【正文】 ”和“銀行對帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息。 3. 使用“銀行對帳單導(dǎo)入”程序來導(dǎo)入銀行對帳單信息。導(dǎo)入銀行對帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對帳單”表，然后再調(diào)節(jié)對帳單明細(xì)行。2. [N]：其他并發(fā)，進(jìn)入 “提交請求”窗口。 3. 要不進(jìn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。5. 在“對帳單編號自”和“對帳單編號至”字段中指定對帳單編號范圍?！癎L 日期”是由“自動(dòng)調(diào)節(jié)”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。 7. 提交請求。 8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步驟。 LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對帳單接口使用“銀行對帳單接口”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序或“銀行對帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。 可以復(fù)核對帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò)誤，請使用“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。修復(fù)后重新裝入原始文件。復(fù)核銀行對帳單接口錯(cuò)誤當(dāng)將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信息:銀行對帳單頁眉有效控制總額有效對帳單行有效多幣種有效導(dǎo)入對帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示：頭? 銀行帳號? 貨幣控制總額? 期初余額? 期末余額? 借方總額? 貸方總額? 借方行數(shù)? 貸方行數(shù)? 總行數(shù)行? 貨幣? 銀行事務(wù)代碼? 匯率類型? 金額多幣種? 事務(wù)：貨幣? 事務(wù)批：貨幣相同? 事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對帳單接口錯(cuò)誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單接口，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。3. 選擇“錯(cuò)誤”。4. 選擇“完成”以退出。要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對帳單行的接口錯(cuò)誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。3. 選擇“行”以查看“銀行對帳單行接口”窗口。5. 選擇“差錯(cuò)”。6. 選擇“完成”以退出。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯(cuò)誤最常見的一組原因： 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。銀行傳輸文件錯(cuò)誤。SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息?？梢愿滤秀y行對帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。 2. 查詢要更正的“對帳單”。4. 保存所做的工作。附加信息：可以從“銀行對帳單接口”窗口直接提交“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。 要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單接口，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。4. 編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。默認(rèn)值為“金額”。7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“參考”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。9. 保存所做的工作。LESSON 3 手工輸入銀行對帳單可以在使用“銀行對帳單開放接口”自動(dòng)裝入銀行對帳單信息之外，人工輸入銀行對帳單信息。 在人工輸入銀行對帳單之后，可以輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。 人工輸入銀行對帳單要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。此窗口將顯示以前輸入的每個(gè)對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。3. 選擇“新建”。5. 輸入新對帳單“日期”。附加信息：如果使用自動(dòng)單據(jù)序號，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建對帳單的“單據(jù)編號”。 7. 輸入“對帳單”編號。8. 輸入“GL 日期” 默認(rèn)值為“對帳單日期”。 9.（可選）輸入銀行對帳單“控制總額”：輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。附加信息：可以比較“控制總額”和“對帳單”窗口的“行總額”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對帳單的完整與正確。（可選）現(xiàn)在可以保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。輸入銀行對帳單行要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇“復(fù)核”以查看“銀行對帳單”窗口。5. 輸入“行號”。7.（可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個(gè)事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目：u 銀行事務(wù)處理代碼u 事務(wù)處理編號u 發(fā)票編號（參閱下面步驟 11）u 代理人銀行帳戶8. 從彈出式列表中選擇“金額”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。默認(rèn)值為“金額”。默認(rèn)值為對帳單日期。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“說明”，以輸入事務(wù)處理的“有效日期”和“說明”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“匯兌”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。u 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個(gè)匯率類型。如果使用預(yù)定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時(shí)自動(dòng)選擇匯率。15. 保存所做的工作。下面是此程序的三個(gè)版本： 自動(dòng)調(diào)節(jié)：使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)：使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對帳單。此報(bào)表將自動(dòng)生成，可以在需要時(shí)運(yùn)行。 在自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯(cuò)之后，可以運(yùn)行 “銀行對帳單明細(xì)報(bào)表”或使用“查看銀行對帳單”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。人工調(diào)節(jié)對帳單行。其基本流程如下圖所示： 運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序 查看自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)告過帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤改正錯(cuò)誤、再運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序 進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)銀行對帳單在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對帳單。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)創(chuàng)建新的銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。可以依據(jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。例如，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇“復(fù)核”。可以更新除銀行信息和“幣種”之外的任何頁眉信息。 查看對帳單的詳細(xì)信息。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。8. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。9. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為“完成”。定義調(diào)節(jié)容限參考UNIT2設(shè)置?！白詣?dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。u 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。1．銀行帳戶幣種為本位幣現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進(jìn)行比較。 下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗(yàn)證國際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣事務(wù)處理金額 = 200 法郎事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150人民幣容限 = 10人民幣對帳單行金額 = 145人民幣 [2]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用原始容限額將銀行對帳單行金額與事務(wù)處理金額（以本位幣表示）進(jìn)行比較，并再次檢查差額是否在容限范圍之內(nèi)。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯(cuò)誤信息，此時(shí)必須人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣事務(wù)處理金額 = 100法郎事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 75人民幣容限 = 10人民幣 改變調(diào)節(jié)狀態(tài)可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。撤消調(diào)節(jié)對帳單行的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。3. 選擇“行”。5. 通過選定每個(gè)事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。 要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。3. 選擇“調(diào)節(jié)”。5. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。注：從“銀行對帳單”窗口調(diào)用時(shí)，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用“現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開放接口”來調(diào)節(jié)和清除收款。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后，Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個(gè)模板視圖和一個(gè)軟件包： CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。這些銀行差錯(cuò)連同對這些差錯(cuò)所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。 銀行使用兩種方法來解決差錯(cuò)：沖銷和調(diào)整。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯(cuò)記為 $。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$ 差錯(cuò)（應(yīng)為 $） 沖銷方法：銀行沖銷整個(gè)差錯(cuò)事務(wù)處理金額以使差錯(cuò)分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。在此例中，創(chuàng)建一個(gè) $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯(cuò)分錄，并創(chuàng)建一個(gè)新的 $ 更正分錄。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)處理相匹配。在此實(shí)例中，銀行生成一個(gè) $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯(cuò)金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 自動(dòng)調(diào)節(jié)匹配 自動(dòng)調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。例如，如果沖銷分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。 調(diào)整方法：嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 人工調(diào)節(jié)匹配如果正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯(cuò)對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對帳單行?？梢栽诙鄠€(gè)對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。行 20 本來是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個(gè)錯(cuò)誤。 建立銀行對帳單行在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。3. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。選擇“新建”以輸入新的銀行對帳單。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。7. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處理。9. 選擇適用于要?jiǎng)?chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè)“金額”和“類型”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。此時(shí)將顯示“結(jié)算事務(wù)處理”窗口。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。9. 選擇“結(jié)算事務(wù)處理”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從“事務(wù)處理類型”區(qū)域選擇“收款”或“付款”。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。 4. 選擇“查找”。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。7. 選擇“撤消結(jié)算事務(wù)處理”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下：1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。3. 選擇“查找”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口 。5. 選擇“行”。選中該雜項(xiàng)付款創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理7. 選擇“創(chuàng)建”。此時(shí)將顯示“雜項(xiàng)收款”窗口。10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。11. 輸入事務(wù)處理金額。注：對于收款，請輸入正額。如果收款含稅，請輸入稅前金額。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。也可以輸入?yún)⒖季幪枴?注：如果將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則“備注”為默認(rèn)日記帳行說明?！般y行幣種金額”將按匯率和金額計(jì)算。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注：