倉庫物料控制管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-30 00:59本頁面
【正文】 應妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進行數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。第二十三條：外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。暫收物料須專門設立暫收物料賬目。月末正式價格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。第二十五條：委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單（見附錄B），對賬單須供方簽字確認。第二十七條：車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調(diào)撥單及時退回倉庫；如車間需持續(xù)使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。第五章車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。《出庫單》應妥善保存。第三十一條：在保證物料“先進先出”的前提下，應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。 第三十五條：發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格需調(diào)換的車間應盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統(tǒng)計，不需在臺帳和財務報表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務部材料核算會計。第三十六條：對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導匯報；價格核實無誤的，應立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。第三十八條：委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應作好備料工作；委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時，保管員應核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人（授權(quán)書見附錄A），核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。第四十條：呆廢料的報廢出庫：如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財務部材料核算會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應有型號規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應同時標注不同計量單位的計量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計分析。第六章 物料儲存保管第四十一條：物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第四十三條：物資的堆放原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊；同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。未經(jīng)批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實物有余缺量，憑上報數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時多發(fā)，虧時扣發(fā)”的違紀做法。第七章 統(tǒng)計與盤點第四十六條：實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應部或財務部經(jīng)理批準簽字后才可
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