【正文】 環(huán)節(jié)較多，實際只能部分執(zhí)行。PO1采購總流程優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 草擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 c) 價格交流和分類初審d) d) b) 在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應商直接送回工序，供應商庫存直接在工序上監(jiān)控。 d) 整理已有設計文件，調(diào)整差異性小的零件。 負責維護請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、供方歷史評估信息等物管處：a) 負責采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行b) b) 應付賬信息的記錄維護供應處，外協(xié)處可以直接下達MRP運算的結(jié)果，也可將其作為參考，調(diào)整部分采購、外協(xié)信息，系統(tǒng)會每天提供到期應交物料和過期物料。查詢和報表打印時可采用采購員索引方式，直接考核采購員工作。 物資儲備定額補庫計劃表的編制 b)模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃b) b) 經(jīng)營調(diào)度會確認價格 f)廠長審核批準價格優(yōu)化工作：a) a)b) b)c) c)d) d)e) e)f) f)崗位工作：采購員：a) 創(chuàng)建錄入請購單 b) 選擇確認供應商 c) 處理供應商詢價報價d)創(chuàng)建錄入采購訂單供應處處長：a) 價格合理性審批 b)采購訂單審批 c)采購作業(yè)分解下達財務部審計處：a) 審核詢報價 b) 審核采購單價格優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 合理定義物料的供應，外協(xié)周期，質(zhì)量處輸入物料的檢驗周期，外協(xié)周期，系統(tǒng)會自動提示具體縮短了幾天，供應處，外協(xié)處可針對這種特殊現(xiàn)象進行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時供給。 采購員需應用系統(tǒng)開出正式采購單交付供應商，入庫單由倉庫根據(jù)供應商送貨驗收情況開出。崗位工作：供應處采購員：a) a) 入庫單打印并簽字物管處倉管員：a) a) 負責記錄入庫處理c) c) 負責到料檢驗處理b) b) 負責建立維護到貨檢驗記錄 d)入庫單簽字優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a)采購退貨由供應處、外協(xié)處負責。 負責記錄退換貨入庫處理b) b) 打印并交付供應商簽字退庫單財務部：a) a) b)盡快在供應、外協(xié)部門全面應用ORACLE采購、庫存模塊，以全面快速的提供細致的供應商、采購員評估數(shù)據(jù)，同時節(jié)約采購人員大量的庫存信息了解時間，以利于工作轉(zhuǎn)型。 d)建立多個供貨渠道，并盡量尋找質(zhì)量更好、價格更低、供貨更及時穩(wěn)定的新的代用來源和渠道。崗位工作： 供應處：a) a) 參與試用的審核c) c) 進行初步選點b) 參與試用的審核c)參與供方考察d) d) 樣品生產(chǎn)試用 b) 小批生產(chǎn)試用各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產(chǎn)。 有流程倉庫人員同時記錄材料金額帳，記帳工作量大，且影響了倉庫的日常料品發(fā)放 沒有進行批號跟蹤與控制，難保證庫存商品的先進先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成物品的過期報廢。如庫房（標準件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產(chǎn)制令臨時取消，生產(chǎn)中斷，而造成的相應制令下的物料堆積），生產(chǎn)時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時效性的采購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費資源與資金。各分廠委外料品一般先入庫，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣先入庫再領用，既增加了重復入庫工作量又加長了生產(chǎn)周期。不能對廢料和邊角余料進行有效管理，無法進行廢料的再利用，無形中增加了生產(chǎn)成本,造成較大的浪費.。盤點工作量和難度大，因而盤點工作一般只能季度和半年度進行,目前盤點工作未有超差容限的管理1沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負責物料的接收，保管和分揀出庫，沒有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平 INV 1 庫存總流程流程分析：目前本公司倉庫較多，經(jīng)過整理后存在五項基本業(yè)務，將針對每一流程具體描述各優(yōu)化方案。由原有4個流程整理成了現(xiàn)有3個流程。 b)補充增加了庫存計劃功能。 b) 對工序短缺和用量固定的裝配領料可采用入庫倒沖模式，減少領料單據(jù)量和人為錯誤。 d) 在保證大件的序列號管理上，逐步增加序號和批號管理料品的種類。 f) 通過對物料信息的查詢，對庫房中已有的物料（規(guī)格、料質(zhì)）加以利用。 h) 對于標準件等物料，其采購計劃，可通過最小最大計劃、重新訂購點計劃和補充盤點來產(chǎn)生。崗位工作： 物管處：a) a) 負責處理雜項事務處理流程c) c)優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a)將供應外協(xié)處理流程移入工序制造流程中，減少其入出庫的處理 b)將材料帳務處理環(huán)節(jié)由原物管處各倉庫改為財務部處理 c)由系統(tǒng)自動記錄料品庫存信息和料品質(zhì)量信息，簡化人工處理。 b) 倉庫人員對料品采用分類管理，避免重復工作量，裝配的配料工作由分廠調(diào)度完成。 d) 機加工分廠劇料工段加工完成后，料品直接送入機加工分廠，既避免重復做帳又避免重復送料勞動。流程分析：該流程是各類非計劃類入出庫單據(jù)（無生產(chǎn)領料單、非生產(chǎn)部門領用、報廢等）的管理流程，該流程從原有14個環(huán)節(jié)（含報廢流程）優(yōu)化到現(xiàn)有7個環(huán)節(jié)。 由系統(tǒng)自動記錄統(tǒng)計庫存信息庫和庫存事務信息庫優(yōu)化工作： a) 在系統(tǒng)中可設定待處理品庫、廢品庫來管理邊角余料和廢品。 當確定待處理倉的物料不能再使用時，再把它轉(zhuǎn)到廢品倉，并辦理必要的手續(xù)。 c) 分別設定待處理品庫、廢品庫的會計科目不同，同時可以通過不同庫別查詢是否可以再利用的信息。 審批過的雜項領料、入庫單流轉(zhuǎn)到物管處物管處倉管員：a) a)流程分析：該流程可在不干擾現(xiàn)行系統(tǒng)的運作下進行動態(tài)盤點，同時可利用系統(tǒng)的A，B，C循環(huán)盤點功能，進行合理的盤點計劃。崗位工作：物管處倉管員：a) a) 負責定義庫存參數(shù)c) c) 負責盤點e) e) 根據(jù)設定審批盤點超限是否接受b) b)現(xiàn)行業(yè)務流程分析現(xiàn)行生產(chǎn)業(yè)務流程是計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟地結(jié)合體，生產(chǎn)計劃依據(jù)市場需求和經(jīng)營指標來編制，通過擴大庫存的方式來滿足市場需求，這種計劃體系在一定程度上滿足了X公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)狀見下圖。在當前的計劃體系下，計劃部門與生產(chǎn)職能部門之間的信息溝通通過報表進行，具有縱向溝通的信息渠道，但在生產(chǎn)職能部門的上、下游之間的信息溝通缺少渠道，下游（上游）工序不能有效、及時知道上游（下游）工序的生產(chǎn)執(zhí)行情況，及時調(diào)整生產(chǎn)；各級生產(chǎn)管理者不能及時掌握生產(chǎn)進度情況； 2. 2. 對于投料計劃和配套計劃，生產(chǎn)計劃部門只進行月度總量的控制，不能有效進行生產(chǎn)日進度計劃的控制。各分廠的組織生產(chǎn)時，首先將用料的需求情況提前提供給倉庫，由倉庫根據(jù)當前的庫存狀況備料，對于缺件由倉庫提供缺件報表給生產(chǎn)計劃部門組織進行缺件生產(chǎn)；4. 4. 由于計劃部門不能及時準確的了解庫存現(xiàn)狀，造成在BOM和生產(chǎn)主計劃出來以后仍然不能確定工廠對物料的需求，而是再通過庫存人員確定物料需求，使得物料需求計劃周期較長，工作量大，而且計劃人為制訂，人的經(jīng)驗因素使得計劃的科學性不高，進而也造成了庫存不能在保證滿足生產(chǎn)需要情況下盡量節(jié)約資金，從而在根本上控制成本；5. 5. 生產(chǎn)計劃與需求計劃相比有較大的差異。BOM維護流程（ENG 1）主需求計劃編制流程 （MFG 1）生產(chǎn)任務下達流程（ MFG ）這樣的流程可以準確的反映生產(chǎn)執(zhí)行的實際情況，減少中間件的重復的出入庫手續(xù)；外協(xié)數(shù)量的管理由采購/外協(xié)處來跟蹤控制，并將數(shù)量指標作為考核供應商的一項指標，可以對供應商進行完整的考核。現(xiàn)行業(yè)務下，一個跨分廠加工的零件在分廠之間交接時采用入庫、出庫的方式來實現(xiàn)，增加了大量的出、入庫事務；新流程對于這種零件建議在加工的中間環(huán)節(jié)不辦理入庫、出庫手續(xù)，通過工序之間的交接來完成加工件的轉(zhuǎn)移跟蹤，在零件全部工序加工完成后才辦理入庫手續(xù)。崗位工作分廠計劃員：1. 1. 按工作中心打印派工單，并按派工單打印領料單；2. 2. 根據(jù)工作中心的工作人員的生產(chǎn)進度反饋維護生產(chǎn)任務信息；3. 3. 根據(jù)檢驗員的檢驗結(jié)果記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。質(zhì)檢處檢驗員：1. 1. 對加工的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗；2. 2. 對于不合格的產(chǎn)品出具《不合格品報告》，提交進行自制件的不合格評審。采購/外協(xié)處：1. 1. 執(zhí)行外協(xié)業(yè)務。生產(chǎn)發(fā)料流程 （）FI1 財務總流程 216。 缺乏對應收賬款內(nèi)部性質(zhì)的分析，比如對質(zhì)量保證金、壞帳、短期可變現(xiàn)、長期可變現(xiàn)等性質(zhì)的應收進行分析；216。 216。 應收賬款不能反映短期內(nèi)能夠及時變現(xiàn)的可用資金；216。 216。 缺乏對計劃價體系的監(jiān)控和調(diào)整，而且現(xiàn)行計劃價只是針對材料的，沒有將人工和費用納入進來，造成零件和成品的計劃價與其實際成本相去甚遠；216。流程分析1. 1.由于手工處理數(shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)匯總困難，數(shù)據(jù)的整理需要相當長的時間，要提煉數(shù)據(jù)，適時地為領導決策提供依據(jù)成為不可能；使財務僅僅成為事后核算系統(tǒng)，不能適時監(jiān)督工廠的財務和運營狀況，不能適時分析工廠預算的執(zhí)行情況。為此我們將Oracle系統(tǒng)深入地嵌入到整個財務體系中，實現(xiàn)了廣泛集成和充分信息共享的財務總流程。 信息集成 財務總體流程力求Oracle系統(tǒng)財務的內(nèi)部集成和財務與業(yè)務的集成；財務的各子系統(tǒng)：應付、應收、固定資產(chǎn)和業(yè)務中的庫存、在制、采購，在各自模塊做完自己的業(yè)務，同時將有關(guān)原始單據(jù)傳遞到總賬。3. 3.總賬通過其自身攜帶的FSG系統(tǒng)和其他工具可以提供資產(chǎn)負債表、損益表，以及其他總分類報表和實際與預算相比較的報表；同時總賬提供了在線查詢功能，可以實時查詢工廠資金的使用情況。 預算 總賬中的預算功能可以在每次過賬時比較實際與預算金額，并在實際發(fā)生額要超出預算時提出警言信息。5. 5. 流程分析1. 1. 本流程要求采購人員在定價之初有嚴格的價格審批活動，并且采購人員將其每筆采購業(yè)務的詳細信息記入系統(tǒng)，包括采購件、采購數(shù)量、采購價格、采購廠商、采購日期等。流程要求對該發(fā)票進行審批。3. 3.同時請款人員還要通過財務領導和有權(quán)限的有關(guān)領導的同意后，才能從出納處取得付款，出納定期將票據(jù)傳遞給付款會計入賬。 流程要求記錄針對每個供應商的欠款數(shù)據(jù)，并經(jīng)常進行執(zhí)行帳齡分析和報告，領導層可以結(jié)合本公司資金狀況和該供應商帳齡狀況決定是否付款。 采購預付款流程流程分析1. 1.本流程要求對于預付款，更要經(jīng)過嚴格地各層審批后，出納支付預付款，應付會計記賬。 發(fā)票到了之后，應付會計要詳細核對采購信息，把發(fā)票與采購訂單等匹配，通過后還要對發(fā)票進行審批。 流程要求在我們在已經(jīng)支付了預付款的情況下，要優(yōu)先使用預付款來支付發(fā)票。 銷售收款流程 現(xiàn)有銷售收款流程缺乏對客戶詳細資料的系統(tǒng)記錄和分析，包括客戶地址等的一般信息和付款及時程度和信譽等的財務信息；2. 2. 現(xiàn)有銷售收款流程在收款時不是針對每筆銷售的合同和發(fā)票進行的，不能全面分析該客戶的付款及時性等信息，也