【正文】 其他信息為貼現(xiàn)申請的一些信息，僅顯示，具體說明可參照貼現(xiàn)申請功能介紹?！臼欠袷召N現(xiàn)息】：選擇是或否?！举N現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)的日期，可以為空。點(diǎn)擊單據(jù)卡片顯示卡片明細(xì)信息?！敬蛴　浚捍蛴≠N現(xiàn)申請單?！舅蛯彙浚簩x擇的貼現(xiàn)申請記錄送審，通過 GSP 審批流程審批?？梢愿鶕?jù)到期日期和票據(jù)金額條件過濾查詢票據(jù)?！静僮鲉T】：不允許修改，增加時(shí)默認(rèn)當(dāng)前操作員?！窘痤~（大寫） 】：根據(jù)票據(jù)金額自動(dòng)顯示金額的大寫。如果是成員單位職責(zé)操作員則默認(rèn)當(dāng)前單位?！酒睋?jù)類型】：選擇貼現(xiàn)票據(jù)的類型，必須選擇。【保存】：保存修改信息。按鈕及說明：【背書記賬】：對選擇的背書申請記錄做記賬處理。選擇票據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】增加到上圖中中背書票據(jù)的列表中。在此處注明票據(jù)背書理由以便財(cái)務(wù)經(jīng)理審核?！靖犊钊藘?nèi)部票據(jù)戶】：不用填寫。內(nèi)部背書收款人選擇集團(tuán)內(nèi)部各成員單位，外部背書收款人選擇集團(tuán)外部往來單位。選擇相應(yīng)票據(jù)，做好【保存】【送審】提交處理。 ，托收業(yè)務(wù)結(jié)束。如圖：，默認(rèn)選項(xiàng)54 / 96 55 / 96第三步 票據(jù)托收到帳處理 〖成員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【票據(jù)托收到賬】 。【到期日期】：如果查詢類型選擇自定義日期，則需要指定查詢的到期日期范圍。【查詢類型】：選擇按票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)或自定義日期查詢。【持票單位】：按單位查詢票據(jù)，右鍵幫助選擇。托收在途處理主要是標(biāo)志出票據(jù)的在途狀態(tài)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)該持票到銀行辦理托收業(yè)務(wù)，在此期間票據(jù)則不能再做其他處理。入庫后票據(jù)為庫存狀態(tài)?！窘痤~】：按票面金額的區(qū)間查詢?！酒睋?jù)號(hào)】：按票據(jù)號(hào)查詢。可以不選擇。第三步 票據(jù)入庫處理〖成員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【驗(yàn)票入庫】 ?！绢A(yù)算項(xiàng)目】：必須選擇，不可為空。【第一收款人銀行賬戶】：輸入銀行賬戶信息，可為空。可右鍵幫助從往來單位字典中選擇。【托收銀行】：從銀行字典中選擇銀行，可為空?！酒泵娼痤~】：票據(jù)的票面金額，必須輸入。【收款人單位名稱】：從內(nèi)部單位字典中選擇，必須輸入?？捎益I幫助從往來單位字典中選擇，選擇后可自動(dòng)設(shè)置出票人的其它信息?！境銎比掌凇浚狠斎肫睋?jù)的開始日期，必須輸入。，進(jìn)入票據(jù)在途登記49 / 96項(xiàng)目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認(rèn)設(shè)置當(dāng)前資金中心。點(diǎn)擊計(jì)息明細(xì)47 / 96（二）業(yè)務(wù)流程應(yīng) 收 票 據(jù) 收 票成 員 單 位 經(jīng) 辦 崗成 員 單 位 制 單 崗開 始收 到 票 據(jù)錄 入 資 金 管 理系 統(tǒng) 應(yīng) 收 票 據(jù)登 記驗(yàn) 票 入 庫生 成 財(cái) 務(wù) 憑 證結(jié) 束成員單位財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（三）具體操作說明第一步 進(jìn)入票據(jù)在途登記界面 〖成員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【票據(jù)在途登記】 。