【正文】 現(xiàn)如圖中所示的定位窗口，在定位內(nèi)容中錄入“車號(hào)”，點(diǎn)“定位下一個(gè)”，系統(tǒng)會(huì)快速定到該車號(hào)，然后點(diǎn)“取消”，雙擊所定位的行，出現(xiàn)如圖372所示的窗口。）e、點(diǎn)擊到貨單界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重時(shí)填實(shí)際袋重，無(wú)袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)钌稀?”），“毛重”、“皮重”、“袋（塊）數(shù)”、“是否袋重”（需要除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”，不需除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”），此時(shí)“計(jì)量?jī)糁亍毕到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，“驗(yàn)收數(shù)量”請(qǐng)司磅員按“計(jì)量?jī)糁亍碧顚懀皯?yīng)收數(shù)量”（供應(yīng)商如有過(guò)磅數(shù)量請(qǐng)按對(duì)方的數(shù)量填寫，供應(yīng)商若不提供過(guò)磅數(shù)量請(qǐng)按“計(jì)量?jī)糁亍碧顚懀?。f、所有信息填寫完畢后，按“保存”按扭保存該單據(jù)?！簶I(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)發(fā)票』—『普通采購(gòu)發(fā)票』，如圖312所示。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是庫(kù)管員審核過(guò)的。此時(shí)會(huì)出現(xiàn)如圖35所示的窗口。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)發(fā)票不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)發(fā)票也不能修改，要修改必須先棄審。：采購(gòu)員增加：采購(gòu)員，修改：采購(gòu)員，刪除：采購(gòu)員。、供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】『設(shè)置』—『基礎(chǔ)檔案』—『客商信息』—『供應(yīng)商檔案』，如圖315所示。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。（4）、庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程、概述采購(gòu)物資進(jìn)廠后，庫(kù)管員參照采購(gòu)到貨單，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，填制入庫(kù)單，如有不合格品，通知供應(yīng)科填制到貨退回單。、操作步驟、填制采購(gòu)入庫(kù)單（1）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫(kù)存管理』—『入庫(kù)業(yè)務(wù)』—『采購(gòu)入庫(kù)單』，如圖41示。單擊生單按鈕，出現(xiàn)選擇采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單窗口，如圖42所示。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕。圖41圖42 圖43 圖44〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。（4）、特殊情況處理l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單。l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫(kù)管員已按照到貨單全部辦理采購(gòu)入庫(kù)單。l 貨物已辦理出庫(kù)手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫(kù)單，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，由庫(kù)管員參照該到貨退回單辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單。l 貨物已辦理出庫(kù)手續(xù)，車間在加工過(guò)程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，即所謂的工廢。 、審核采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)管員填制【庫(kù)存管理】模塊的（采購(gòu)入庫(kù)單），庫(kù)管員確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊(審核)（如有到貨退回單，必有紅字入庫(kù)單，與藍(lán)字入庫(kù)單同時(shí)辦理）。 圖4填制領(lǐng)料申請(qǐng)單（1）【概述】由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。如圖49。如圖410。如有退貨時(shí)，銷售部門填制退貨單，庫(kù)管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單。（2）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫(kù)存管理』—『出庫(kù)業(yè)務(wù)』—『銷售出庫(kù)單』l 直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫(kù)單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫(kù)單或者一次發(fā)貨分批出庫(kù)請(qǐng)選擇“銷售生單（批量）”。l 從過(guò)慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量填寫本次出庫(kù)數(shù)量，無(wú)誤后點(diǎn)“OK確認(rèn)”。l 庫(kù)管員確認(rèn)出庫(kù)單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)“審核”。“出庫(kù)類別”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)類別選擇填寫銷售出庫(kù)、鋁液折固出庫(kù)、廢舊物資出庫(kù)等。“銷售部門”：鋁錠銷售的部門請(qǐng)按照一廠鋁錠按一廠二車間選擇、二廠鋁錠按二廠二車間選擇，其他物資銷售按實(shí)際銷售部門填寫。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫(kù)單和一張其他入庫(kù)單。如圖4141414141420所示。如圖61所示。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實(shí)收數(shù)量?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫(kù)單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審?！皞}(cāng)庫(kù)”：一廠的產(chǎn)品選鋁錠一庫(kù)，二廠的產(chǎn)品選鋁錠二庫(kù)?！叭霂?kù)類別”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)成品入庫(kù)。“數(shù)量”：按照實(shí)際過(guò)磅數(shù)量填寫。、審核產(chǎn)成品入庫(kù)單成品庫(kù)管員確認(rèn)實(shí)物與入庫(kù)單一致后，點(diǎn)擊“審核”即可。（6）、銷售業(yè)務(wù)流程、普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)——〉供應(yīng)鏈——〉銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售開(kāi)票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過(guò)濾窗口：C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開(kāi)票的發(fā)貨單（出現(xiàn)‘Y’為選中），如下圖所示：D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；、銷售退貨業(yè)務(wù)：退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過(guò)濾窗口，如下圖；C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。（7）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程、期初設(shè)置、總賬期初點(diǎn)總賬—設(shè)置—期初余額，出現(xiàn)圖81，輸入期初余額，點(diǎn)試算，出現(xiàn)期初試算平衡表。點(diǎn)對(duì)賬，出現(xiàn)圖83，點(diǎn)開(kāi)始。圖8采購(gòu)核算、采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過(guò)庫(kù)管員審核。圖85圖86（發(fā)票選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。圖811。點(diǎn)結(jié)算。方法二：費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算：，點(diǎn)發(fā)票，出現(xiàn)發(fā)票列表，點(diǎn)確定。圖812圖81應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程、采購(gòu)發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報(bào)賬業(yè)務(wù)，圖814,點(diǎn)應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過(guò)濾窗口，點(diǎn)確定，出現(xiàn)應(yīng)付單據(jù)列表。，輸入付款金額，支票號(hào)，賬號(hào)，點(diǎn)確定。再點(diǎn)結(jié)算。，點(diǎn)應(yīng)付單據(jù)審核，出現(xiàn)對(duì)話框，點(diǎn)包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，出現(xiàn)應(yīng)付單據(jù)列表，選擇后審核。注：如棄付，要先在結(jié)算單列表處刪除結(jié)算，然后在采購(gòu)發(fā)票處點(diǎn)棄付。、核銷業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：—手工核銷，出現(xiàn)圖820，確定，出現(xiàn)核銷對(duì)話框，上框是付款，下框是掛賬。圖820圖821點(diǎn)擊上框供應(yīng)商名，本次結(jié)算金額自動(dòng)填入，點(diǎn)分?jǐn)偦蛟谙驴虮敬谓Y(jié)算處輸入結(jié)算金額，點(diǎn)保存。，出現(xiàn)自動(dòng)核銷報(bào)告。圖82轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下—轉(zhuǎn)賬：，如應(yīng)付沖應(yīng)付，出現(xiàn)對(duì)話框，圖823。，點(diǎn)是，即生成憑證，按保存。點(diǎn)并賬對(duì)話框的過(guò)濾，顯示并賬后的余額。、應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程、應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù)：圖824，點(diǎn)應(yīng)收單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過(guò)濾窗口，填入條件后，按“確定”，出現(xiàn)應(yīng)收單據(jù)列表。在選擇欄雙擊審核合格的發(fā)票，點(diǎn)審核，審核人欄出現(xiàn)審核人名，表示已審核。點(diǎn)制單，