某卷煙廠業(yè)務(wù)流程重組與erp項目調(diào)研問卷-在線瀏覽
2025-05-27 00:50本頁面
【正文】 制定是否制定采購政策及計劃？采購政策及計劃分別由哪些部門負(fù)責(zé)制定及維護(hù)？采購政策及計劃由誰來審批？采購計劃的來源是什么？時間跨度為多長？ 公司是否有采購成本（率）的目標(biāo)計劃？采購部門是否定期對采購成本及采購費用做分析？請列舉相關(guān)報表。 供應(yīng)商是否同時又是客戶。 對供應(yīng)商的信用額度如何考核？ 對供應(yīng)商一次付款的最大金額是否有限制？供應(yīng)商聯(lián)系人、電話、銀行、付款方式等信息如何管理？供應(yīng)商信息是由哪個部門維護(hù)管理的？您現(xiàn)有的供應(yīng)商報表（應(yīng)付帳系統(tǒng)）有哪些， 請?zhí)峁訌垺Ｕl負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和購貨單？是否需要對同類發(fā)票或相同供應(yīng)商的發(fā)票進(jìn)行分類管理？發(fā)票如何編號？（如：采用供應(yīng)商的發(fā)票編號，或按業(yè)務(wù)類型進(jìn)行編號？）發(fā)票應(yīng)付帳款科目是否需要明細(xì)，明細(xì)程度如何。目前如何處理的？ 發(fā)票將采用何種匹配方法？（例如，發(fā)票和采購單匹配；發(fā)票、采購單、接收單匹配；發(fā)票、采購單、接收單、接收入庫單匹配等）有幾種采購稅率（如：物資購進(jìn)的進(jìn)項稅率或其他），記帳科目是否分開，采購價是否含稅？ 運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發(fā)票的一部分？購進(jìn)貨物的運費能否作為進(jìn)項抵扣，抵扣稅率是多少？ 請詳細(xì)描述目前采購方面的發(fā)票審批流程。 月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格進(jìn)行暫估入帳？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 怎樣登錄憑證和進(jìn)行調(diào)帳？每隔多少時間需要將應(yīng)付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張，或請描述您期望得到的報表樣式。對采購申請單或采購訂單是否做保留款預(yù)留（即預(yù)留資金）？報表采購部門定期編制哪些報表（包括預(yù)算報表）？ 需求目標(biāo)請談?wù)勝F部門對業(yè)務(wù)流程改進(jìn)建議。庫存部分庫存結(jié)構(gòu)現(xiàn)在倉庫由哪些部門管理有沒有庫存業(yè)務(wù)的政策/制度/規(guī)定？ 有哪些庫存報表和帳簿？請詳細(xì)列出組織信息采用何種庫存成本核算方法？倉庫上下班時間與企業(yè)的上下班時間是否一致？企業(yè)物理倉庫企業(yè)有多少類、多少個倉庫？名稱分別是什么？各倉庫管理物品的品種范圍？共有多少產(chǎn)成品倉庫？倉庫地點？共有多少原材料倉庫？倉庫地點？是否有專門的廢品、廢料倉庫？ 備品備件是否有單獨倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 包裝物是否單獨有倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 低值易耗品是否有專門倉庫？倉庫名稱與地點是什么？ 是否有燃料倉庫？ 是否有其他特殊倉儲場所/倉儲器具？ 限制倉庫物品是否需要限制倉庫存放？ 請簡要評價現(xiàn)在二級庫的管理模式財務(wù)對庫存物品的劃分方式庫存系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)如何聯(lián)接？庫存數(shù)據(jù)進(jìn)應(yīng)收系統(tǒng)的周期，時間，每批數(shù)量財務(wù)如何劃分產(chǎn)成品？即產(chǎn)成品的明細(xì)科目是什么？財務(wù)如何劃分原材料？即原材料的明細(xì)科目是什么？財務(wù)如何劃分備品備件？即備品備件的明細(xì)科目是什么？財務(wù)如何劃分包裝物？即包裝物的明細(xì)科目是什么？財務(wù)如何劃分外協(xié)件？即委外加工材料的明細(xì)科目是什么？ 物品庫存控制庫位控制哪些物品需要采用庫位控制？ 批號控制哪些物品需要采用批號控制？庫存基本業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)目前庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度如何？請舉例說明。）不同物品是否采用不同計劃流程？（如再訂貨點法、最?。畲蠓ǎ┦欠裼袔齑嬗媱?，多久編制一次？庫存與財務(wù)接口庫存與財務(wù)接口倉庫每天需要向財務(wù)部提交什么報表？倉庫每月需要向財務(wù)部提交什么報表？倉庫需要向財務(wù)部提供什么單據(jù)？ 銷售部分銷售計劃是如何制定的？信息的來源有哪些？銷售預(yù)測如何進(jìn)行？準(zhǔn)確度能達(dá)到多少？目前有那些銷售訂單類型？銷售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)如何傳到財務(wù)部門進(jìn)行核算？ 開發(fā)票的依據(jù)是什么？ 銷售合同，銷售訂單的審批控制流程是怎樣的？審批內(nèi)容如何？ 發(fā)貨流程（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程、其他的發(fā)貨流程）是怎樣的？ 現(xiàn)成品庫是否要求安全庫存？現(xiàn)在的庫存情況如何？若低于安全庫存有何對策？退貨流程是怎樣的？ 訂單修改流程是怎樣的？ .進(jìn)行銷售分析的手段有那些？需要那些相關(guān)信息？ 目前對銷售費用是如何進(jìn)行管理的？ 如何對銷售人員進(jìn)行銷售績效考評？制造部分 基礎(chǔ)資料目前企業(yè)內(nèi)部的基本工程數(shù)據(jù)資料（比如：BOM、工藝）的形成、書面存檔、電子存檔分別歸屬哪些部門？ 有無物料編碼和物料屬性文檔？ 有無物料清單文檔？ 有無設(shè)備文檔資料？ 科研所與相關(guān)部門有哪些流傳的單據(jù)，表格？ 生產(chǎn)計劃及車間生產(chǎn)運作目前各車間的名稱、生產(chǎn)經(jīng)營特點是什么？ 生產(chǎn)計劃種類、內(nèi)容
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