【正文】 ”（建議設(shè)置默認全月平均）計劃部維護物料生產(chǎn)檔案的庫存、計劃等業(yè)務(wù)屬性；3 采購業(yè)務(wù) 總體說明本方案是針對**供應(yīng)商采購貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。 普通采購：適用于**采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程；amp。 期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)； 采購業(yè)務(wù)類型定義進入集團，客戶化\流程配置\業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別默認采集方式核算規(guī)則普通采購采購Y普通業(yè)務(wù)類期初采購采購Y普通業(yè)務(wù)類外采采購采購Y普通業(yè)務(wù)類 采購業(yè)務(wù)流程配置 進入公司，客戶化\流程配置\業(yè)務(wù)流程配置：(1) 普通采購/外采采購流程單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動目標流程20請購單自制21采購訂單參照、自制請購單23采購到貨參照采購訂單45庫存采購入庫單參照采購到貨單25采購發(fā)票參照、自制庫存采購入庫單采購發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動生成采購應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購應(yīng)付單參照無采購應(yīng)付流程(2) 期初采購單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來源動作驅(qū)動21采購訂單自制無4T庫存期初采購入庫單參照采購訂單自動暫沽25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單采購發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動生成采購應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購應(yīng)付單參照無 普通采購流程適用于上海**采購業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。 訂單中是不包含運費的，進口的運雜費、匯率變動等直接在采購發(fā)票中進行處理，計入存貨成本。5) 根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫單錄入采購發(fā)票，采購部進行審批，采購系統(tǒng)自動結(jié)算，形成存貨核算的采購入庫單確認成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單確認應(yīng)付賬款。6) 財務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷規(guī)則，將應(yīng)付單與付款單自動進行核銷。7) 采購發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價格8) 采購發(fā)票與采購入庫的存貨不一致的情況，則根據(jù)對賬單將采購入庫與采購發(fā)票按明細進行對應(yīng) 采購業(yè)務(wù)財務(wù)核算流程流程說明：(1) 貨物入庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。(2) 采購員通知供應(yīng)商根據(jù)〔庫存采購入庫單〕開具采購發(fā)票。（若之前已暫估的入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字非暫估標識的〔采購入庫單〕）(4) 財務(wù)人員可以通過應(yīng)付系統(tǒng)中參照原〔應(yīng)付單〕生成〔付款單〕，保存并審核，系統(tǒng)自動核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進行手工核銷。（3） 財務(wù)審核〔采購發(fā)票〕后系統(tǒng)自動結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)〔采購入庫單（暫估負數(shù)）〕和〔采購入庫單（非暫估）〕，以及應(yīng)付系統(tǒng)〔應(yīng)付單〕。退庫（入庫退貨）：入庫單上參照訂單退庫。未開票的情況下可以與原藍字入庫單合并開票。 庫存退貨流程流程說明：（1） 采購員在系統(tǒng)外提交紙質(zhì)退貨申請，如果退回的訂單未結(jié)案的，需要手工對訂單進行結(jié)案（關(guān)閉）操作（2） 庫管員在庫存系統(tǒng)〔采購入庫單〕中，按〔采購訂單〕進行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負數(shù)的〔采購入庫單〕，通知倉庫退貨。（4） 若供應(yīng)商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)〔采購入庫單〕生成〔采購發(fā)票〕（負數(shù)）。（5） 若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行〔自動結(jié)算〕，系統(tǒng)按匹配的紅藍〔采購入庫單〕進行正入庫單與負入庫單的對沖結(jié)算。 物資采購入庫成本的確認（1）采購入庫單應(yīng)付賬款下設(shè)明細科目“應(yīng)付賬款暫估”；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、暫估借：原材料貸：應(yīng)付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價確定采購成本 實際成本憑證分錄： 借：原材料 貸：材料采購 建議月末成本計算完畢后，統(tǒng)一對存貨核算系統(tǒng)的采購入庫單以合并生成會計憑證。一張為暫估憑證、一張為沖暫估紅字憑證，一張為實際采購憑證?！　