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某知名電器有限公司資金調(diào)撥管理規(guī)定-在線瀏覽

2024-08-09 01:10本頁面
  

【正文】 有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 資金調(diào)撥管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財-資金 004 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 1/2 附件數(shù) 3 1. 目的:為了保證資金的安全調(diào)撥、使用、管理及快速運轉(zhuǎn),提高資金管理水平,防范資金管理過程中的各種風險,特制訂本規(guī)定。 2. 范圍: :本規(guī)定適用于國美電器總部及各分部財務(wù)系統(tǒng)。 3. 名詞解釋: 資金調(diào)拔:主要是指總部與分部、分部與分部之間的內(nèi)部往來資金調(diào)拔。 5. 作業(yè)內(nèi)容: 。 A. 財務(wù)人員到位前,新開分部籌備期間若有資金需求,開發(fā)人員應按公司相關(guān)的授權(quán)規(guī)定對所申請支付的款項進行歸口審批后,填制“借款單”(并附申請支付款項審批單)按公司規(guī)定的授 權(quán)管理進行審批完畢,傳真至總部財務(wù)中心會計管理部費用組,費用組收悉傳真審批完
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