【正文】 評定 ， 符 合 下 列 情 況 之 一 者 ， 均 可 獲 得 精 神 /物 質(zhì) 獎 勵 （ 100 元 起 ， 上 不封 頂 ） 或 提 薪 提 職 ：1. 國 家 和 社 會 有 功 ， 用 實(shí) 際 行 動 維 護(hù) 了 社 會 及 公 司 的 利 益 ， 為 公 司 爭 得 榮6 / 43譽(yù) ， 成 績 顯 著 ， 影 響 較 大 者 ；2. 以 身 作 則 ， 使 所 管 理 部 門 工 作 取 得 杰 出 成 績 者 ；3. 努 力 鉆 研 業(yè) 務(wù) 技 術(shù) ， 提 出 合 理 化 建 議 ， 使 工 作 效 率 大 大 提 高 ， 為 公 司 取得 明 顯 的 經(jīng) 濟(jì) 效 益 者 ；4. 工 作 責(zé) 任 心 強(qiáng) ， 及 時 發(fā) 現(xiàn) 或 排 除 事 故 隱 患 、 堵 塞 了 工 作 漏 洞 ， 遇 到 突 發(fā)性 事 件 時 ， 能 及 時 采 取 應(yīng) 急 措 施 ， 使 公 司 避 免 了 重 大 經(jīng) 濟(jì) 損 失 或 使 損 失減 至 最 低 者 。 口 頭 警 告的 有 效 期 為 12 周 。3. 書 面 警 告 處 分 及 限 時 改 正 ：4. 對 較 為 嚴(yán) 重 的 違 規(guī) 行 為 和 較 壞 的 工 作 態(tài) 度 、 工 作 作 風(fēng) 、 工 作 效 率 、 工 作能 力 、 工 作 業(yè) 績 或 在 口 頭 警 告 時 限 已 到 仍 達(dá) 不 到 公 司 要 求 的 員 工 將 由 部門 負(fù) 責(zé) 人 給 予 該 員 工 發(fā) 出 書 面 警 告 ， 同 時 書 面 通 知 人 力 資 源 部 記 錄 在 案 。 部 門 負(fù) 責(zé) 人 應(yīng) 列 出 員 工 應(yīng) 該 改 進(jìn) 的 具 體行 為 ， 員 工 應(yīng) 達(dá) 到 的 具 體 業(yè) 績 標(biāo) 準(zhǔn) 及 期 限 。5. 解 除 勞 動 關(guān) 系 ：6. 對 于 嚴(yán) 重 違 犯 公 司 規(guī) 章 制 度 或 在 接 到 警 告 后 ， 仍 不 能 達(dá) 到 公 司 要 求 的 ，公 司 將 按 規(guī) 定 解 除 與 其 的 勞 動 關(guān) 系 。7 / 43九. 辦 法7. 口 頭 、 書 面 警 告 處 分 及 限 時 改 正 ， 其 目 的 是 解 決 員 工 違 規(guī) 行 為 或 工 作 態(tài)度 、 工 作 作 風(fēng) 、 工 作 效 率 、 工 作 業(yè) 績 不 良 的 狀 況 。9. 但 公 司 并 非 必 須 按 上 述 順 序 執(zhí) 行 每 一 步 驟 ， 當(dāng) 管 理 部 門 認(rèn) 為 必 要 時 ， 可以 加 快 口 頭 、 書 面 警 告 處 分 及 限 時 改 正 和 終 止 聘 用 的 步 驟 ， 并 可 直 接 追究 員 工 對 公 司 造 成 損 失 而 應(yīng) 負(fù) 的 經(jīng) 濟(jì) 責(zé) 任 。十. 嚴(yán) 重 違 反 公 司 規(guī) 定 標(biāo) 準(zhǔn)一 個 工 作 年 度 內(nèi) 受 到 2 次 書 面 警 告違 反 考 勤 制 度一 年 內(nèi) 累 計(jì) 3 次 月 考 核 未 達(dá) 標(biāo)1 / 43財(cái) 務(wù) 管 理 制 度第一章 總則第 一 條 為 了 規(guī) 范 公 司 財(cái) 務(wù) 工 作 ， 提 高 工 作 效 率 ， 加 強(qiáng) 預(yù) 算 管 理 ， 特 制 定經(jīng) 費(fèi) 支 出 內(nèi) 部 控 制 制 度 。第二章 部門職能第 三 條 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 公 司 全 盤 賬 務(wù) 和 貨 幣 收 支 的 管 理 ， 包 括 ：1. 公 司 日 常 的 會 計(jì) 審 核 和 記 賬 ；2. 公 司 內(nèi) 部 費(fèi) 用 預(yù) 算 和 控 制 ；3. 與 當(dāng) 地 財(cái) 政 部 門 、 工 商 、 稅 務(wù) 、 銀 行 往 來 業(yè) 務(wù) 的 處 理 ；4. 每 月 財(cái) 務(wù) 報(bào) 表 的 編 制 和 分 析 ；5. 日 常 收 付 款 核 算 。2. 因 公 出 差 人 員 的 食 、 宿 標(biāo) 準(zhǔn) 、 差 旅 補(bǔ) 貼 ， 按 財(cái) 務(wù) 核 銷 暫 行 規(guī) 定 參 照 執(zhí) 行 ，不 得 自 行 提 高 。4. 所 有 采 購 業(yè) 務(wù) 、 差 旅 費(fèi) 等 借 款 開 支 ， 原 則 上 應(yīng) 在 部 門 預(yù) 算 額 度 內(nèi) ， 并 經(jīng)以 下 程 序 批 準(zhǔn) ： 經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——主管副總經(jīng)理——財(cái)務(wù)總監(jiān) 任 何 部 門 或 個 人 均 不 得 以 任 何 理 由 違 反 此 程 序 ， 否 則 財(cái) 務(wù) 有 權(quán) 拒 絕 辦2 / 43理 。第五條 報(bào) 銷 程 序1. 預(yù) 算 內(nèi) 資 金 審 批 程 序 如 下 ：經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——主管副總經(jīng)理——財(cái)務(wù)總監(jiān)；通訊費(fèi)支出、交通費(fèi)支出由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核。 凡 預(yù) 算 外 支 出 必 須 報(bào) 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) ， 由 總 經(jīng) 理 審 核 。經(jīng)辦人（填制費(fèi)用或差旅報(bào)銷單） 部門負(fù)責(zé)人（證明人） 財(cái)務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）使 用 支 票 程 序（1） 支票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2） 設(shè)置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號碼、用途、支票抬頭、金額。第七條 借支票填寫〈支票領(lǐng)用單〉 ， 〈支票領(lǐng)用單〉應(yīng)寫明收款單位、賬號、開戶銀行、用途等。第八條 借款人員應(yīng)及時報(bào)賬，對于超過七天未報(bào)賬并未說明原因的，除特殊情況外，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣。第五章 報(bào)銷單據(jù)的要求第 十 條 所 有 報(bào) 銷 單 據(jù) 必 須 真 實(shí) 有 效 。第 十 二 條 為 保 證 原 始 憑 證 的 完 整 與 整 齊 ， 在 報(bào) 銷 時 應(yīng) 將 所 有 原 始 單 據(jù) 整齊 粘 貼 上 填 寫 原 始 憑 證 張 數(shù) 。