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2025-06-24 01:27本頁面
  

【正文】 融危險(xiǎn) , 20%以上為危機(jī); 股指穩(wěn)定程度;累計(jì)周波動大于 20%為金融危險(xiǎn) , 30%以上為危機(jī); 外債;償債率 ( 外債本息 /外匯收入 ) 應(yīng)小于 20%, 負(fù)債率 ( 外債余額/GDP) 應(yīng)小于 25%, 債務(wù)率 ( 外債余額 /外匯收入 ) 應(yīng)小于 100%, 短債率 ( 短期外債 /全部外債 ) 應(yīng)小于20%, 債儲率 ( 外債余額 /外匯儲備 )應(yīng)小于 100% 銀行;不良資產(chǎn)不能大于 20%,資本充足率不低于 8% 第二講金融投資主體 一、企業(yè)(國企) 二、券商 三、保險(xiǎn)公司 四、各類基金 五、商業(yè)銀行 六、官方機(jī)構(gòu) 七、居民個(gè)人 八、境外機(jī)構(gòu)與個(gè)人 一、企業(yè)(國企) 現(xiàn)狀;資產(chǎn):規(guī)模 的 67% 結(jié)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、大中小結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu) 經(jīng)營狀況;稅收、利潤、負(fù)債率、技術(shù)裝備 動因:利用閑置資金、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略、追求協(xié)同效應(yīng) 投資方式:證券買賣、企業(yè)并購 投資渠道:貨幣市場、資本市場(三類企業(yè)) 二、券商 種類:綜合類、經(jīng)紀(jì)類 產(chǎn)生與發(fā)展 問題:規(guī)模小、財(cái)務(wù)狀況不佳、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制能力差 三、保險(xiǎn)公司 發(fā)展 保險(xiǎn)基金入市 問題:有關(guān)規(guī)定的制約、基金管理水平低、重展業(yè)輕投資 四、商業(yè)銀行 與證券業(yè)關(guān)系的演變 有關(guān)規(guī)定 我國商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù) 五、各類基金 社?;? 投資基金 其他基金 六、官方機(jī)構(gòu) 財(cái)政 央行 政策性銀行 七、居民個(gè)人 投資目的 影響因素 八、境外機(jī)構(gòu)與個(gè)人 發(fā)展 QFII 第三講金融投資客體 一、股票 基本特性:權(quán)責(zé)性、無期性、流動性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)性 種類: 按股東的權(quán)利分:普通股、優(yōu)先股 按票面形式分:記名和不記名、有面額和無面額 我國目前:國家股、法人股、個(gè)人股(職工內(nèi)部股、社會個(gè)人股)外資股( B、 H、 N) 股價(jià): 1)開盤價(jià)、收盤價(jià)、市價(jià) 2)發(fā)行價(jià) :平價(jià)、時(shí)價(jià) A、市盈率法 P=P/E*Et B、市凈率法 P=P/C*C 3)除息價(jià): Pd=Pt—D Pd為除息報(bào)價(jià)、 Pt為除息日前的收盤價(jià)、 D為公司準(zhǔn)備發(fā)放的股息 4)送股除權(quán)價(jià): Pr=Pt/(1+R) Pr為除權(quán)報(bào)價(jià)、 Pt為除權(quán)日前的收盤價(jià)、 R 為送股比例 5)配股除權(quán)價(jià): Pr=(Pt+Pa*R)/(1+R) Pa為配股價(jià)、 R 為送股比例 6)除息除權(quán)價(jià): P=( Pt—D+ Pa*R) / (1+R+R) 6)股票價(jià)格指數(shù): 編制方法: 算術(shù)平均法 股指 =計(jì)算期各樣本股股價(jià)之和 /基期各樣本股股價(jià)之和 *基期指數(shù) 加權(quán)法:股指 =計(jì)算期各樣本股股價(jià)與基期發(fā)行量乘積之和 /基期各樣本股股價(jià)與基期發(fā)行量乘積之和 *基期指數(shù) 上證指數(shù) =今日股票市值 /基期股票市值 *100 如遇新股上市或增資擴(kuò)股,則須修正基期市值: 修正后基期市值 =修正前基期市值 *(修正前股票市值 +市值變動額) /修正前股票市值 股票交易程序 開設(shè)股東賬戶 選擇經(jīng)紀(jì)商 