如圖42 / 96（二）填寫“展期申請單”第一步 進(jìn)入內(nèi)部貸款展期申請界面 第二步 填寫展期申請選擇展期申請模塊點(diǎn)擊確定點(diǎn)右鍵選擇合同編號(hào)點(diǎn)擊新增43 / 96主要說明事項(xiàng)如下：【申請單號(hào)】：系統(tǒng)自動(dòng)生成；【申請日期】：手工錄入；【合同編號(hào)】：點(diǎn)右鍵選擇要展期的合同編號(hào)；【展期到日期】：選擇展期到的日期；【展期原因】：注明展期原因；【合同聯(lián)查】：對所選擇展期的貸款合同及合同放還款臺(tái)帳的聯(lián)查；【保存】：對確認(rèn)無誤的單據(jù)進(jìn)行保存；【提交審批】：對保存后的單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?！編艟幪?hào)】：查看所要放款的內(nèi)部帳戶、貸款的內(nèi)部核算戶及利息核算戶。錄入放款金額確認(rèn)無誤保存點(diǎn)送審39 / 96三、 還款申請（一）還款申請業(yè)務(wù)說明：成員單位資金充裕時(shí)，可以隨時(shí)向資金管理中心提出還款申請，經(jīng)資金管理中心審批通過后，進(jìn)行還款業(yè)務(wù)的處理。37 / 96（二）填寫“放款申請單”第一步 進(jìn)入放款申請登記界面【成員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】【內(nèi)部貸款】【放款申請】進(jìn)入放款申請界面。如圖：35 / 96（二）填寫“內(nèi)部貸款申請單”第一步 進(jìn)入內(nèi)部貸款貸款申請界面 第二步 填寫貸款申請?zhí)顚懲戤吅螅c(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“確定”確認(rèn)無誤后提交審批36 / 96主要說明事項(xiàng)如下：【申請日期】：選擇日期；【貸款用途】：選擇相應(yīng)的貸款用途；【放款結(jié)算戶】：選擇本單位的內(nèi)部活期存款戶；【貸款期限】：錄入貸款期限（月） ，資金中心要求內(nèi)部貸款期限最長為一年；【增加】：如果同時(shí)申請幾筆不同檔期的貸款，可以保存上條記錄后繼續(xù)增加；【刪除】：對未審核或被退回的單據(jù)進(jìn)行刪除；【修改】：對未審核的單據(jù)進(jìn)行貸款期間、帳戶、金額進(jìn)行修改；【保存】：對確認(rèn)無誤的單據(jù)進(jìn)行保存；【提交審批】：對保存后的單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?！敬嫫凇浚哼x擇所需存的月份，內(nèi)部成員單位最長只能存一年；【備注】：寫明自己的目的；【增加】：如果同時(shí)存入幾筆不同檔期的存款，可以保存上條記錄后繼續(xù)增加；【刪除】：對未審核或被退回的單據(jù)進(jìn)行刪除；【修改】：對未審核的單據(jù)進(jìn)行存期、帳戶、金額進(jìn)行修改；【保存】：對確認(rèn)無誤的單據(jù)進(jìn)行保存；錄入存款信息點(diǎn)擊保存 提交審批34 / 96【提交審批】：對保存后的單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。將成員單位活期存款戶上的資金劃撥到成員單位定期存款戶上?！緲?biāo)記成功】：對于選擇的銀行正在處理的單據(jù)，經(jīng)與銀行確認(rèn)好之后，點(diǎn)擊標(biāo)記成功，將該筆單據(jù)標(biāo)記為付款成功，可以進(jìn)行后續(xù)處理，如果標(biāo)記為失敗，則將該筆單據(jù)標(biāo)記為付款失敗，可以重新發(fā)送或者回退。 （審批流程同資金計(jì)劃審批流程一樣）第四步 進(jìn)入“企業(yè)付款處理”界面 【成員單位經(jīng)辦崗】進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】【企業(yè)結(jié)算】【企業(yè)付款處理】第五步 做企業(yè)付款處理【成員單位經(jīng)辦崗】在彈出的企業(yè)付款處理界面中，點(diǎn)擊【修改】對企業(yè)29 / 96付款信息進(jìn)行確認(rèn)，然后【處理】 ，對信息有誤的單據(jù)點(diǎn)擊【回退】將單據(jù)回退到申請狀態(tài)。【付款金額】：如果選擇資金計(jì)劃，付款金額只能小于等于計(jì)劃金額。如果需要通過銀企直連對外付款時(shí)，必須選擇“銀企直連”這一種結(jié)算方式。