【正文】 收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質(zhì)量保證。中專文化程度或同等學歷，兩年工齡以上。（十）電腦系統(tǒng)維護員崗位職責一、崗位名稱：電腦系統(tǒng)維護員二、崗位級別：員工三、直接上司：財務主管四、下屬對象：五、主要職責： 對電腦系統(tǒng)各部、各機進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機、各部門的終端機正常運轉，操作正常。 對任何操作要認真、細致、準確，不準抱有嘗試，進行無把握及非授權的指令操作。 負責培訓和輔導各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務。 協(xié)助有關部門維護與電腦統(tǒng)計相關的設備，以保證酒店工作良性運轉。 做好電腦設備維修所需備品、備件計劃和機房用品計劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。1經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計算機信息和資料，并結合本酒店行業(yè)特點進行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。精通酒店的電腦管理維修具有一定的組織管理能力。第二節(jié) 財務部操作程序及標準（一）會計核算流程工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE會計核算流程工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE收入核算流程：現(xiàn)金應收賬款支票、信用卡解銀行餐廳賬臺出納銀行回單應收票據(jù)交款單記賬復核營業(yè)收入制證審核營業(yè)報表存檔賬單其它支出核算流程（1）現(xiàn)金、銀行符合零星報銷規(guī)定，出納予以報銷現(xiàn)金超零星報銷規(guī)定范圍，由財務部經(jīng)理核準 計劃原始憑證制證 符合 要求收料單資金管理員根據(jù)資金情況開具委托款或付款支票復核工業(yè)審批手續(xù)審核退票憑證 不符合 要求電腦記賬存檔財務部經(jīng)理審核簽字并蓋印鑒章合理合法銀行 出 納付 款（二） 餐廳每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE每月工資表的編制工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE每月工資表的編制工作規(guī)范操作程序及標準職工工資的發(fā)放，是營業(yè)部門與人事資源部根據(jù)上個月電腦與簽到本為考勤情況計算審核出來的。將編制工資表送部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審核工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送財務審計核算員進行差額核對。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。 在登記表中將繳款憑證（繳款報表）為餐廳收銀組在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。（五）銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。 支出部分。（六）現(xiàn)金支出報銷程序酒店現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財務部會計審核，經(jīng)總經(jīng)理或總監(jiān)書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。現(xiàn)金帳余額為周轉金的固定金額。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。（四）收銀員工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE收銀員工作規(guī)范操作程序編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE收銀員工作規(guī)范操作程序及標準（一）班前準備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀部長監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。 領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。（三）結帳工作流程 餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。 客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“餐廳核對表”。直接點擊“單。（五）當日、歷史帳目查詢 “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。（五） 作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE作廢帳單管理工作操作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE作廢帳單管理工作操作規(guī)范收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 3）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。（七） 收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接工作規(guī)范操作程序及標準 現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天出納清點為止。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。（八）保管員工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE保管員工作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE倉庫保管員工作規(guī)范 按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。 貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。 負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。1定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。1嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害賓公司利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公司利益。同時應做好磅稱校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。3．先清點或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活貨需濾去水份再過磅。5．大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收。7．符合數(shù)量和質(zhì)量標準的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據(jù)采購員報價單填寫