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2024-08-11 00:11本頁面
【正文】 點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備 注 批準： 審核： 制表：說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。 CWCK/BD—21固定資產(chǎn)盤點表 使用部門： 年 月 日財產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負責人： 會點人： 盤點人： 制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。 CWCK/BD—22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率附屬設備名稱保險費規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機械設備、運輸設備、機電性什項設備，新卡之填寫由財務部門填制。(3)附屬設備欄：應填名稱、規(guī)格及數(shù)量。，如期中有所變動時可分填幾行。CWCK/BD—27固定資產(chǎn)移轉單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務會計部（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 CWCK/BD—26固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關要求總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部財產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 CWCK/BD—17資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。35 / 35CWCK/BD—25閑置固定資產(chǎn)明細表 制表日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用 批準： 財務審核： 財產(chǎn)管理部門審核： 制表：CWCK/BD—20固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年
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