開設(shè)資金賬戶 委托 競價(jià)成交 清算交割 過戶 股價(jià)分析 1)影響股價(jià)的主要因素: 經(jīng)濟(jì)增長、經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策、通貨膨脹、企業(yè)因素等 2)分析方法: A:基本分析: a 宏觀環(huán)境分析 : 政治因素 經(jīng)濟(jì)因素(經(jīng)濟(jì)景氣狀況、收入水平、經(jīng)濟(jì)政策國際收支狀況) 市場因素(證券供需、市場主體行為) b 行業(yè)分析: 行業(yè)生命周期、行業(yè)的景氣變動、政府的產(chǎn)業(yè)政策 c 公司分析: 運(yùn)作分析(管理能力、競爭能力、經(jīng)營業(yè)績、重大事項(xiàng)) 公司財(cái)務(wù)分析: 償債能力:流動比率(流動資產(chǎn) /流動負(fù)債 一般為 2);速動比率( [流動資產(chǎn) —存貨 ]/流動負(fù)債 一般為 1);股東權(quán)益負(fù)債比率(股東權(quán)益 /負(fù)債總額 一般為 2~3);負(fù)債比率(負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額);股東權(quán)益和固定資產(chǎn)的比重(股東權(quán)益總額 /固定資產(chǎn)總額) 經(jīng)營效益分析: 存貨周轉(zhuǎn)率(銷貨成本 /平均存貨); 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷售收入 /平均固定資產(chǎn));股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率(銷售收入 /平均股東權(quán)益); 獲利能力分析 : 銷售毛利率( [銷售收入 —銷售成本 ]/銷售收入);銷售凈利率(凈利潤 /銷售收入);凈資產(chǎn)收益率(凈利潤 /凈資產(chǎn));主營業(yè)務(wù)收益率(主營業(yè)務(wù)利潤 /主營業(yè)務(wù)收入);投資收益率(投資收益 /投資平均數(shù)) B、技術(shù)分析 ( 1)假設(shè)條件:市場是有效率的、供需決定價(jià)格、歷史會重演 ( 2)有關(guān)理論 1)道氏理論:股市存在三種運(yùn)動:長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢。上升部分由三個(gè)階段組成:恢復(fù)階段、上升階段、繁榮階段;下降部分由開始下跌階段、恐慌階段、麻木階段組成。 短期趨勢主要由人為炒作引起,可不加理睬。 如下圖: 第一浪:是五浪中漲幅最小的一浪 第二浪:調(diào)整幅度大 第三浪:漲幅最大,常出現(xiàn)跳空缺口和延長浪,是最佳的買進(jìn)時(shí)機(jī)。 第六浪:跌幅不大 第七浪:為多頭陷阱 第八浪:跌幅大、時(shí)間長 3) K線分析: 種類: K線組合分析 : 買方占優(yōu)的組合 賣方占優(yōu)的組合 K線缺口分析 : 普通缺口: 2~3天必補(bǔ) 突破缺口:短期不補(bǔ) 持續(xù)缺口:原趨勢保持 竭盡缺口:反轉(zhuǎn)信號 4) 黃金分割率 費(fèi)爾南茲數(shù)列: 12 3 5 ~ 特征:前兩數(shù)之和等于第三個(gè)數(shù) 除最前的四項(xiàng)外,前一數(shù)除以后一數(shù)趨于 ;后一數(shù)除以前一數(shù)趨于;相鄰三個(gè)數(shù)中的第一個(gè)數(shù)除以第三數(shù)趨于 ;相鄰三個(gè)數(shù)中的第三個(gè)數(shù)除以第一數(shù)趨于 由此得黃金分割比例數(shù): 、 、 、 、 1 、 、 、 、 2 5) 股票箱理論 : 認(rèn)為,股價(jià)不管上升還是下降,始終在箱子中移動。 6) 逆向思維理論 7)量價(jià)理論 價(jià)漲量增、價(jià)漲量減、價(jià)跌量增、價(jià)跌量減 ( 2)形態(tài)分析 1)含義:以時(shí)間為橫軸,股價(jià)為縱軸建立坐標(biāo)系,以過去和現(xiàn)在的股價(jià)圖形來分析未來趨勢的分析方法。 二、債券 債券的種類與特點(diǎn) 1)種類 按發(fā)行的主體分:政府債券(中央、地方)、金融債券、企業(yè)(公司)債券 按償還期限分:短期、中期、長期 按發(fā)行方式分:公募、私募 按利息支付方式分:附息、貼現(xiàn) 按有無抵押擔(dān)保分:信用、抵押、質(zhì)押、保證 按利率分:固定利率、浮動利率 按發(fā)行區(qū)域分:國內(nèi)、國際債券
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