某公司的erp財務(wù)管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-05-27 00:35本頁面
【正文】 模型，這個組織架構(gòu)模型是基于企業(yè)當前的組織機構(gòu)，根據(jù)企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求以及在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)的可能性而搭建起來的。某些分公司需要對外送的資產(chǎn)負債表與損益表，也可以通過此方法實現(xiàn)。由于ERP數(shù)據(jù)的集成及共享，所有客戶的信用控制可全部在集團層進行控制，將整個集團的壞帳損失減至最低。大大節(jié)省了信息傳遞的時間和財務(wù)人員的工作量，數(shù)據(jù)的準確性和及時性得到了保障。規(guī)范化的流程需要靠系統(tǒng)的實施才可能會貫徹下去，規(guī)范的系統(tǒng)將信息流集成起來。對公司供應(yīng)商而言，雖然供應(yīng)商的余額最終反應(yīng)在財務(wù)上。同時，由于庫存記帳在ERP系統(tǒng)中是實時更新的，因此ZHY在任何時候可以非常清楚地監(jiān)控到各地及總的庫存情況，為合理安排庫存提供量化的支持。對公司客戶而言，同樣要求能實現(xiàn)集成一體的功能。同樣地，在R/3系統(tǒng)中，ZHY在向各航空公司進行銷售業(yè)務(wù)的時候，系統(tǒng)也會自動將銷售收入及應(yīng)收帳款記帳到相應(yīng)的帳戶中并自動結(jié)轉(zhuǎn)該筆銷售業(yè)務(wù)的銷售成本。也只有這樣才便于對供應(yīng)商和客戶進行未結(jié)清帳逐筆勾對的科學(xué)管理。ZHY的SAP R/3系統(tǒng)在整個供應(yīng)鏈上與財務(wù)的高度集成，不僅大大降低了財務(wù)往來結(jié)算人員的工作量，更重要的是提高了數(shù)據(jù)的準確性，及時性，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享，為加強對供應(yīng)商和客戶的科學(xué)管理提供了堅實的基礎(chǔ)。ZHY經(jīng)營網(wǎng)點遍布全國，銀行帳戶數(shù)量眾多，款項結(jié)算十分分散，缺乏有力的資金監(jiān)管調(diào)度平臺?，F(xiàn)金頭寸（Cash Position）：通過對開戶銀行、銀行帳戶、銀行存款會計科目的統(tǒng)一設(shè)置與管理（ZHY使用統(tǒng)一的會計科目表，下屬各公司銀行存款帳戶眾多，一個地區(qū)公司多達100多個銀行帳戶，通過在現(xiàn)金管理模塊中把銀行帳戶與現(xiàn)金管理科目一一對應(yīng)定義后，有效地解決了按各銀行帳戶單獨設(shè)立銀行會計科目而使會計科目表繁雜冗長的問題），做到收支及時入帳，對銀行回單及時清理。必要時，還可以追蹤每一筆資金收支情況（圖3：資金匯總—A現(xiàn)金，B活期存款，……—東航上?；?，工行長寧活，……—憑證項）。通過對基于銷售訂單、采購訂單、應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款、資金計劃等形成的資金流動進行分類（如：國內(nèi)/國外），并對每種類型進一步分組，利用“追溯”查詢功能，讓管理層更深入、更清晰了解資金流動狀況。在目前ZHY收入來源較為固定的情況下，如何降低成本是企業(yè)管理工作中的重要方面。由于對這些可控及不可控因素的影響缺乏細致的量化分析，影響了進一步對各項成本及經(jīng)營費用的控制。地區(qū)公司費用記帳不核算到部門，沒有辦法對部門發(fā)生費用進行跟蹤、與監(jiān)控。因此，每年的費用預(yù)算計劃需要憑經(jīng)驗制定，沒有具體的以前年度費用數(shù)字作依據(jù)。成本中心會計幫助用戶細化企業(yè)的各項費用，通過對成本中心的各項費用進行事前的計劃、事后歸集及合理的攤配，通過對各成本中心的考核，對各項費用進行合理、有效地控制。對有相應(yīng)權(quán)限的人而言，可從不同層次去了解該層面以下的所有成本中心發(fā)生的成本、費用。如：在總部
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