倉庫物料控制管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-09 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出庫調(diào)整銷售成本，不在倉庫報表反應。第四十七條：倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。第四十八條：每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。第四十九條：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查，并編制檢查記錄；檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。第五十條：財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。第五十一條：倉庫保管員應不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點，確保物料受控。第五十二條：每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認，確保數(shù)據(jù)準確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部，材料出入庫單據(jù)須在每日上午9：00前送交財務部。第五十三條：公司（廠長）經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務部每月應不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。第五十四條：開單員每月上旬應提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。公司（廠長）經(jīng)理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。第八章附則第五十五條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。附錄A： 授 權(quán) 書授權(quán)人：受權(quán)人： （身份證號碼： ）監(jiān)權(quán)人： 內(nèi)容： 授權(quán)人系監(jiān)權(quán)人合格供方。因 加工業(yè)務需要，授權(quán)人特授權(quán) 前往 物料中心辦理該系列產(chǎn)品加工所需的銀觸點事宜。因受權(quán)人與監(jiān)權(quán)人所發(fā)生的業(yè)務責任概由授權(quán)人承擔。此授權(quán)書有效期至 日，到期后另行授權(quán)。若中途有變更，授權(quán)人應及時向監(jiān)權(quán)人書面變更。 特此授權(quán)，合作共進（本授權(quán)書三方各執(zhí)一份備查）。 授權(quán)日期： 16
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