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解析金融投資大全ppt課件-在線瀏覽

2025-06-24 01:27本頁面
  

【正文】 融危險 , 20%以上為危機; 股指穩(wěn)定程度;累計周波動大于 20%為金融危險 , 30%以上為危機; 外債;償債率 ( 外債本息 /外匯收入 ) 應小于 20%, 負債率 ( 外債余額/GDP) 應小于 25%, 債務率 ( 外債余額 /外匯收入 ) 應小于 100%, 短債率 ( 短期外債 /全部外債 ) 應小于20%, 債儲率 ( 外債余額 /外匯儲備 )應小于 100% 銀行;不良資產不能大于 20%,資本充足率不低于 8% 第二講金融投資主體 一、企業(yè)(國企) 二、券商 三、保險公司 四、各類基金 五、商業(yè)銀行 六、官方機構 七、居民個人 八、境外機構與個人 一、企業(yè)(國企) 現狀;資產:規(guī)模 的 67% 結構 產業(yè)結構、地區(qū)結構、大中小結構、行業(yè)結構 經營狀況;稅收、利潤、負債率、技術裝備 動因:利用閑置資金、優(yōu)化資產結構、實現發(fā)展戰(zhàn)略、追求協同效應 投資方式:證券買賣、企業(yè)并購 投資渠道:貨幣市場、資本市場(三類企業(yè)) 二、券商 種類:綜合類、經紀類 產生與發(fā)展 問題:規(guī)模小、財務狀況不佳、內部風險控制能力差 三、保險公司 發(fā)展 保險基金入市 問題:有關規(guī)定的制約、基金管理水平低、重展業(yè)輕投資 四、商業(yè)銀行 與證券業(yè)關系的演變 有關規(guī)定 我國商業(yè)銀行的投行業(yè)務 五、各類基金 社?;? 投資基金 其他基金 六、官方機構 財政 央行 政策性銀行 七、居民個人 投資目的 影響因素 八、境外機構與個人 發(fā)展 QFII 第三講金融投資客體 一、股票 基本特性:權責性、無期性、流動性、收益性、風險性 種類: 按股東的權利分:普通股、優(yōu)先股 按票面形式分:記名和不記名、有面額和無面額 我國目前:國家股、法人股、個人股(職工內部股、社會個人股)外資股( B、 H、 N) 股價: 1)開盤價、收盤價、市價 2)發(fā)行價 :平價、時價 A、市盈率法 P=P/E*Et B、市凈率法 P=P/C*C 3)除息價: Pd=Pt—D Pd為除息報價、 Pt為除息日前的收盤價、 D為公司準備發(fā)放的股息 4)送股除權價: Pr=Pt/(1+R) Pr為除權報價、 Pt為除權日前的收盤價、 R 為送股比例 5)配股除權價: Pr=(Pt+Pa*R)/(1+R) Pa為配股價、 R 為送股比例 6)除息除權價: P=( Pt—D+ Pa*R) / (1+R+R) 6)股票價格指數: 編制方法: 算術平均法 股指 =計算期各樣本股股價之和 /基期各樣本股股價之和 *基期指數 加權法:股指 =計算期各樣本股股價與基期發(fā)行量乘積之和 /基期各樣本股股價與基期發(fā)行量乘積之和 *基期指數 上證指數 =今日股票市值 /基期股票市值 *100 如遇新股上市或增資擴股,則須修正基期市值: 修正后基期市值 =修正前基期市值 *(修正前股票市值 +市值變動額) /修正前股票市值 股票交易程序 開設股東賬戶 選擇經紀商 開設資金賬戶 委托 競價成交 清算交割 過戶 股價分析 1)影響股價的主要因素: 經濟增長、經濟周期、經濟政策、通貨膨脹、企業(yè)因素等 2)分析方法: A:基本分析: a 宏觀環(huán)境分析 : 政治因素 經濟因素(經濟景氣狀況、收入水平、經濟政策國際收支狀況) 市場因素(證券供需、市場主體行為) b 行業(yè)分析: 行業(yè)生命周期、行業(yè)的景氣變動、政府的產業(yè)政策 c 公司分析: 運作分析(管理能力、競爭能力、經營業(yè)績、重大事項) 公司財務分析: 償債能力:流動比率(流動資產 /流動負債 一般為 2);速動比率( [流動資產 —存貨 ]/流動負債 一般為 1);股東權益負債比率(股東權益 /負債總額 一般為 2~3);負債比率(負債總額 /資產總額);股東權益和固定資產的比重(股東權益總額 /固定資產總額) 經營效益分析: 存貨周轉率(銷貨成本 /平均存貨); 固定資產周轉率(銷售收入 /平均固定資產);股東權益周轉率(銷售收入 /平均股東權益); 獲利能力分析 : 銷售毛利率( [銷售收入 —銷售成本 ]/銷售收入);銷售凈利率(凈利潤 /銷售收入);凈資產收益率(凈利潤 /凈資產);主營業(yè)務收益率(主營業(yè)務利潤 /主營業(yè)務收入);投資收益率(投資收益 /投資平均數) B、技術分析 ( 1)假設條件:市場是有效率的、供需決定價格、歷史會重演 ( 2)有關理論 1)道氏理論:股市存在三種運動:長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢。上升部分由三個階段組成:恢復階段、上升階段、繁榮階段;下降部分由開始下跌階段、恐慌階段、麻木階段組成。 短期趨勢主要由人為炒作引起,可不加理睬。 如下圖: 第一浪:是五浪中漲幅最小的一浪 第二浪:調整幅度大 第三浪:漲幅最大,常出現跳空缺口和延長浪,是最佳的買進時機。 第六浪:跌幅不大 第七浪:為多頭陷阱 第八浪:跌幅大、時間長 3) K線分析: 種類: K線組合分析 : 買方占優(yōu)的組合 賣方占優(yōu)的組合 K線缺口分析 : 普通缺口: 2~3天必補 突破缺口:短期不補 持續(xù)缺口:原趨勢保持 竭盡缺口:反轉信號 4) 黃金分割率 費爾南茲數列: 12 3 5 ~ 特征:前兩數之和等于第三個數 除最前的四項外,前一數除以后一數趨于 ;后一數除以前一數趨于;相鄰三個數中的第一個數除以第三數趨于 ;相鄰三個數中的第三個數除以第一數趨于 由此得黃金分割比例數: 、 、 、 、 1 、 、 、 、 2 5) 股票箱理論 : 認為,股價不管上升還是下降,始終在箱子中移動。 6) 逆向思維理論 7)量價理論 價漲量增、價漲量減、價跌量增、價跌量減 ( 2)形態(tài)分析 1)含義:以時間為橫軸,股價為縱軸建立坐標系,以過去和現在的股價圖形來分析未來趨勢的分析方法。 二、債券 債券的種類與特點 1)種類 按發(fā)行的主體分:政府債券(中央、地方)、金融債券、企業(yè)(公司)債券 按償還期限分:短期、中期、長期 按發(fā)行方式分:公募、私募 按利息支付方式分:附息、貼現 按有無抵押擔保分:信用、抵押、質押、保證 按利率分:固定利率、浮動利率 按發(fā)行區(qū)域分:國內、國際債券
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