【正文】 用友ERP－U8V871操作手冊(cè)NO:UFIDA_YZWM_080603洛陽(yáng)永卓鎢鉬有限公司用友ERP財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)操作手冊(cè)實(shí)施方：洛陽(yáng)同創(chuàng)信息工程有限公司地 址：河南洛陽(yáng)西工區(qū)紗廠南路41號(hào)中泰新城泰安苑2A座電 話：037963300918 63317777日 期：2008年12月01日目 錄九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 3（1）、啟動(dòng)U8系統(tǒng) 3（2）、登錄U8系統(tǒng) 5（3）、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 編制請(qǐng)購(gòu)單 編制采購(gòu)訂單 填制采購(gòu)到貨單 1填制采購(gòu)發(fā)票 1供應(yīng)商檔案維護(hù) 20（4）、庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程 2概述 2操作步驟 2填制采購(gòu)入庫(kù)單 2審核采購(gòu)入庫(kù)單 2填制領(lǐng)料申請(qǐng)單 2審核領(lǐng)料申請(qǐng)單 2填制和審核材料出庫(kù)單 填制和審核銷售出庫(kù)單 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單 33（5）、產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 3概述 3操作步驟 3注意事項(xiàng) 3審核產(chǎn)成品入庫(kù)單 38（6）、銷售業(yè)務(wù)流程 3普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟： 銷售退貨業(yè)務(wù)： 4調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程： 50（7）、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程 5期初設(shè)置 5總賬期初 5存貨與總賬核對(duì) 5采購(gòu)核算 5采購(gòu)結(jié)算 5運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算 60、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程 6采購(gòu)發(fā)票到后，應(yīng)付單據(jù)報(bào)賬業(yè)務(wù) 6現(xiàn)付業(yè)務(wù) 6付款業(yè)務(wù) 6核銷業(yè)務(wù) 6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 6應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程 6應(yīng)收掛賬業(yè)務(wù) 6銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6核銷處理 70、存貨核算業(yè)務(wù)流程 7材料入庫(kù)業(yè)務(wù) 7材料出庫(kù) 7完工產(chǎn)品入庫(kù) 7銷售出庫(kù) 80、總賬業(yè)務(wù)流程 80、填制憑證 80、審核憑證 8查看余額表 8記賬 8期末處理 8對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬 8對(duì)賬 8恢復(fù)記賬前狀態(tài) 8結(jié)賬 88（8）、廢料業(yè)務(wù)流程 8入庫(kù)業(yè)務(wù) 8出庫(kù)業(yè)務(wù) 89（9）、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程 8概述 8月末結(jié)帳流程 90、月末結(jié)賬截圖說(shuō)明 9采購(gòu)管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9銷售管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9庫(kù)存管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9存貨核算月末結(jié)賬說(shuō)明 9應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說(shuō)明 9薪資管理月末結(jié)賬說(shuō)明 9總賬月末結(jié)賬說(shuō)明 9月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 101九、客戶崗位業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)（1）、啟動(dòng)U8系統(tǒng)a.〖方法一〗單擊『開始』菜單，依次選擇『程序』—『用友ERPU8』—『企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)』啟動(dòng)U8系統(tǒng)。如圖11所示。圖11b.〖方法二〗左鍵雙擊桌面快捷方式『企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)』，啟動(dòng)U8系統(tǒng)。如圖12所示。圖12（2）、登錄U8系統(tǒng)圖21如圖21，選擇或輸入要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱，輸入操作員ID號(hào)和密碼，選擇賬套和操作日期。目前的服務(wù)器名稱為“”，賬套為“[801]三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司ERP系統(tǒng)”。單擊『確定』進(jìn)入U(xiǎn)8系統(tǒng)，單擊『取消』取消登錄U8系統(tǒng)，單擊『幫助』獲取相關(guān)幫助信息。（3）、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程、編制請(qǐng)購(gòu)單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『請(qǐng)購(gòu)』—『請(qǐng)購(gòu)單』，如圖32所示。圖32〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，部門、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)類型為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要請(qǐng)購(gòu)的存貨，單擊返回按鈕，輸入數(shù)量、需求日期。完成后單擊保存按鈕?