【文章內容簡介】 存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經審核的產成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經審核的產成品入庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。、注意事項各項目要填寫完整、準確?！皞}庫”：一廠的產品選鋁錠一庫，二廠的產品選鋁錠二庫?！安块T”：填寫內容為產品的生產車間?！叭霂祛悇e”：填寫內容為產成品入庫。“產品編碼”：按照實際產品參照存貨列表選擇?！皵?shù)量”：按照實際過磅數(shù)量填寫?！皢蝺r”、“金額”：庫管員不負責填寫，月底由財務成本會計統(tǒng)一分配。、審核產成品入庫單成品庫管員確認實物與入庫單一致后，點擊“審核”即可。如圖61。（6）、銷售業(yè)務流程、普通銷售業(yè)務的操作步驟：依次點擊：業(yè)務——〉供應鏈——〉銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業(yè)務發(fā)生情況把表頭表體補充完整。見下圖：C、財務管理部應收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)‘Y’為選中），如下圖所示：D、點“OK確定”后生成對應發(fā)票，需手工填制發(fā)票號（與真實發(fā)票號相同）如下圖所示：E、確認內容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發(fā)票才能結算；、銷售退貨業(yè)務：退貨單生成步驟：A、依次點擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點“OK確定”后生成對應退貨單，如下圖所示：E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。、調撥業(yè)務操作流程：調撥單步驟：A、依次點擊：庫存管理——〉調撥業(yè)務——〉調撥單，如下圖所示：B、單擊調撥單表頭的“增加”，出現(xiàn)如下圖所示窗口；C、準確錄入各項表頭項目：轉入倉庫：異地庫，轉出倉庫：成品庫，轉入部門：產品銷售部，轉出部門：產成品生產分廠，入庫類別：調撥入庫，出庫類別：調撥出庫；D、在存貨編碼中選取所需調撥出庫的產成品編號E、發(fā)貨數(shù)量可參照現(xiàn)存量和可用量；F、核對無誤后單擊“保存”；H、銷售員審核調撥單之后，系統(tǒng)會自動生成其他入庫單和其他出庫單；調撥單退貨同樣方法開調撥單，轉出倉庫為需要退貨的異地庫，轉入倉庫為成品庫。（7）、財務業(yè)務流程、期初設置、總賬期初點總賬—設置—期初余額，出現(xiàn)圖81，輸入期初余額，點試算，出現(xiàn)期初試算平衡表。如圖82。點對賬，出現(xiàn)圖83，點開始。圖81圖82圖8存貨與總賬核對存貨核算—財務核算—,如果不平則顯示為綠色。圖8采購核算、采購結算【手工結算】結算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經過庫管員審核。，采購結算結點，點手工結算，出現(xiàn)圖85，點選單，出現(xiàn)圖86。圖85圖86（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點過濾，出現(xiàn)入庫單列表，如圖811。圖811。（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù)，點確定，再點確定，出現(xiàn)圖812。點結算。、運費發(fā)票結算方法一：費用隨發(fā)票一起結算：點手工結算,點刷入,刷票,全選(包含運費單),點分攤,再點結算。方法二：費用單獨結算：，點發(fā)票，出現(xiàn)發(fā)票列表，點確定。，選擇要結算的入庫單，先點分攤，再點結算。圖812圖81應付款管理業(yè)務流程、采購發(fā)票到后，應付單據(jù)報賬業(yè)務，圖814,點應付單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，點確定，出現(xiàn)應付單據(jù)列表。，點審核，即在審核人欄出現(xiàn)審核人名。 圖81現(xiàn)付業(yè)務，雙擊采購發(fā)票，出現(xiàn)圖817，點上張下張找尋要付現(xiàn)的發(fā)票（注：已審核的發(fā)票不能現(xiàn)付），先點現(xiàn)付，出現(xiàn)對話圖818。，輸入付款金額，支票號，賬號，點確定。即在發(fā)票左上角出現(xiàn)現(xiàn)付標志。再點結算?；蛟谑止そY算處結算。，點應付單據(jù)審核，出現(xiàn)對話框，點包含已現(xiàn)結發(fā)票，出現(xiàn)應付單據(jù)列表，選擇后審核。圖817圖818，建議在存貨核算中和對應入庫單合并制單。注：如棄付，要先在結算單列表處刪除結算，然后在采購發(fā)票處點棄付。圖81付款業(yè)務應付管理模塊下：付款單據(jù)處理—付款單據(jù)錄入，出現(xiàn)付款單圖819，點增加，手工輸入各項目，點表體，點保存，審核，出現(xiàn)是否立即制單（選是或否）。、核銷業(yè)務應付管理模塊下：—手工核銷，出現(xiàn)圖820，確定，出現(xiàn)核銷對話框，上框是付款，下框是掛賬。如圖821。圖820圖821點擊上框供應商名，本次結算金額自動填入，點分攤或在下框本次結算處輸入結算金額，點保存。@注：全消是刪除本次結算，保存。，出現(xiàn)自動核銷報告。如圖822。圖82轉賬業(yè)務應付管理模塊下—轉賬：，如應付沖應付，出現(xiàn)對話框，圖823。圖823，雙擊表體出現(xiàn)轉出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。，點是，即生成憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務也已完成）。點并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。，點其他處理—取消操作，選擇操作類型，確定即可。、應收款管理業(yè)務流程、應收掛賬業(yè)務：圖824，點應收單據(jù)審核，出現(xiàn)單據(jù)過濾窗口，填入條件后，按“確定”，出現(xiàn)應收單據(jù)列表。財務人員應將業(yè)務人所持發(fā)票與應收單據(jù)列表對應審核。在選擇欄雙擊審核合格的發(fā)票，點審核，審核人欄出現(xiàn)審核人名，表示已審核。圖824：出現(xiàn)制單處理窗口，選擇內容后，按確定，出現(xiàn)銷售發(fā)票制單表，在選擇欄輸入數(shù)字，(數(shù)字相同，生成一張憑證)。點制單，選擇“轉賬憑證”，點保存。、銷售現(xiàn)結業(yè)務，點銷售開票—銷售專用（普通）發(fā)票，出現(xiàn)圖825。點現(xiàn)結，按確定，出現(xiàn)“現(xiàn)結窗口”，選擇結算方式，金額，票據(jù)號等內容，點確定，銷售發(fā)票左上角出現(xiàn)“現(xiàn)結”標志，點復核。圖825注：需現(xiàn)結的發(fā)票，必須先點現(xiàn)結，后點復核。 轉賬業(yè)務：a選擇轉賬業(yè)務，如應付沖應付，出現(xiàn)對話框.，雙擊表體出現(xiàn)轉出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。，點是，即生成憑證，按保存。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務也已完成）。點并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。，點其他處理—取消操作，選擇操作類型，確定即可。、核銷處理同應付核銷：。、存貨核算業(yè)務流程、材料入庫業(yè)務。存貨核算模塊—日常業(yè)務—采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖826，進行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖826：點存貨核算—財務核算—正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，如圖827。選擇內容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖828。選擇記賬。圖827圖828：點財務核算—生成憑證，出現(xiàn)圖829，點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8301，選擇內容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8302，（如果是已結算的入庫單請把紅框內的內容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖831。點生成，即生成憑證。點保存。圖829圖8301圖8302圖831，在業(yè)