【正文】 租，減免權(quán)限：大堂副理 15：00； 前臺經(jīng)理 16：00；制度名稱Title日租、半日租收費及減免權(quán)限的規(guī)定編號Ref. Code FC103執(zhí)行職位Position 前廳部經(jīng)理、大堂副理、前臺所有崗位、審計員涉及部門Dept. Concerned RMS；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To 房務(wù)部6 / 217房務(wù)部總監(jiān)、市場營銷部總監(jiān) 18：00。(2) 已登記入住，進入過房間，且未使用過房間內(nèi)設(shè)施及一次性用品，應(yīng)收費，收費標準： 2 小時（含）以內(nèi)，收費 100 元；2 小時以上 4 小時（含）以內(nèi)收取半日租。（三） 、其他情況下日租、半日租的減免及權(quán)限：(1) 對未辦理退房手續(xù)且已離店的日租、半日租，經(jīng)過大堂副理查實后，可作減免日租、半日租處理。② 大堂副理在權(quán)限級別不夠的情況下，可電話取得相關(guān)級別權(quán)限人的同意，并同時在相關(guān)單據(jù)上說明原因及授權(quán)人，事后由授權(quán)人補簽確認。 ⑤ 有商務(wù)合同的減免，以商務(wù)合同簽訂的時間來確定，合約簽訂時間內(nèi)，不需另加授權(quán)簽字。 7 / 217深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedures“city ledger”是指與酒店簽訂過信貸協(xié)議書的公司客戶，在雙方約定的信貸額度之內(nèi)，在酒店掛帳消費的結(jié)算方式之一，此類付款方式具有滯后性的特征，為確保酒店資金的及時回收，要求酒店營業(yè)部門在具體運作的各個環(huán)節(jié)上嚴格把關(guān)，嚴格按照酒店規(guī)定的“city ledger”操作規(guī)范操作。二、有關(guān)“city ledger”的操作程序：第一環(huán)節(jié)：預(yù)定部預(yù)定員在接收客人的預(yù)定，且客人結(jié)賬方式確定為“city ledger”時，應(yīng)審核以下內(nèi)容：該單位是否與酒店簽訂了月結(jié)的信貸協(xié)議合同；傳真件內(nèi)容是否有以下條件：有公司的公章或財務(wù)專用章；有公司授權(quán)的有效簽單人制度名稱Title酒店“city ledger”控制制度及操作程序編號Ref. Code FC104執(zhí)行職位Position預(yù)訂員、前廳部員工、審計員、信用管理員涉及部門Dept. ConcernedRMS；SM；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To市場營銷部房務(wù)部8 / 217簽名確認；有明確的公司支付客人消費項目的確認；如是支付所有費用，還是房費轉(zhuǎn)賬，雜費由客人自付。第二環(huán)節(jié)：前廳部1. 客人入住時：首先核實清楚客人的付款方式，如是房費轉(zhuǎn)賬，雜費自理的，應(yīng)向客人收取部分押金等；2. 客人需要延住時：應(yīng)向客人確認延住費用支付方式、具體預(yù)計離店時間。如有不符合要求的，應(yīng)及時與預(yù)定部取得聯(lián)系，不能及時補單的要求市場銷售部的公司聯(lián)絡(luò)人提供書面“臨時掛賬擔保書” 。如：華為公司的所有消費小單需接待人簽名確認；中興公司的簽單需核對簽單卡與賬單上的接待員簽名是否一致；中國國際金融的轉(zhuǎn)賬賬單需要客人在離店時在總賬單上簽名確認等等。第四環(huán)節(jié)：信用管理員1. 應(yīng)收賬款： 應(yīng)根據(jù)合同及對方財務(wù)的具體要求，將相關(guān)賬單做最后一次審核；并將有關(guān)單據(jù)復(fù)印留存，保證酒店在送出“city ledger”賬單的后，有一份完整的備份；各別公司需填列專用的帳務(wù)統(tǒng)計表：如中興、深航有限責任公司等等；核對無誤后列“月結(jié)單” 。 9 / 217　深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。 Procedures臨時掛賬：一般情況下，與酒店各部門有業(yè)務(wù)聯(lián)系的客人在酒店消費后，由于特殊原因，不能當時結(jié)清帳款的，經(jīng)酒店有關(guān)人員擔保，酒店可給予臨時掛帳。 由擔保人員在“臨時掛賬申請書”—“酒店擔保人”欄簽字，確認擔保事項。 