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的請(qǐng)購(gòu)單不能修改，已經(jīng)審核的請(qǐng)購(gòu)單也不能修改，要修改必須先棄審。〖刪除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的請(qǐng)購(gòu)單不能刪除，已經(jīng)審核的請(qǐng)購(gòu)單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。〖關(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對(duì)于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)?！即蜷_〗如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。：經(jīng)理、副經(jīng)理、計(jì)劃員增加：計(jì)劃員，修改：計(jì)劃員，刪除：計(jì)劃員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：計(jì)劃員。、編制采購(gòu)訂單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)訂貨』—『采購(gòu)訂單』，如圖33所示。圖33圖34〖增加〗單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。如圖34所示。接著會(huì)出現(xiàn)如圖35所示的過(guò)濾窗口。在圖35所示的窗口中輸入過(guò)濾條件單擊過(guò)濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖36所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到采購(gòu)定單表體中，確認(rèn)無(wú)誤保存、審核即可。圖35圖36〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)訂單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)訂單也不能修改，要修改必須先棄審?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)訂單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)訂單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。〖變更〗單擊變更按鈕，只有已經(jīng)審核的采購(gòu)訂單需要修改時(shí)才可以變更，變更后單擊保存按鈕?！缄P(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對(duì)于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)?！即蜷_〗如果單據(jù)已關(guān)閉，但又要執(zhí)行，可以打開單據(jù)。：經(jīng)理、副經(jīng)理、采購(gòu)員增加：采購(gòu)員，修改：采購(gòu)員，刪除：采購(gòu)員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，變更：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：采購(gòu)員。、填制采購(gòu)到貨單【步驟】（不需要過(guò)磅的到貨單操作流程）a、『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)到貨』—『采購(gòu)到貨單』，如圖37示圖37圖38（增加），再點(diǎn)擊〔生單〕，選取〔拷貝采購(gòu)訂單〕。如圖38。（過(guò)濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過(guò)濾）。如圖39。圖39（生單選單列表），在（生單選單表頭列表）中，在（選擇）欄中選上相應(yīng)的采購(gòu)訂單，雙擊后出現(xiàn)（Y），表示選擇成功，同時(shí)在（到貨單拷貝訂單表體列表）中會(huì)出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的記錄，默認(rèn)為選中狀態(tài)，確認(rèn)無(wú)誤后，再點(diǎn)擊（OK確定）。如圖310。圖310e. 確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。如圖311。如在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有不合格品，就要填制到貨退回單。具體操作同（到貨單）步驟。圖311【步驟】（需要過(guò)磅的到貨單操作流程）a、到貨單的增加同“不需過(guò)磅的到貨單”操作流程相同。b、過(guò)磅員接到過(guò)磅通知后，進(jìn)行貨物過(guò)磅處理，同時(shí)修改相對(duì)應(yīng)的到貨單。C、雙擊到貨單列表，出現(xiàn)過(guò)濾條件選擇窗口，建議按照單據(jù)日期過(guò)濾，填寫好單據(jù)日期后，點(diǎn)擊“過(guò)濾”，如下圖：d、過(guò)濾后出現(xiàn)如上圖所示的窗口，如果要快速查找車號(hào)請(qǐng)點(diǎn)擊“定位”，出現(xiàn)如圖中所示的定位窗口，在定位內(nèi)容中錄入“車號(hào)”，點(diǎn)“定位下一個(gè)”，系統(tǒng)會(huì)快速定到該車號(hào)，然后點(diǎn)“取消”，雙擊所定位的行，出現(xiàn)如圖372所示的窗口。（注意：在每次定位前請(qǐng)先點(diǎn)擊“刷新”，以保證最新的到貨單能及時(shí)顯示。）e、點(diǎn)擊到貨單界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重時(shí)填實(shí)際袋重，無(wú)袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)钌稀?”），“毛重”、“皮重”、“袋（塊）數(shù)”、“是否袋重”（需要除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”，不需除袋重時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽?”），此時(shí)“計(jì)量?jī)糁亍毕到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，“驗(yàn)收數(shù)量”請(qǐng)司磅員按“計(jì)量?jī)糁亍碧顚?，“?yīng)收數(shù)量”（供應(yīng)商如有過(guò)磅數(shù)量請(qǐng)按對(duì)方的數(shù)量填寫，供應(yīng)商若不提供過(guò)磅數(shù)量請(qǐng)按“計(jì)量?jī)糁亍碧顚懀?。如圖372。f