第六章 附則第 十 三 條 本 制 度 由 公 司 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 解 釋 。 4 / 43董事會崗位職責(zé)部門名稱：董事會對誰負(fù)責(zé)：全體股東大會主要職責(zé)：負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；擬訂公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；1制訂公司章程修改方案；1提出公司的破產(chǎn)申請；1制定公司的基本管理制度；1負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。管理職能：負(fù)責(zé)對辦公秩序、行政文秘、基建項(xiàng)目、原輔材料供應(yīng)全過程實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論； 負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；1 組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)報(bào)批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；1 負(fù)責(zé)編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。7 / 43人力資源部崗位職責(zé)部門名稱：人力資源部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司人事、勞動工資管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評比的專職管理管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1． 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2． 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3． 負(fù)責(zé)組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；4． 負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。組織勞動定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實(shí)際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動定額的合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動力的浪費(fèi)；8 / 437． 負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。抓好勞動力的合理流動和安排；9． 制定勞動人事統(tǒng)計(jì)工作制度。定期或不定期抽查公司勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作；11． 嚴(yán)格遵守勞動法及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實(shí)施管理；12． 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見；15． 負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作。9 / 43財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)部門名稱：財(cái)務(wù)部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。會同業(yè)務(wù)拓展部、研究開發(fā)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的10 / 43問題，提出改進(jìn)意見和建議。辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符； 負(fù)責(zé)流動資金的管理。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金； 負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；1 負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。11 / 43業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé)部門名稱：業(yè)務(wù)拓展部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售及售后服務(wù)管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司產(chǎn)品的經(jīng)營銷售過程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)管理職能；負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品價值實(shí)現(xiàn)過程中各銷售環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮，認(rèn)真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)制定銷售管理制度。并按時交研究開發(fā)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達(dá)計(jì)劃、組織生產(chǎn)作業(yè)、及時回籠資金。做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺賬，及時匯總填報(bào)年、季、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；12 / 43 積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。抓好對所管轄范圍內(nèi)人員的考核、考評與管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事件發(fā)生； 負(fù)責(zé)做好廣告宣傳，正確編制年度銷售費(fèi)用及廣告費(fèi)用計(jì)劃；1 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。管理職能：負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、抓好技術(shù)管理、實(shí)施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的