【正文】 章報表財務函數(shù)一章的內容。函數(shù)名稱 函數(shù)語法科目函數(shù)KMJE(公司，科目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )KMSL(公司，科目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )KMWB(公司，科目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )部門函數(shù)BMJE(公司，科目編號，部門編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )BMSL(公司，科目編號，部門編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )BMWB(公司，科目編號，部門編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )個人函數(shù)GRJE(公司，科目編號，職工編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )GRSL(公司，科目編號，職工編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )GRWB(公司，科目編號，職工編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )往來函數(shù)WLJE(公司，科目編號，往來單位編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )WLSL(公司，科目編號，往來單位編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )WLWB(公司，科目編號，往來單位編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )項目函數(shù)XMJE(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )XMSL(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )XMWB(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )產(chǎn)品函數(shù)CPJE(公司，科目編號，產(chǎn)品編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )CPSL(公司，科目編號，產(chǎn)品編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )CPWB(公司，科目編號，產(chǎn)品編號，取數(shù)對象 [，年] [，期間] [，條件] [，行編碼] [，列編碼] )憑證合計類函數(shù)憑證期間合計：PZQJHJ(公司，科目編號，取數(shù)對象[，年][，期間] [，條件])原始憑證期間合計：YSPZQJHJ(公司，科目編號，取數(shù)對象[，年][，期間] [，條件])憑證累計：PZQJLJ(公司，科目編號，取數(shù)對象[，年][，期間][，條件] )原始憑證累計：YSPZQJLJ(公司，科目編號，取數(shù)對象[，年][，期間] [，條件]) 宏函數(shù)系統(tǒng)提供了使用宏函數(shù)獲取報表的單位名稱、財務日期、數(shù)據(jù)單元名稱、金額單位等信息的功能。嚴格說來，在GS財務中，宏函數(shù)是作為報表格式來處理的，并不屬于計算公式。宏函數(shù)表達式形式：MACRO(！變量！)如何使用宏函數(shù)獲取單位名稱、財務日期、數(shù)據(jù)單元名稱等信息？打開一張報表，在格式狀態(tài)下，將鼠標定位在合適的單元格上，輸入宏函數(shù)表達式，如：MACRO(!DWMC!)，然后轉換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，則在該單元格中將返回該數(shù)據(jù)單元報表所屬單位的名稱。一般，宏函數(shù)定義在副標題區(qū)。 宏函數(shù)一覽表宏函數(shù)表達式 返回值MACRO(!JEDW!)當前表的金額單位MACRO(!DWMC!) 當前表的單位名稱MACRO(!DWBH!)當前表的單位編號MACRO(!DUMC!)當前表的數(shù)據(jù)單元名稱MACRO(!DUBH!)當前表的數(shù)據(jù)單元編號MACRO(!YYYY!)當前財務年度MACRO(!MM!)當前財務月份MACRO(!DD!)當前財務月份最后一天MACRO(!YEAR!)系統(tǒng)的年MACRO(!MONTH!)系統(tǒng)的月MACRO(!DAY!)系統(tǒng)的日MACRO(!DATE!)系統(tǒng)日期注：系統(tǒng)年、月、日、日期是指機器的時間。 校驗公式企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務之間存在一定的聯(lián)系，會計報表通過不同的角度反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生情況，這樣表頁之間就存在一定的勾稽關系。