（二）填寫“企業(yè)付款申請”第一步 進(jìn)入“企業(yè)結(jié)算”子模塊〖成員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】【企業(yè)結(jié)算】 。【提交審批】：對單據(jù)確認(rèn)后，提交給審批人員，同時(shí)在界面上刪除該單據(jù)信息。先判斷系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人刪除” ，如果“否” ，則不允許非制單人刪除。錄入完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，提示保存成功?！菊浚捍_定內(nèi)轉(zhuǎn)摘要?！居?jì)劃金額】：確定收入計(jì)劃的計(jì)劃金額（不是必填項(xiàng)） 。該賬戶的條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中的業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制的賬戶設(shè)置中的內(nèi)轉(zhuǎn)托收單的內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于收款單位的內(nèi)部活期存款戶?！局С鲇?jì)劃】：根據(jù)支出計(jì)劃，選擇計(jì)劃編號(hào)?！巨D(zhuǎn)出賬戶】：確定轉(zhuǎn)出賬戶?！酒谕{(diào)度日期】：確定期望調(diào)度日期，不能小于系統(tǒng)日期。如下圖： 項(xiàng)目錄入及說明：【業(yè)務(wù)辦理中心】：確定業(yè)務(wù)辦理中心。內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)是由付款成員單位主動(dòng)發(fā)起，通過資金結(jié)算系統(tǒng)向收款成員單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算的業(yè)務(wù)。如圖：進(jìn)入計(jì)劃調(diào)整界面如下圖：選擇需調(diào)整的計(jì)劃方案選擇需要調(diào)整的計(jì)劃階段點(diǎn)擊調(diào)整22 / 96【調(diào)整】：鼠標(biāo)點(diǎn)中需調(diào)整的單條計(jì)劃，點(diǎn)擊調(diào)整后，可以對相關(guān)的信息進(jìn)行修改。如圖：【執(zhí)行工作】：對資金計(jì)劃進(jìn)行審批。提交審批前或資金計(jì)劃未被審批通過（即被退回）后，是可以在原計(jì)劃上修改的。如圖：【方案編號(hào)】：選擇方案。系統(tǒng)模塊欄功能窗口欄14 / 96我的消息：幫助窗口：鎖定：重新登錄：退出：雙擊選擇崗位選擇崗位15 / 96第三章 資金業(yè)務(wù)操作指南第一節(jié) 資金計(jì)劃一、 業(yè)務(wù)概述成員單位按月編制資金計(jì)劃，提交審批。如下圖所示：注意：練習(xí)時(shí)，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“測試環(huán)境” ； 系統(tǒng)正式上線運(yùn)行后，系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“洛鉬集團(tuán)” ；，輸入用戶名和密碼，并選擇正確的登錄日期后，即可登錄到系統(tǒng)中，進(jìn)行系統(tǒng)功能操作。頁面打開后，如下圖所示：“在線最小化安裝” ，如下圖所示：9 / 96如果此時(shí)網(wǎng)頁的地址欄下方顯示如下圖：“阻止了一個(gè)彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項(xiàng)，請單擊此處” 4．選擇“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”阻止了一個(gè)彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項(xiàng)，請單擊此處推薦“在線最小化安裝”10 / 96“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口”——“是” 。如果環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線，可能導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不