zhuǎn)。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值生效。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項均可修改，也可對值項進(jìn)行增加，但不能對值項進(jìn)行刪除。設(shè)置上級主管路徑：設(shè)置\員工\輸入查找或輸入員工信息后，點擊 其他 按鈕，換到分配頁面選擇上級主管人員設(shè)置審批權(quán)限路徑：設(shè)置\員工\限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額報表定義與報表運行主要介紹在總帳中如何定義并生成財務(wù)報表。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過報表定義功能取出來生成相應(yīng)報表。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。為考慮以后報表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。輸入欄目項目，該描述將作為行的名稱顯示在報表上。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)即可。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動。標(biāo)志：計算標(biāo)志帳戶上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項有B、E、T三種?；顒樱褐溉】颇康慕璺桨l(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。例如可定義一行為前兩行之差。列集定義路徑：報表\定義\列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計算）、數(shù)字格式（會計格式）、或有負(fù)債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。操作過程類似于行集的定義。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識符號并定義條件。存盤退出。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報表在 報表\請求\標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。定義匯總模板路徑：設(shè)置\科目\匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組 D：代表取明細(xì)值 T：代表所有明細(xì)值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來查詢。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今借方：本期發(fā)生借方。是收入、費用科目的本年發(fā)生數(shù)。項目至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。項目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)余額。選擇憑證明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務(wù)活動信息。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報表。路徑：報表、通知查看\財務(wù)報表運行 如運行單一報表，請選擇單一請求；運行報表集，請選擇請求集。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護(hù)。客戶錄入與維護(hù)路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn)通過這個路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的錄入與日常的維護(hù)工作。當(dāng)輸入的是新客戶時出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點擊“新建”按鈕開始建立新客戶。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個字段是必須輸入的。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的。如果采用自動客戶編號不需要輸入。指明客戶是有效客戶。當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。如果要修改現(xiàn)有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入該點所在的國家、詳細(xì)地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點是否為有效地點。指明地點的用途，一個客戶必須至少具有一個收單方和一個發(fā)運目的地。如果該地點是做發(fā)運目的地使用，則可以指定該地點為默認(rèn)的收單方地點，即選擇該地點作為發(fā)運目的地時，默認(rèn)地將給該地點的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點。（收單地點）指明該業(yè)務(wù)地點是否是這種業(yè)務(wù)類型的關(guān)鍵的用途地點（主要）。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點級聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動產(chǎn)生一個編號。選擇聯(lián)系人是否有效。錄入完地點級信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶標(biāo)準(zhǔn)屏幕。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認(rèn)值即可。錄入客戶在訂單管理中會經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認(rèn)值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn) 或 客戶\匯總客戶\標(biāo)準(zhǔn)輸入準(zhǔn)備查找客戶的條件，條件輸入完成后點擊查找按鈕。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細(xì)信息。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“輸入”。輸入查詢條件。執(zhí)行查詢?？旖萱I方式為同時按下Ctrl和F11鍵。終止查詢?？旖萱I方式為按下F4鍵。使用%可以靈活地進(jìn)行查找。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標(biāo)放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。確認(rèn)當(dāng)合并完成以后是否要刪除被合并的客戶。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。點擊合并按鈕，執(zhí)行合并。應(yīng)收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應(yīng)收中生成應(yīng)收發(fā)票本操作適用于所有需在應(yīng)收中處理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票路徑：事務(wù)處理\批應(yīng)收批的填寫選擇事務(wù)處理批來源，選定“手工發(fā)票”。(在交易批來源處定義編號方式)輸入批幣種。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。在“控制計數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。系統(tǒng)將自動保存批信息。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未