企業(yè)貨款結(jié)算管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 11:53本頁(yè)面
【正文】 給供應(yīng)商開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票。A. 各分部財(cái)務(wù)部必須將“結(jié)算服務(wù)規(guī)范”和“結(jié)算準(zhǔn)則”制作成展板，張貼于結(jié)算組辦公之處，并且展板上要留有總部財(cái)務(wù)中心資金管理部的投訴電話和投訴郵箱；B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部將及時(shí)處理各種供應(yīng)商的投訴，定期對(duì)各分部的投訴情況進(jìn)行通報(bào).A. 經(jīng)銷商品、代銷商品、帶貨安裝商品對(duì)賬時(shí)間統(tǒng)一為：上周五至本周四上午工作時(shí)間。：計(jì)劃內(nèi)付款各分部在每周集中在兩天進(jìn)行支付，具體時(shí)間由各分部根據(jù)地區(qū)情況自行決定（但不得安排周一），時(shí)間一經(jīng)確定不得隨意更改；先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、計(jì)劃外臨時(shí)付款可根據(jù)實(shí)際情況安排支付。C. 收入會(huì)計(jì)核算各項(xiàng)返利及其他各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，結(jié)算會(huì)計(jì)打印《經(jīng)銷商品結(jié)算單》。E. 資金管理部最遲于下周一下班前將審批后的“經(jīng)銷商品周付款計(jì)劃匯總表”傳真回各分部。A. 代銷商品入庫(kù)，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫(kù)單》結(jié)算聯(lián)B. 供貨商按照我公司的安排按時(shí)到分部財(cái)務(wù)結(jié)算組對(duì)帳。D. 每周四結(jié)算會(huì)計(jì)編制下周“代銷商品周付款計(jì)劃匯總表”，并經(jīng)相關(guān)人員簽字后在下班前報(bào)總部資金管理部。F. 供貨商按照我公司的規(guī)定持增值稅發(fā)票到分部辦理貨款，結(jié)算出納按照總部的審批支付供貨商貨款。B. 結(jié)算會(huì)計(jì)匯總編制“先款后貨商品周付款計(jì)劃匯總表”，經(jīng)相關(guān)人員簽字后于周四下午下班前上報(bào)總部資金管理部C. 總部資金管理部于周五下班前將審批后的“先款后貨周付款計(jì)劃匯總表”轉(zhuǎn)總部采銷中心，由總部采銷中心總經(jīng)理審批后傳回分部采購(gòu)部。E. 市場(chǎng)部制作《要貨申請(qǐng)單》，采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)中下定單。G. 結(jié)算出納按照總部審批結(jié)果支付供貨商貨款。I. 結(jié)算出納收到供應(yīng)商的發(fā)票，審核發(fā)票無(wú)誤后錄入發(fā)票相關(guān)信息到票據(jù)管理中。A. 門店銷售帶貨安裝商品B. 供貨商送貨到顧客家進(jìn)行安裝，并按照我公司規(guī)定定期到分部客戶服務(wù)部進(jìn)行回訪確認(rèn)。D. 結(jié)算會(huì)計(jì)打印“帶貨安裝商品出庫(kù)匯總單”交采購(gòu)員制作定單。H. 結(jié)算會(huì)計(jì)每周四下午匯總編制“代銷商品周付款計(jì)劃匯總表”，經(jīng)相關(guān)人員審批后在下班前報(bào)總部資金管理部。J. 供貨商按照我公司的規(guī)定持增值稅發(fā)票按時(shí)到分部財(cái)務(wù)辦理貨款。B. 總部采購(gòu)中心審批“國(guó)美電器（ ）分部 月第 周采購(gòu)控制付款申請(qǐng)明細(xì)表”。每周五下午各分部根據(jù)總部審批的本周付款計(jì)劃匯總表，結(jié)合本周的實(shí)際付款情況編制“國(guó)美（ ）分部 月第 周付款情況統(tǒng)計(jì)表”。（不含先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、無(wú)合同付款以及諾基亞、西門子、摩托羅拉手機(jī)）；B. 各分部財(cái)務(wù)部每周按照制度同供應(yīng)商對(duì)帳完畢后，匯總上報(bào)付款計(jì)劃；B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)權(quán)限內(nèi)對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行審批、排款，詳細(xì)如下：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元以上款項(xiàng)報(bào)總裁審批后執(zhí)行，單筆300萬(wàn)以上500萬(wàn)元（含）以下款項(xiàng)報(bào)副總裁審批后執(zhí)行，單筆200萬(wàn)元以上300萬(wàn)元（含）以下報(bào)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審批后執(zhí)行，單筆200萬(wàn)元以下由財(cái)務(wù)中心資金管理部審批后執(zhí)行。、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計(jì)劃A. 每周的先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計(jì)劃由分部采購(gòu)人員根據(jù)下周實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)，并制表報(bào)送；B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部根據(jù)資金余缺情況和現(xiàn)有庫(kù)存情況進(jìn)行審核后報(bào)總部采銷中心，由總部采銷中心總經(jīng)理審批后傳回分部；C. 分部采購(gòu)部根據(jù)已經(jīng)審批的額度，結(jié)合公司
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