財(cái)務(wù)表格doc32財(cái)務(wù)管理各種表單！-在線瀏覽
2024-08-08 11:36本頁(yè)面
【正文】 ，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門 借款人 使用部門 款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號(hào)碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫(xiě) ) ￥ 還款方式 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 CWCK/BD— 04 票據(jù)交接清單 編號(hào)： 年 月 日 票據(jù)號(hào)碼 票據(jù)名稱 單位（張） 合計(jì)金額 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 合計(jì)：（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。 CWCK/BD— 18 固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱 取得日期 資產(chǎn)成本記錄 設(shè)備內(nèi)容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號(hào) 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點(diǎn) 月折舊額 附屬設(shè)備 合 計(jì) 備 注 財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人 使用部門 負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人： 制 單： 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門， CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄 抵押行庫(kù) 英文名稱 設(shè)定日期 規(guī)格型號(hào) 解除日期 廠牌號(hào)碼 險(xiǎn) 別 購(gòu)置日期 承保公司 購(gòu)置金額 保單號(hào)碼 存放地點(diǎn) 投保日期 耐用年限 費(fèi) 率 月折舊額 保險(xiǎn)費(fèi) 附屬設(shè)備 備 注 移 動(dòng) 情 形 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。 (2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。 (4)折舊提列情況欄的填寫(xiě)： 始填列的日期，以后各年度如無(wú)變更則填該年之元月一日 ，年中增減時(shí)另行填寫(xiě)變動(dòng)提列之開(kāi)始日期。 值余額減截止本期累計(jì)后之余額。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱 中 文 規(guī)格 存放地點(diǎn) 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購(gòu)置 日期 數(shù)量 取得 價(jià)值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計(jì)廢品價(jià)值 處理費(fèi)用 審計(jì) 意見(jiàn) 實(shí)際損失額 抵押行庫(kù) 處理辦法 保險(xiǎn)單號(hào)碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 注： 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。 CWSJ/BD— 02 審計(jì)通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計(jì)對(duì)象 審計(jì)日期 審計(jì)內(nèi)容 配合事項(xiàng) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來(lái)源運(yùn)用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機(jī)器設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費(fèi)用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用
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