?　 借：材料采購 借：應(yīng)付稅費進項稅　　　 貸：應(yīng)付賬款建議月末統(tǒng)一對應(yīng)付單合并生成會計憑證?！　　〗瑁簯?yīng)付賬款　　　　　貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）（4） 預(yù)付業(yè)務(wù)：由采購部門提出預(yù)付款申請，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單（預(yù)付標志），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后保存并審核。當(dāng)需要反核銷時取消付款單審核即可。建議采購部門在填制付款單時，需注明采購訂單號/發(fā)票號，財務(wù)進行自動核銷時，系統(tǒng)可以訂單號/發(fā)票號進行自動勾對核銷。 普通銷售：適用于本地庫房產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。 普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)參照/自制單據(jù)來源動作驅(qū)動30銷售訂單參照、自制預(yù)訂單4331發(fā)貨單參照銷售訂單4C庫存銷售出庫單參照發(fā)貨單銷售退貨申請3U銷售退貨申請單參照銷售出庫單32銷售發(fā)票參照銷售出庫單審核推式生成銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）：自動收入成本結(jié)算33銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）參照 銷售訂單展開部件功能 業(yè)務(wù)流程 流程描述1） 在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點擊【展開部件】按鈕2） 系統(tǒng)自動取選中訂單行存貨對應(yīng)的BOM檔案，并彈出二級部件選擇界面，界面默認全部勾選。4） 銷售合同打印模板中，打印內(nèi)容仍為一級產(chǎn)品，不打印二級部件。銷售訂單打印為銷售合同數(shù)據(jù)3) 如果該訂單有預(yù)收款，銷售部針對銷售訂單進行預(yù)收款操作，財務(wù)部審核自動生成應(yīng)收管理系統(tǒng)標志為預(yù)收款的收款單，確認收款金額并審核，針對客戶進行控制，判斷是否必須收款后再發(fā)貨4) 銷售部根據(jù)與客戶協(xié)商的發(fā)貨要求，參照銷售訂單生成發(fā)貨單。6) 銷售出庫后，財務(wù)部參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票，可合并開票，銷售發(fā)票經(jīng)銷售部審核后，自動生成應(yīng)收管理系統(tǒng)的應(yīng)收單，確認主營業(yè)務(wù)收入。8) 收款后，可及時對應(yīng)收款、預(yù)收款和收款單進行核銷處理。分以下兩種情況：a) 情況1：重新生產(chǎn)一個同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)b) 情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，技術(shù)部新建一個產(chǎn)品編碼，維護BOM時只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時只下這個新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品按來料加工處理進行入庫。2) 銷售部參照銷售出庫單生成退貨申請單，確認退貨數(shù)量和單價，系統(tǒng)默認單價為原銷售訂單單價。4) 后續(xù)的銷售發(fā)票、應(yīng)收處理參照普通銷售業(yè)務(wù)。 銷售出庫成本的確認在銷售出庫單簽字時，系統(tǒng)自動在存貨核算模塊生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，確認銷售成本。 當(dāng)月未出庫已經(jīng)開票的不在系統(tǒng)反應(yīng)（1）應(yīng)收單　　借：應(yīng)收賬款　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷項稅）（2）收款業(yè)務(wù)： 　　　借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）　　　　　貸：應(yīng)收賬款 預(yù)收業(yè)務(wù)（1） 預(yù)收款業(yè)務(wù) 借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等） 貸：預(yù)收科目（2） 預(yù)收核銷 借：預(yù)收科目 貸：應(yīng)收帳款5 銷售價格管理 銷售價格管理基礎(chǔ)設(shè)置1) 集團參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值備注SA13定價方式公司定價SA09基價含稅是SA30價目表是否允許手工修改否SA15銷售是否詢價是SA37退貨是否詢價是SA07訂單凈價是否可調(diào)整是 價格管理流程示意圖按照上圖系統(tǒng)價格管理流程，**公司的價格管理為： 建立多個價目表，價目表內(nèi)設(shè)置各存貨明細的銷售價，作為銷售基價； 針對每個客戶設(shè)置相應(yīng)的定價策略，指定相應(yīng)價目表； 如果價目表有調(diào)整，選擇相應(yīng)價目表做調(diào)價單，調(diào)價單審核以后價目表新價格生效，系統(tǒng)記錄調(diào)價單 調(diào)價歷史查詢可以通過銷售調(diào)價查詢表查詢。公司帳套：〔銷售價格管理〕〔制訂基價〕〔價格項檔案〕價格項編碼價格項名稱01參考售價 價目表定義價目表定義是設(shè)置商品對于不同維度（客戶、幣種、計量單位）下各價格項的基本價格。 價目表維護價目表維護是根據(jù)上面已定義的價目表格式，設(shè)置存貨的參考售價格。系統(tǒng)公司帳套：〔銷售價格管理〕〔價格策略〕〔定價策略〕編碼名稱價目表是否特殊商品定價過程