營業(yè)點收銀員依據(jù)“臨時掛賬申請書”及客人簽字確認的賬單，將有關(guān)賬項轉(zhuǎn)入前臺的臨時掛賬帳戶“9699” ，賬單及擔保書存放在收銀處；前臺員工依據(jù)“臨時掛賬申請書”及客人簽字確認的賬單，將有關(guān)賬項由客人房間轉(zhuǎn)入到由“97”號開頭的規(guī)定假制度名稱Title臨時掛賬的操作及管理規(guī)定編號Ref. Code FC105執(zhí)行職位Position市場營銷部總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、市場銷售人員、餐飲銷售人員、前臺員工、營業(yè)點收銀員涉及部門Dept. ConcernedRMS；SM；FB；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To市場營銷部餐飲部房務(wù)部10 / 217房內(nèi)；二、擔保人范圍及保額權(quán)限：擔保人員：部門總監(jiān)（含）及以上的酒店領(lǐng)導(dǎo)；市場營銷部人員；宴會銷售人員；大堂副理；（注：部門總監(jiān)以下可擔保的人員在擔保時，須知會本部門總監(jiān)）其他人員須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意方可擔保掛賬。部門總監(jiān)不在酒店的情況下，可先取得電話授權(quán)，事后請總監(jiān)補簽申請書。三、臨時掛賬的帳戶管理： 按臨時掛賬申請書規(guī)定：“擔保人須督促欠款人在掛帳后 10 天內(nèi)結(jié)清賬款，如未結(jié)清則由擔保人承擔連帶責任” 。其他的直接到前臺結(jié)賬。 信用組及時通知擔保人，結(jié)清款項，并向財務(wù)總監(jiān)報告有關(guān)跟蹤情況。 過擔保期 60 天后，咨詢律師收回款項的可能性及具體操作方法。 Beverage □ 電話 Telephone □ 洗衣 Laundry □ 商務(wù)中心 Business center □ 其他 Others3． 相關(guān)資料： 客人姓名 Guest name: 房號 Room NO.: 預(yù)訂號 Reservation NO.: 帳單號 Folio : 4． 賒帳日期： 20 年 月 日5． 預(yù)計付款日期： 20 年 月 日6． 授權(quán)簽單人員姓名： 7． 賒帳金額：□預(yù)計￥ □實際發(fā)生￥ 8． 酒店擔保人姓名： 代辦人姓名： 9． 擔保人須督促欠款人在 10 個工作日結(jié)清帳款，如未結(jié)清則由擔保人承擔連帶責任。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為規(guī)范早餐的管理及使用制度及程序Policy amp。根據(jù)使用情況定期向倉庫領(lǐng)取后，加蓋“票據(jù)專用章” ，并做好相關(guān)登記，作為有價證券，統(tǒng)一由審計組到票據(jù)管理員處，辦理領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放給前廳部，由前廳部或客房部發(fā)放客人。三、早餐券的使用要求： 1. 早餐券應(yīng)加蓋有酒店的“票據(jù)專用章”后，才視為有效。3. 早餐券不得涂改，涂改需加蓋員工私章或作廢處理（作廢餐券應(yīng)同報表一并交回計財部） ，不經(jīng)確認的涂改餐券視為無效餐券。五、前廳部早餐券的發(fā)放： 1. 前廳部根據(jù)每日 EO 單或 GO 單的安排發(fā)放早餐券。3. 發(fā)放的依據(jù)為：(1) 普通樓層以房價所包含的早餐份數(shù)為準；(2) 因行政樓層部分協(xié)議公司的房費含兩個早餐，原則上行政樓層早餐券的發(fā)放按登記入住人數(shù)確定。(3) 普通樓層免費升級到行政樓層的不能享受行政樓層免費兩位早餐的優(yōu)惠。 （2） 必須對早餐券的發(fā)放做好詳細的登記工作，并填制早餐券使用登記表。（3） 每日匯總當日發(fā)出早餐券張數(shù)，并提供房包早的客人房間明細表，將早餐券使用登記表會同電腦打印出的房包早房間明細表于當日夜審過租之前一并轉(zhuǎn)交審計組。（2） 旅行社的早餐發(fā)放：由領(lǐng)隊或?qū)в?，按入住及離店日期一次性發(fā)放，并請領(lǐng)隊或?qū)в魏炞执_認。 商務(wù)團隊的早餐視同散客一樣手續(xù)發(fā)放。14 / 2172. 收銀員收到餐券后，核對由審計轉(zhuǎn)交的前廳部打印的“房包早房間明細表” ，按不同的市場分類在餐券的右上角標注“BG、BI、LG、LI”并分別保管餐券。 早餐券的發(fā)放工作于 2022 年 7 月 26 日星期二開始執(zhí)行，此辦法為試行辦法。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE規(guī)范酒店的現(xiàn)金管理，確保資金的安全及完整性制度及程序Policy amp。 酒店兌換外幣的服務(wù)對象：只提供入住酒店及在酒店各營業(yè)點消費的客人。特殊情況需請示大堂副理而定。牌價來源于兌換當日代辦銀行傳真給酒店的外幣兌換價，兌換員于當天未收到銀行傳真，應(yīng)及時于相關(guān)銀行取得聯(lián)系。