定義校驗公式的目的就是為了檢查報表內的等式關系以及報表與報表之間的勾稽關系。校驗公式的定義和計算公式的定義有所不同，校驗公式是一個條件表達式，其工作原理是驗證表達式成不成立。如果成立，則符合勾稽關系，否則說明勾稽關系沒有通過。在通用公式狀態(tài)或單元公式狀態(tài)下，進行校驗公式的定義?？梢詫⒁粋€公式定義為校驗公式；也可以將一個公式同時定義為計算公式和校驗公式。校驗公式的定義方法與計算公式類似，區(qū)別是校驗公式只能使用常數(shù)和報表函數(shù)。具體的公式定義參見計算公式從報表取數(shù)部分。四、報表數(shù)據(jù)處理在本部分中，將對已經(jīng)定義好的公式進行計算，完成校驗公式的驗證以及數(shù)據(jù)單元的匯總和計算。如果您已經(jīng)定義了計算公式，那么通過報表計算可以形成報表中的數(shù)據(jù)。功能位置進入報表模塊，選擇報表數(shù)據(jù)菜單下的報表計算功能。操作步驟進入該功能后。圖 項目說明：【報表期間】：錄入計算報表的期間?！緦崟r】：計算時計算結果包括未記帳憑證，同帳務中包含未記帳憑證，實時設置見報表文件管理報表設置部分?！救x】：選擇所選相應報表的全部數(shù)據(jù)單元，或所選數(shù)據(jù)單元的全部報表。報表和數(shù)據(jù)單元的位置設置見報表文件管理報表設置部分?！局挥嬎銏蟊砉健浚菏欠裰挥嬎銏蟊砗瘮?shù)公式【月報表】：選擇月報表。【日報表】：選擇日報表，月報表和日報表只能選擇其一。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表計算權限的報表，右邊顯示與報表相關聯(lián)的數(shù)據(jù)單元，選擇報表所對應的數(shù)據(jù)單元，然后點擊計算，則系統(tǒng)對所選會計期間的報表所對應的數(shù)據(jù)單元進行計算。計算完畢后，若想查詢計算結果，則需打開該數(shù)據(jù)單元報表進行查詢。注意：178。 報表計算功能和打開報表中的計算本表功能的區(qū)別：計算本表功能只能計算打開的數(shù)據(jù)單元報表，而報表計算功能可以選擇多個數(shù)據(jù)單元報表同時進行計算。178。 會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而計算其他會計期間的報表。178。 進行報表計算，登錄職責還必須擁有相應數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)修改權限。如果您已經(jīng)定義了校驗公式，在報表校驗中可進行報表勾稽關系檢查。功能位置進入報表模塊，選擇報表數(shù)據(jù)菜單下的報表校驗功能。操作步驟進入該功能后。圖 該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表查詢權限的報表，右邊顯示與報表相關聯(lián)的數(shù)據(jù)單元，選擇報表所對應的數(shù)據(jù)單元，然后點擊校驗，系統(tǒng)對所選會計期間的報表所對應的數(shù)據(jù)單元進行校驗。如果檢查通過，系統(tǒng)提示“校驗完畢！”；如果檢查不通過，則提示“存在不平勾稽關系，請查看校驗報告?！比粝氩樵冃ｒ灲Y果，可以使用查看校驗報告功能，查看校驗信息。注意：178。 報表校驗功能和打開報表中的校驗本表功能的區(qū)別：校驗本表功能只能校驗打開的數(shù)據(jù)單元報表，而報表校驗功能可以選擇多個數(shù)據(jù)單元報表同時進行校驗。178。 會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而校驗其他會計期間的報表。178。 進行報表校驗，登錄職責還必須擁有相應數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)查詢權限。 如果您定義了來源方式為匯總依賴的數(shù)據(jù)單元，那么通過報表匯總可以形成匯總單元報表的數(shù)據(jù)。功能位置進入報表模塊，選擇報表數(shù)據(jù)菜單下的報表匯總功能。操作步驟進入該功能后。圖 項目說明：【開始期間】：報表匯總開始的期間?！窘K止期間】：報表匯總終止的期間。【只匯總審核的數(shù)據(jù)】：選擇時只匯總已審核的報表數(shù)據(jù)，否則全部匯總。該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表匯總權限的報表，右邊顯示與報表相關聯(lián)并且來源方式是匯總依賴的數(shù)據(jù)單元。選擇報表所對應的數(shù)據(jù)單元，然后點擊【匯總】，則系統(tǒng)對所選會計期間的報表所對應的數(shù)據(jù)單元按照該單元定義的計算公式進行匯總求和。匯總完畢后，若想查詢匯總結果，則需打開該匯總數(shù)據(jù)單元報表進行查詢。注意：178。 報表匯總可以選擇多個數(shù)據(jù)單元同時進行匯總。178。 會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而匯總其他會計期間的報表。178。 若選擇只匯總審核的數(shù)據(jù)選項，表示只對已進行報表數(shù)據(jù)審核的數(shù)據(jù)單元進行加總。178。 進行報表匯總，登錄職責還必須擁有相應數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)修改權限及計算公式引用單元的查詢權限。