【正文】 1 成員單位制單崗 做票據(jù)托收2 成員單位經(jīng)辦崗 做票據(jù)托收到賬（三）具體操作說明第一步 進入票據(jù)托收界面〖成員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【票據(jù)在途托收】 。點擊【增加】 ，進入票據(jù)在在途托收界面。如圖：53 / 96項目錄入及說明：【資金中心】：選擇資金中心，按資金中心查詢。【持票單位】：按單位查詢票據(jù)，右鍵幫助選擇。可以不選擇。一般默認為本單位。【票據(jù)類型】：按票據(jù)類型條件查詢，選擇票據(jù)類型或全部?！静樵冾愋汀浚哼x擇按票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)或自定義日期查詢。票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)根據(jù)票據(jù)類型定義中設(shè)置的到期天數(shù)查詢；自定義日期根據(jù)下面【到期日期】指定的日期范圍查詢，查詢出此日期范圍內(nèi)到期的票據(jù)?？蔀榭铡Ｏ到y(tǒng)初始時應(yīng)收票據(jù)的提示天數(shù)為 5 天，如果選擇“票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)”查詢則查詢到還有 5 天到期的票據(jù)?！镜狡谌掌凇浚喝绻樵冾愋瓦x擇自定義日期，則需要指定查詢的到期日期范圍?？梢圆贿x擇。第二步 票據(jù)在途托收〖成員單位制單崗〗在票據(jù)列表選擇【票據(jù)列表】 ，點擊【在途托收】 。做托收處理。如圖：，默認選項54 / 96 55 / 96第三步 票據(jù)托收到帳處理 〖成員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【票據(jù)托收到賬】 。如圖：點擊票據(jù)卡片查詢?nèi)舭l(fā)現(xiàn)有誤，做票據(jù)退回56 / 96到銀行辦理托收后，到賬信息通過銀行書面回單或網(wǎng)銀接口的電子銀行回單返回，可以根據(jù)回單信息或電子信息在結(jié)算系統(tǒng)做現(xiàn)匯收款，同時在票據(jù)模塊對票據(jù)進行記賬處理，記賬處理后票據(jù)的狀態(tài)由“庫存”改為“已貼現(xiàn)” （或“托管” ） 。按鈕及說明：【托收到賬】：對票據(jù)托收到帳進行記賬處理。點擊托收到賬按鈕，提示選擇記賬日期界面如圖所示：選擇需要記賬的日期，點擊【確定】 ，提示記賬成功。 ，托收業(yè)務(wù)結(jié)束。三、 應(yīng)收票據(jù)背書（一）業(yè)務(wù)概述背書付款業(yè)務(wù)，包括內(nèi)部背書和外部背書。，記賬成功57 / 96（二）業(yè)務(wù)流程應(yīng) 收 票 據(jù) 背 書成 員 單 位 財 務(wù) 部 財 務(wù)成 員 單 位 經(jīng) 辦 崗成 員 單 位 制 單 崗開 始背 書 申 請背 書 處 理財 務(wù) 憑 證結(jié) 束Y審 批 流 程選 擇 外 部 背 書N背 書 記 賬序號 參與崗位 流程簡述1 成員單位制單崗 做票據(jù)背書申請2 成員單位經(jīng)辦崗 做票據(jù)背書處理審核（三）具體操作說明第一步 進入票據(jù)界面 〖成員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【背書申請】 。如圖：58 / 96第二步 做票據(jù)背書申請〖成員單位制單崗〗在彈出的票據(jù)背書申請界面中做票據(jù)背書申請。選擇相應(yīng)票據(jù)，做好【保存】【送審】提交處理。如圖：，選擇票據(jù)點擊幫助，選擇單據(jù)類型59 / 96項目說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置當(dāng)前資金中心?！締螕?jù)編號】：輸入背書申請單據(jù)編號，默認根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動生成單據(jù)編號?！