【正文】 ...................................................... 22 收款 ...................................................................................................................................... 27 輸入收款 ...................................................................................................................... 27 核銷收款 ...................................................................................................................... 28 雜項(xiàng)收款 ...................................................................................................................... 30 收款沖銷 ...................................................................................................................... 31 重新核銷收款 ............................................................................................................. 32 復(fù)核收款和核銷 ......................................................................................................... 33 查詢外幣事務(wù)處理匯率 ............................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 2 應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 本部分用于說明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及 Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。 借：銀行存款 應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 3 貸：預(yù)收帳款 由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 應(yīng)交稅金 — 增值稅（銷項(xiàng)） 財(cái)務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：預(yù)收帳款 貸：應(yīng)收帳款 收款處理 Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型 未確認(rèn)收款：未確認(rèn)客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款 未確認(rèn)收款。 已核銷收款：已確認(rèn)客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。 未確認(rèn)收款確認(rèn)客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：預(yù)收賬款 未確認(rèn)收款 貸：預(yù)收賬款 未核銷收款 收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分 錄： 借：預(yù)收賬款 未核銷收款 貸：應(yīng)收賬款 客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明 4 客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明 本章節(jié)主要介紹如何對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護(hù)。 操作路徑 N:客戶 \配置文件分類 操作過程 定義新客戶配置文件分類，步驟： 定位至 客戶 \配置文件分類 輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。 輸入其它配置文件分類信息 ，包括 (均為可選項(xiàng) )： 1） 信用 ：輸入默認(rèn)收帳員和容限 ，決定是否 選定 “信用檢查 ”復(fù)選框 。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。 確認(rèn)不 允許折扣 。整個(gè)區(qū)均不填 。確定是否發(fā)送對(duì)帳單、對(duì)帳單中是否包含貸項(xiàng)。 5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ： 整個(gè)區(qū)均不選 。 7） 開票 ： 在 “打印稅 ”選項(xiàng) 區(qū)選定“分項(xiàng)列舉和匯總項(xiàng)目”。 8） 合并開單發(fā)票 ： 不選。對(duì)于每個(gè)幣種，定義 各種 限額。 保存所做的工作。 客戶的大部分默認(rèn)信息可以從客戶配置文件中獲得。 允許將客戶狀態(tài)由 “ 有效 ” 更改為 “ 無效 ” 并指定不同的稅務(wù)信息。 客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明 6 對(duì)新客戶直接執(zhí)行下一步。 輸入客戶名稱。 選定 “ 有效 ” 復(fù)選框。但可以處理和核銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目 ) 輸入客戶 的納稅登記編號(hào) （可選） ， 納稅人標(biāo)識(shí) 不填。 選 定此客戶 ” 配置文件分類 ” 。 輸入客戶 ”Address 地址 ” ，詳見下一節(jié)。 輸入客戶和聯(lián)系人的電話號(hào)碼 （可選）。 增加新客戶 —地址層信息 操作說明 本操作適用于 客戶地址層信息。 可以為客戶地址輸入不同層次的信息 。 選擇菜單“ 查詢 ”找到 要查看地址的客戶。 如果正使用 “ 客戶匯總 ” 窗口，選擇 “ 地址 ” 。 