二、外幣兌換的操作程序： 兌換員在進行外幣現(xiàn)今兌換時,要求客人出示相關(guān)證件(如:護照、回鄉(xiāng)證、身份證等)和房卡，并登記相應(yīng)的證件號碼，兌換旅行支票時必須復(fù)印客人的護照附在兌換水單后交銀行。 根據(jù)所兌換的外幣金額,開具兌換水單,要求客人在兌換水單上填寫國籍、護照號碼、并簽名。 在“兌換水單”上蓋上代辦點兌換專用印章，經(jīng)辦員在“經(jīng)辦人”處簽章。將兌換的本幣金額和“兌換水單”的客人聯(lián)一起交給客人，并提醒客人當面辨別真?zhèn)魏颓妩c金額。 每班編制外幣兌換報告，將外幣、水單銀行聯(lián)和外幣兌換報告裝入投款袋，進行獨立投款，要求與酒店營業(yè)款分開登記，并請審計辦公室員工見證。要求設(shè)立交接班登記本，并保留好外幣兌換水單的“代辦點留存”聯(lián)，每班匯總并加計紙帶裝訂在左上角，要求合計數(shù)與登記本當班數(shù)、外幣兌換報告匯總數(shù)三者一致。從代辦銀行領(lǐng)用“兌換水單”必需嚴格控制，順序號碼使用，如有填錯作廢的水單，一式三聯(lián)連同使用過的水單一起填列在當日報告表上交回銀行。1前臺收銀員一律不得私自套換外幣，如有發(fā)現(xiàn)，嚴格按照員工手冊處理。 Procedure政策目的POLICY PURPOSE為確保酒店的利益，保證酒店營業(yè)收入的資金切實實現(xiàn)制度及程序Policy amp。2. 信用卡——接受信用卡作預(yù)收款時，需預(yù)先向銀行取得規(guī)定金額的預(yù)授權(quán)，并要留意預(yù)授權(quán)的有效期。3. 公司支票——酒店暫不接受私人支票，只接受公司的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票。（2）作為預(yù)付押金或結(jié)算的空白支票，要求相關(guān)跟辦人員在相關(guān)協(xié)議書或宴會安排表上注明“同意公司以支票形式支付押金”并簽名確認擔保，且提供以下資料：支票使用人的身份證復(fù)印件、公司名片或公司地址、電話、聯(lián)系人姓名。4. 匯票——要求所有電匯、銀行轉(zhuǎn)賬的預(yù)付款必須在客人離店結(jié)算前到帳。三、預(yù)收款的收取標準： 登記入住預(yù)收款的計算標準：（1）只是入住，不需在酒店其他營業(yè)點掛帳消費的客人A. 對于費用自理的普通客人： 預(yù)收款金額=實際入住的房價（含服務(wù)費）*預(yù)計入住天數(shù)+500 元B. 對于房費轉(zhuǎn)賬，雜費自付的公司客人：預(yù)收款金額=500 元C. 對于現(xiàn)付的旅行社：預(yù)收款金額=所有由旅行社統(tǒng)一支付的費用（包括：團隊預(yù)定的房費、餐費等）+500元D. 對于月結(jié)的旅行社：預(yù)收款金額=500 元/一個團隊計算（由領(lǐng)隊負責）（2）要求在酒店的其他營業(yè)點提供掛賬服務(wù)的客人 A. 對于費用自理的普通客人： 預(yù)收款金額=【實際入住房價(含服務(wù)費)+】*預(yù)計入住天數(shù) 注意：客人在餐廳營業(yè)點的簽單限額為：客人現(xiàn)時的帳戶余額。19 / 217 宴會預(yù)定預(yù)收款的計算標準：（客戶在與酒店宴會銷售人員簽訂協(xié)議書后）預(yù)收款金額=預(yù)計宴會總費用的 1020%作為定金。此部分的預(yù)交款，計財部不做金額限制。深航錦江國際酒店制度與程序Shenzhen Airlines Hotel Policy amp。制度及程序Policy amp。一、餐飲部預(yù)定宴會、會議等收取預(yù)收款的操作流程：1. 餐飲部宴會銷售人員在接受客人預(yù)訂并確認客人需繳的預(yù)收款金額后，須填制“宴會預(yù)定金收取通知單”交前臺收銀處，并通知或陪同客人到總臺繳款。制度名稱Title 預(yù)收款收取的操作流程編號Ref. Code FC109執(zhí)行職位Position酒店銷售人員、前臺接待員、營業(yè)點收銀員、審計員涉及部門Dept. Concerned SM；RMS；FC政策制定人Prepared By 財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行日期Effective Date 202291酒店經(jīng)理批準HM approval 總經(jīng)理抄送：Report To市場營銷部房務(wù)部20 / 2173. 同時在前臺電腦系統(tǒng)中，將款項錄入在為宴會訂金專設(shè)的“9700”假房內(nèi)，以掛賬付款方式（注：應(yīng)收單位臨時掛賬公司）做結(jié)帳操作，并打印出帳單，和之前的預(yù)收款收據(jù)的財務(wù)聯(lián)、宴會預(yù)定金收取通知單裝訂在一起，下班平帳后與其他賬單一起交審計組。信用組在收到審計轉(zhuǎn)來的帳單后，應(yīng)做好統(tǒng)計及銷賬記錄。2. 預(yù)定部在接受了團體的預(yù)定并確認后，必須在做預(yù)定時建立好相關(guān)的“PM”假房，并在預(yù)定單上特