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正文內(nèi)容

供應(yīng)商結(jié)算管理制度-在線瀏覽

2025-05-25 12:21本頁(yè)面
  

【正文】 務(wù)部在收到供應(yīng)商書面變更申請(qǐng)的次月起,按照新的企業(yè)名稱,開戶行或帳號(hào)進(jìn)行支付,當(dāng)月仍按照原有的企業(yè)名稱、開戶行、帳號(hào)進(jìn)行支付。 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)付款前稽核,保證款項(xiàng)支付的正確性;重點(diǎn)關(guān)注貨品是否到達(dá),發(fā)票是否入帳,貨品是否銷完,是否有退貨,供應(yīng)商帳面結(jié)余情況,是否符合合同付款條件,用款申請(qǐng)前道審批是否完整等。 一般月份,上月銷售期指上上月的26日上月的25日,根據(jù)合同條款承諾的具體結(jié)帳期在本月進(jìn)行支付,每月付款期規(guī)定在16日20日之間。本周六的付款向后順延到下周一支付,本周日的付款向后順延到下周二支付,重大節(jié)日付款向后順延支付。 網(wǎng)上支付的錄入工作要求出納在當(dāng)天的16:00之前完成,16:00之后送達(dá)財(cái)務(wù)部的付款單據(jù),一般轉(zhuǎn)入下一日支付。第三章 結(jié)算流程 所有店(柜)長(zhǎng)(實(shí)物負(fù)責(zé)人)應(yīng)于28日前完成當(dāng)月進(jìn)(退)貨、銷售、庫(kù)存情況的核對(duì)
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