輸入客戶的新地 址，步驟： 定位至 “ 客戶 ” 或 “ 客戶匯總 ” 窗口 。 如果正使用 “ 客戶 ” 窗口，打開 “ 地址 ” 備選區(qū)域。 選擇 “ 新建 ” 按鈕 。 在 “ 地址 ” 字段中輸入此客戶的街道地址。 客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明 8 此地址的參考 由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入 。 對(duì)此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的 。 保存所做工作。 操作路徑 N客戶 \標(biāo)準(zhǔn) \R地址 \B打開或新建 \R業(yè)務(wù)目的 N客戶 \匯總 \B打開或新建 \R地址 \B打開或新建 \R業(yè)務(wù)目的 操作過程 對(duì)地址指 定詳細(xì)的業(yè)務(wù)目的信息，步驟： 在 “ 使用 ” 字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。 已 選擇的每個(gè)業(yè)務(wù)目的均處于有效和非主要狀態(tài)。每個(gè)客戶只能有一個(gè)有效的對(duì)帳單和催款業(yè)務(wù)目的。 輸入此業(yè)務(wù)目的的地點(diǎn)名稱 。有效的 “ 開單至 ” 地點(diǎn)包括此客戶的所有 “ 開單至 ” 地點(diǎn)，以及所有相關(guān)父客戶的“ 開單至 ” 地點(diǎn) 。 如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定 “ 主要 ” 復(fù)選框。 選擇 “ 打開 ” 按鈕 ，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細(xì)信息。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說明：如果為“開單至地點(diǎn)”輸入了銷售人員，則“發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)”可以不輸入銷售人員。 保存所做工作。 輸入事務(wù)處理 操作說明 本操作適用于手工輸入事務(wù)處，主要應(yīng)用于非標(biāo)準(zhǔn)流程銷售業(yè)務(wù)。 “ 事務(wù)處理號(hào)碼 ” 將由系統(tǒng)自動(dòng)生成 在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，?輸入日期 ，幣種選擇人民幣。 選擇 “ 事務(wù)處理類型 ” 。 選擇 “ 客戶開單至 ” 名稱和地點(diǎn)。 如果“銷售人員”字段無信息，請(qǐng) 輸入銷售人員。 選擇 “ 行項(xiàng)目 ” 按鈕 ，然后為每項(xiàng)輸入項(xiàng)目、數(shù)量和單價(jià)。 1） 在“項(xiàng)目”字段中輸入需銷售的產(chǎn)品，或者在“說明字段”中輸入 標(biāo)準(zhǔn)通知單行 。 2） 輸入 “數(shù)量 ”和 “單價(jià) ”， “ 金額 ”和 “稅碼 ”將由系統(tǒng)自動(dòng)提供。 說明： 如果改寫了 “稅碼 ”，系統(tǒng)將保留所有發(fā)票更新的改寫。 4） 在改寫過程中， 系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問是否要對(duì) 此發(fā)票行重新運(yùn)行 “自動(dòng)會(huì)計(jì) ”，或者 詢問是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息 ，請(qǐng)選擇是，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性 。說明：系統(tǒng)在此不提供免稅功能。 “運(yùn)費(fèi)” 功能，輸入運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)金額。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷售業(yè)績給默認(rèn)的銷售員。 保存所做 的工作。 因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。 查詢要貸記的事務(wù)處理。 要將此貸項(xiàng)通知單添加至批，請(qǐng)參閱 相關(guān)章節(jié)。 輸入貸項(xiàng)通知單的日期。如 果沒有批信息，或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認(rèn)值為當(dāng)前日期。 如果批來源未使用自動(dòng)事務(wù)處理編號(hào)，請(qǐng)輸入 “ 貸項(xiàng)通知單編號(hào) ” ， 否則，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在您保存時(shí)指定一個(gè)編號(hào)。 輸入此貸項(xiàng)通知單的 “ 日期 ” 。如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為此批的 GL日期。 注意： 如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部 分，則默認(rèn)值為批幣種；否則，默認(rèn)值為本位幣。要僅貸記此事務(wù)處理的部分到期余額， 在“貸記通知單”區(qū)域 輸入要貸記的行百分比或稅金額。 注意： o 百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上 ， 系統(tǒng) 自動(dòng) 沖銷對(duì)銷售人員銷售收入 業(yè)績 。 事務(wù)處理 14 o 為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比 。 保存所做工作。 如果準(zhǔn)備完成此貸項(xiàng)通知單，請(qǐng)參閱 相關(guān)章節(jié)。 o 即使要貸記的事務(wù)處理含稅， “行 ”字段也將顯示不含稅的金額。 貸記事務(wù)處理行 操作說明 本操作用于輸入針對(duì)行的貸項(xiàng)事務(wù)處理。 操作路徑 N:事務(wù)處理 \事務(wù)處理匯總 N:事務(wù)處理 \貸記事務(wù)處理 操作過程 貸記特定的事務(wù)處理行，執(zhí)行以下步驟： 定位至 “ 事務(wù)處理匯總 ” 或 “ 貸記 事務(wù)處理 ” 窗口。 如果正使用 “ 事務(wù)處理匯總 ” 窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇 “