【正文】 7 / 96打印機(jī) 操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī) 操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)顯示適配器 support 16bit,resolution 800X600 support 32bit,resolution 800X600(or higher)二、軟件配置要求 是 B/S 架構(gòu)的產(chǎn)品?？蛻魴C(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)：Windows2022professional/Windows2022server/Windows2022server/Windows xp/Windows xp SP2。在防火墻上開放相應(yīng)端口。用戶以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并保證相關(guān)端口不被其他應(yīng)用占用。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用 DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墻等服務(wù)。應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)卡正確設(shè)置很重要。如果環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線，可能導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。8 / 96注意：以下登陸說明為第一次登錄系統(tǒng)時(shí)使用，以后直接使用桌面快捷方式（GS ）即可操作該資金系統(tǒng)。頁面打開后，如下圖所示：“在線最小化安裝” ，如下圖所示：9 / 96如果此時(shí)網(wǎng)頁的地址欄下方顯示如下圖：“阻止了一個(gè)彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項(xiàng)，請單擊此處” 4．選擇“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”阻止了一個(gè)彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項(xiàng)，請單擊此處推薦“在線最小化安裝”10 / 96“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”——“是” 。如下圖所示：點(diǎn)擊“是”點(diǎn)擊“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”11 / 96，該網(wǎng)頁變?yōu)椤包c(diǎn)擊登陸” ，并且在電腦桌面上增加了一個(gè)快捷方式 。如下圖所示：注意：練習(xí)時(shí)，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“測試環(huán)境” ； 系統(tǒng)正式上線運(yùn)行后，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“洛鉬集團(tuán)” ；，輸入用戶名和密碼，并選擇正確的登錄日期后，即可登錄到系統(tǒng)中，進(jìn)行系統(tǒng)功能操作。點(diǎn)擊功能模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該模塊下的子模塊；點(diǎn)擊子模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該子模塊下的功能菜單。系統(tǒng)模塊欄功能窗口欄14 / 96我的消息：幫助窗口：鎖定：重新登錄：退出：雙擊選擇崗位選擇崗位15 / 96第三章 資金業(yè)務(wù)操作指南第一節(jié) 資金計(jì)劃一、 業(yè)務(wù)概述成員單位按月編制資金計(jì)劃，提交審批。二、業(yè)務(wù)流程圖資 金 計(jì) 劃 控 制分子公司本公司及資金中心開始資金計(jì)劃編制 、 調(diào)整結(jié)束審核流程N(yùn)計(jì)劃執(zhí)行資金計(jì)劃查詢計(jì)劃執(zhí)行分析 資金可用頭寸預(yù)測現(xiàn)金流量分析16 / 96崗位說明：序號 參與崗位 流程簡述1 成員單位制單崗 編制、調(diào)整資金計(jì)劃并提交審批2 本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批資金計(jì)劃3 資金中心 審批資金計(jì)劃三、 操作說明第一步 資金計(jì)劃編制〖成員單位制單〗選擇【資金計(jì)劃】【計(jì)劃編制】【資金計(jì)劃編制】 。如圖：【方案編號】：選擇方案?！編欧N】：選擇人民幣。提交審批前或資金計(jì)劃未被審批通過（即被退回）后，是可以在原計(jì)劃上修改的。修改計(jì)劃日期和生效日期為用款的實(shí)際日期19 / 96第二步 審批資金計(jì)劃 〖本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或資金中心審批人〗進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊我的消息，進(jìn)入審批狀態(tài)對資金計(jì)劃進(jìn)行審批。如圖：【執(zhí)行工作】：對資金計(jì)劃進(jìn)行審批?！汲蓡T單位制單崗〗選擇【資金計(jì)劃】【計(jì)劃編制】【資金計(jì)劃調(diào)整】 。如圖：進(jìn)入計(jì)劃調(diào)整界面如下圖：選擇需調(diào)整的計(jì)劃方案選擇需要調(diào)整的計(jì)劃階段點(diǎn)擊調(diào)整22 / 96【調(diào)整】：鼠標(biāo)點(diǎn)中需調(diào)整的單條計(jì)劃，點(diǎn)擊調(diào)整后，可以對相關(guān)的信息進(jìn)行修改。 說明：每個(gè)月的資金計(jì)劃可以調(diào)整并提交審批無數(shù)次。內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)是由付款成員單位主動(dòng)發(fā)起，通過資金結(jié)算系統(tǒng)向收款成員單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算的業(yè)務(wù)。調(diào)整完畢后點(diǎn)擊保存對計(jì)劃金額進(jìn)行修改提交審批23 / 96(二) 填制內(nèi)轉(zhuǎn)申請單付款單位主動(dòng)付款時(shí)填寫付款申請單，然后通過領(lǐng)導(dǎo)審批提交到結(jié)算中心進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)帳；對于一些特殊的業(yè)務(wù)或者結(jié)算中心強(qiáng)制劃收的款項(xiàng)，結(jié)算中心可以填寫相應(yīng)的內(nèi)轉(zhuǎn)申請單，強(qiáng)制完成付款單位付款。如下圖： 項(xiàng)目錄入及說明：【業(yè)務(wù)辦理中心】：確定業(yè)務(wù)辦理中心。根據(jù)已經(jīng)設(shè)置好的內(nèi)轉(zhuǎn)托收單據(jù)編號規(guī)則生成，如還沒有設(shè)置相應(yīng)規(guī)則，則系統(tǒng)自動(dòng)生成?！酒谕{(diào)度日期】：確定期望調(diào)度日期，不能小于系統(tǒng)日期。填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請單并保存24 / 96【業(yè)務(wù)類型】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請的業(yè)務(wù)類型?！巨D(zhuǎn)出賬戶】：確定轉(zhuǎn)出賬戶?！举~戶名稱】：根據(jù)轉(zhuǎn)出賬戶自動(dòng)顯示其名稱?！局С鲇?jì)劃】：根據(jù)支出計(jì)劃，選擇計(jì)劃編號。【收款單位】：收款單位為內(nèi)部成員單位。該賬戶的條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中的業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制的賬戶設(shè)置中的內(nèi)轉(zhuǎn)托收單的內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于收款單位的內(nèi)部活期存款戶?！臼杖腠?xiàng)目】：根據(jù)收入項(xiàng)目（不是必填項(xiàng)） ?！居?jì)劃金額】：確定收入計(jì)劃的計(jì)劃金額（不是必填項(xiàng)） ?！窘痤~】：確定內(nèi)轉(zhuǎn)金額?！菊浚捍_定內(nèi)轉(zhuǎn)摘要?！旧暾埲恕浚耗J(rèn)當(dāng)前操作員名稱。錄入完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，提示保存成功。功能按鈕說明：【增加】：切換到單據(jù)卡片界面，增加一張內(nèi)轉(zhuǎn)申請單。先判斷系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人刪除” ，如果“否” ，則不允許非制單人刪除。先判斷業(yè)務(wù)辦理中心的系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人修改” ，如果是“否” ，則不允許非制單人修改?！咎峤粚徟浚簩螕?jù)確認(rèn)后，提交給審批人員，同時(shí)在界面上刪除該單據(jù)信息。確認(rèn)無誤后，一定要提交審批26 / 96第三步 由本單位領(lǐng)導(dǎo)和資金中心進(jìn)行審批，方法同資金計(jì)劃審批。（二）填寫“企業(yè)付款申請”第一步 進(jìn)入“企業(yè)結(jié)算”子模塊〖成員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】【企業(yè)結(jié)算】 。如圖： 項(xiàng)目錄入及說明：填寫完成后點(diǎn)擊保存保存后一定要提交審批28 / 96【期望付款日期】：確定期望付款日期，不能小于系統(tǒng)日期。如果需要通過銀企直連對外付款時(shí)，必須選擇“銀企直連”這一種結(jié)算方式。【付款單位】：確定該企業(yè)付款單的付款單位。【付款金額】：如果選擇資金計(jì)劃，付款金額只能小于等于計(jì)劃金額。【收款單位銀行賬號】：選擇或錄入收款單位的銀行賬號。 （審批流程同資金計(jì)劃審批流程一樣）第四步 進(jìn)入“企業(yè)付款處理”界面 【成員單位經(jīng)辦崗】進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】【企業(yè)結(jié)算】【企業(yè)付款處理】第五步 做企業(yè)付款處理【成員單位經(jīng)辦崗】在彈出的企業(yè)付款處理界面中，點(diǎn)擊【修改】對企業(yè)29 / 96付款信息進(jìn)行確認(rèn)，然后【處理】 ，對信息有誤的單據(jù)點(diǎn)擊【回退】將單據(jù)回退到申請狀態(tài)。如圖：修改記帳日期付款完畢31 / 96在彈出的單據(jù)查詢界面確定查詢條件，如圖：主要說明事項(xiàng)如下：【發(fā)送銀行】：如果選擇的單據(jù)狀態(tài)為發(fā)送銀行的單據(jù)，則選擇列表中的單據(jù)，點(diǎn)擊發(fā)送銀行按鈕，即可發(fā)送銀行，發(fā)送后，該筆單據(jù)不可見?！緲?biāo)記成功】：對于選擇的銀行正在處理的單據(jù)，經(jīng)與銀行確認(rèn)好之后，點(diǎn)擊標(biāo)記成功，將該筆單據(jù)標(biāo)記為付款成功，可以進(jìn)行后續(xù)處理，如果標(biāo)記為失敗，則將該筆單據(jù)標(biāo)記為付款失敗，可以重新發(fā)送或者回退?！締螕?jù)】：點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可查看當(dāng)前選中單據(jù)的詳細(xì)信息。將成員單位活期存款戶上的資金劃撥到成員單位定期存款戶上。如圖：（二）填寫“存款申請”單第一步 選擇存款類型33 / 96第二步 主要說明事項(xiàng)如下：【存出帳戶】：選擇本單位的內(nèi)部活期戶；【存入帳戶】：選擇本單位的內(nèi)部對應(yīng)定期戶；所選定期帳戶必須與存期一致?！敬嫫凇浚哼x擇所需存的月份，內(nèi)部成員單位最長只能存一年；【備注】：寫明自己的目的；【增加】：如果同時(shí)存入幾筆不同檔期的存款，可以保存上條記錄后繼續(xù)增加；【刪除】：對未審核或被退回的單據(jù)進(jìn)行刪除；【修改】：對未審核的單據(jù)進(jìn)行存期、帳戶、金額進(jìn)行修改；【保存】：對確認(rèn)無誤的單據(jù)進(jìn)行保存；錄入存款信息點(diǎn)擊保存 提交審批34 / 96【提交審批】：對保存后的單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第三節(jié) 內(nèi)部貸款一、 內(nèi)部貸款申請（一）內(nèi)部貸款申請業(yè)務(wù)說明：內(nèi)部貸款是成員單位向資金管理中心申請內(nèi)部貸款，內(nèi)部貸款只有流動(dòng)資金貸款。如圖：35 / 96（二）填寫“內(nèi)部貸款申請單”第一步 進(jìn)入內(nèi)部貸款貸款申請界面 第二步 填寫貸款申請?zhí)顚懲戤吅螅c(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“確定”確認(rèn)無誤后提交審批36 / 96主要說明事項(xiàng)如下：【申請日期】：選擇日期；【貸款用途】：選擇相應(yīng)的貸款用途；【放款結(jié)算戶】：選擇本單位的內(nèi)部活期存款戶；【貸款期限】：錄入貸款期限（月） ，資金中心要求內(nèi)部貸款期限最長為一年；【增加】：如果同時(shí)申請幾筆不同檔期的貸款，可以保存上條記錄后繼續(xù)增加；【刪除】：