酒睋?jù)類型】：選擇內(nèi)部背書或外部背書，必須選擇。內(nèi)部背書收款人選擇集團內(nèi)部各成員單位，外部背書收款人選擇集團外部往來單位。【付款人單位名稱】：背書業(yè)務(wù)的單位名稱，從內(nèi)部單位字典中選擇。如果是成員單位職責(zé)操作員則默認當(dāng)前單位?！靖犊罱痤~】：填寫需要付款金額。【付款人內(nèi)部票據(jù)戶】：不用填寫。【收款人單位名稱】：如果是內(nèi)部背書，選擇內(nèi)部單位；如果是外部背書，可以輸入收款人單位名稱，也可從往來單位字典中選擇。不能為空?！居猛尽浚狠斎氡硶暾埖挠猛拘畔ⅰＴ诖颂幾⒚髌睋?jù)背書理由以便財務(wù)經(jīng)理審核?！驹黾印浚浩睋?jù)背書相當(dāng)于電子請款單，點擊增加，進入選擇申請背書票據(jù)的界面從而選擇用哪張票來付款。如圖60 / 96在庫存票據(jù)選擇界面中，選擇需要背書的票據(jù)。此功能中提供了多條件的查詢票據(jù)的方式，其中【提示選擇】可以根據(jù)付票金額自動生成多個符合條件組合供選擇，在下面列示，其中選擇到規(guī)則依次是根據(jù)最遠到期日組合。選擇票據(jù)后，點擊【確定】增加到上圖中中背書票據(jù)的列表中。如圖：第三步 背書處理 〖成員單位經(jīng)辦崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【背書處理】 。點擊【背書記賬】如圖： 61 / 96在單據(jù)列表中顯示已經(jīng)審批通過的背書申請單，需要對申請單據(jù)做相應(yīng)處理，單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條記錄，點擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細。相關(guān)項目信息說明可參照背書申請功能介紹。按鈕及說明：【背書記賬】：對選擇的背書申請記錄做記賬處理。點擊記賬按鈕，提示選擇記賬日期界面如圖所示：成背書處理點擊單據(jù)退回退回到申請階段62 / 96 選擇需要記賬的日期，點擊【確定】 ，提示記賬成功?！拘薷摹浚盒薷纳暾垎螕?jù)。修改內(nèi)容僅限于修改收款人的內(nèi)部票據(jù)戶、預(yù)算項目、計劃編號?！颈４妗浚罕４嫘薷男畔??！締螕?jù)退回】：對單據(jù)做退回處理，退回必須輸入退回意見，界面如下：四、 應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn)（一）業(yè)務(wù)描述成員單位現(xiàn)金緊缺情況下，向銀行做票據(jù)貼現(xiàn)。輸入退回意見63 / 96（二）業(yè)務(wù)流程應(yīng) 收 票 據(jù) 外 部 貼 現(xiàn)成 員 單 位 財 務(wù) 部 財 務(wù)成 員 單 位 經(jīng) 辦 崗貼 現(xiàn) 單 位 制 單 崗開 始貼 現(xiàn) 申 請貼 現(xiàn) 處 理貼 現(xiàn) 審 核貼 現(xiàn) 記 賬財 務(wù) 憑 證結(jié) 束Y審 批 流 程選 擇 是 外 部 貼 現(xiàn) ， 輸 入貼 現(xiàn) 利 率 及 銀 行 。NN序號 參與崗位 流程簡述1 成員單位制單崗 做票據(jù)貼現(xiàn)申請2 成員單位經(jīng)辦崗 做票據(jù)貼現(xiàn)處理3 成員單位制單崗 做票據(jù)貼現(xiàn)審核64 / 964 成員單位經(jīng)辦崗 做票據(jù)貼現(xiàn)記賬（三）具體操作說明第一步 做票據(jù)貼現(xiàn)申請 〖成員單位制單崗〗進入系統(tǒng)后，選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【貼現(xiàn)申請】 ，進入貼現(xiàn)申請界面做貼現(xiàn)申請，如圖：單據(jù)卡片界面保存信息65 / 96項目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置當(dāng)前資金中心?！酒睋?jù)類型】：選擇貼現(xiàn)票據(jù)的類型，必須選擇?！