公司財務管理制度實施細則-在線瀏覽
2025-05-30 01:34本頁面
【正文】 由市場營銷部綜合服務中心報備公司財務部以用來撥款；（2）每月最后1個工作日由省區(qū)會計統(tǒng)計辦事處資金余額，財務部將不定期根據銀行卡號和查詢密碼抽查各辦事處的銀行卡余額，如發(fā)現(xiàn)金額不一致可停止撥款，對辦事處月底資金余額過大，財務部將沖抵下月?lián)芸?，甚至直接收回多余現(xiàn)金，同時由省區(qū)會計向省區(qū)管理中心主任報備；次月5日前（遇節(jié)假日順延）由財務部根據市場營銷部綜合服務中心提供的已批準的費用預算及付款計劃分次將費用劃撥至各辦事處的“費用資金”的銀行卡上。（4）每月實際下?lián)芙痤~=當月預算金額 －（①各辦事處當日的實際現(xiàn)金余額 － ②當月預算內尚未支付款項（注明付款時間、付款事項和付款金額）－ ③各辦事處預留備用金），上述①、②、③項由各辦事處提供。辦事處的現(xiàn)金和銀行卡交由咨詢出納員或辦事處主任指定專人保管；銀行卡應設查詢密碼和取款密碼，查詢密碼報財務部備案存檔，取款密碼由辦事處主任保管，不得泄露給他人；備用金是由咨詢出納員保管，用于應付辦事處日常開支的現(xiàn)金；備用金余額根據各辦事處實際情況控制在1000元以內；到銀行取現(xiàn)由辦事處主任親自辦理。咨詢出納員如發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與現(xiàn)金不符時，應立即查明原因，如不能查明原因的，應及時向辦事處負責人和上級部門報告，并請求協(xié)助查明原因，由財務部做出處理；（4）咨詢出納員調動或離職，必須將辦事處的資金、文件及經辦行政事務與承接人員辦理交接手續(xù)，由辦事處負責人監(jiān)交，經省級市場管理中心主任及省區(qū)會計確認后，人事部門批準了離職人員所填寫的《員工離職登記表》后，方可離任及結算剩余工資；辦事處負責人調動或離職，必須將辦事處的資金、資產、文件及行政事務與承接人員辦理交接手續(xù)，由省級市場管理中心主任監(jiān)交，并經省區(qū)會計對辦事處資產和資金審計確認后，人事部門批準了《員工離職登記表》后，方可離任及結算剩余工資。報銷流程如下：A、辦事處單據：報銷人→辦事處負責人→省區(qū)會計→省區(qū)管理中心主任→副部長（副部長可授權委托省區(qū)管理中心主任審批）B、省區(qū)單據：報銷人→省區(qū)管理中心主任→省區(qū)會計→副部長→副總經理C、片區(qū)單據：報銷人→副部長→片區(qū)會計→副總經理費用報銷標準及報銷細則辦事處主任要嚴格按照預算執(zhí)行，節(jié)約使用各項資金，提高經費使用效率，對預算內的專項資金做到?？顚Ｓ茫员Ｕ媳巨k事處各項工作正常運轉。出差補助的時間計算標準：各省區(qū)可根據實際情況參照公司財務制度制定標準a) 辦事處人員到總部培訓和述職的，住宿原則上由總部統(tǒng)一安排（未安排的按規(guī)定的住宿標準進行報銷），往返交通費填寫差旅報銷單報銷，另外補助誤餐費10元/天/人；（填寫差旅報銷單）b) 各辦事處間相互輪崗、實習、協(xié)助工作的，由派出地負責報銷派出地到實習地來回的路費，并由派出地計算出差補助，此補助只包括誤餐費10元/天/人。修理費不予以報銷，報銷時注明起始地點及行程，并標注與行程相對應的公差里程數(shù)。（填寫差旅費報銷單）i）出差報銷時，報銷人必須有一段車票是電腦機打車票，否則不予報銷；對城鄉(xiāng)公交一體化城市不做要求，但必須向省區(qū)會計提供詳細全市的乘車路線價格明細表。（填寫招待費報銷單）附件：（3）辦公費：日常辦公用品的采購由省級市場總部集中采購，個人辦公用品按每人15元兩月為限額；一次性水杯、飲用水、茶葉等由辦事處負責人按實際開支報銷，復印、打印費等由辦事處主任按實際開支報銷，報銷單上注明品種、數(shù)量及單價。辦事處購置資產和報廢損壞時須報省級市場管理中心主任批準，資產管理中心備案。大批量（50封/次以上）的郵寄宣傳資料需報省級市場管理中心主任審批。（填寫費用報銷單）（7）房租水電費：房租包括辦公場所房租和辦事處員工住房房租，
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