旧暾埲掌凇浚狠斎肫睋?jù)貼現(xiàn)的申請日期，默認系統(tǒng)日期?！締螕?jù)編號】：輸入貼現(xiàn)申請單據(jù)編號，默認根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動生成單據(jù)編號?！旧暾垎挝弧浚嘿N現(xiàn)業(yè)務(wù)的單位，從內(nèi)部單位字典中選擇。如果是成員單位職責(zé)操作員則默認當(dāng)前單位?！居猛尽浚狠斎胭N現(xiàn)申請的用途信息?！举N現(xiàn)金額】：貼現(xiàn)的票據(jù)總金額，必須輸入。貼現(xiàn)金額可以根據(jù)選擇的票據(jù)自動合計?！窘痤~（大寫） 】：根據(jù)票據(jù)金額自動顯示金額的大寫?！绢A(yù)算項目】：選擇收支項目，不用填寫，為空?！居媱澗幪枴浚哼x擇計劃編號不用填寫，為空?！締螕?jù)狀態(tài)】：顯示當(dāng)前單據(jù)狀態(tài)，不允許修改?！静僮鲉T】：不允許修改，增加時默認當(dāng)前操作員。按鈕及說明：【增加】：在單據(jù)卡片中增加貼現(xiàn)申請記錄。在票據(jù)卡片中，輸入完上面的貼現(xiàn)單據(jù)信息，還需要增加需要貼現(xiàn)的票據(jù)。貼現(xiàn)票據(jù)選擇66 / 96在界面的下面列示了貼現(xiàn)的票據(jù)列表，點擊右面的【增加】按鈕，顯示界面如圖所示：在庫存票據(jù)選擇界面中，選擇需要貼現(xiàn)的票據(jù)?？梢愿鶕?jù)到期日期和票據(jù)金額條件過濾查詢票據(jù)。選擇票據(jù)后，點擊【確定】增加到貼現(xiàn)票據(jù)的列表中。67 / 96【修改】：修改申請單據(jù)。【保存】：保存修改信息?！舅蛯彙浚簩x擇的貼現(xiàn)申請記錄送審，通過 GSP 審批流程審批?！咀鲝U】：對當(dāng)前貼現(xiàn)單據(jù)作廢。【審批信息】：查看貼現(xiàn)申請記錄的歷史審批信息?！敬蛴☆A(yù)覽】：打印預(yù)覽貼現(xiàn)申請單?！敬蛴　浚捍蛴≠N現(xiàn)申請單?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口。第二步 做票據(jù)貼現(xiàn)處理〖成員單位經(jīng)辦〗進入系統(tǒng)后，選擇選擇【財務(wù)管理】【票據(jù)管理】【應(yīng)收票據(jù)】【貼現(xiàn)處理】 ，貼現(xiàn)處理主要是對審批通過的貼現(xiàn)申請單據(jù)做處理，主要是決定票據(jù)貼現(xiàn)的方式及類型。如圖：單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條記錄，點擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細。點擊單據(jù)卡片顯示卡片明細信息。如圖：68 / 96項目錄入及說明：10．選擇外部貼現(xiàn)69 / 96【貼現(xiàn)類型】：選擇內(nèi)部貼現(xiàn)或外部貼現(xiàn)。審核貼現(xiàn)申請一律為“外部貼現(xiàn)” 。【貼現(xiàn)發(fā)起】：選擇是單位正常貼現(xiàn)，系統(tǒng)默認?！举N現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)的日期，可以為空。【貼現(xiàn)率（月‰） 】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)的利率，可以為空?！締挝滑F(xiàn)匯戶】：選擇貼現(xiàn)單位的現(xiàn)匯戶，可以為空?！締挝淮軕簟浚哼x擇貼現(xiàn)單位的代管戶，可以為空?！臼欠袷召N現(xiàn)息】：選擇是或否。決定是否收貼現(xiàn)利息?！酒睋?jù)代貼單位】：如果有代貼單位，則從往來單位選擇單位?！举N現(xiàn)銀行】：如果是外部貼現(xiàn)，則選擇銀行，可以為空。其他信息為貼現(xiàn)申請的一些信息，僅顯示，具體說明可參照貼現(xiàn)申請功能介紹。按鈕及說明：【修改】：修改申請單據(jù)的相關(guān)信息?！颈４?