某公司的erp財務管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-05-27 00:35本頁面
【正文】 模型，這個組織架構(gòu)模型是基于企業(yè)當前的組織機構(gòu)，根據(jù)企業(yè)未來業(yè)務發(fā)展的需求以及在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)的可能性而搭建起來的。某些分公司需要對外送的資產(chǎn)負債表與損益表，也可以通過此方法實現(xiàn)。由于ERP數(shù)據(jù)的集成及共享，所有客戶的信用控制可全部在集團層進行控制，將整個集團的壞帳損失減至最低。大大節(jié)省了信息傳遞的時間和財務人員的工作量，數(shù)據(jù)的準確性和及時性得到了保障。規(guī)范化的流程需要靠系統(tǒng)的實施才可能會貫徹下去，規(guī)范的系統(tǒng)將信息流集成起來。對公司供應商而言，雖然供應商的余額最終反應在財務上。同時，由于庫存記帳在ERP系統(tǒng)中是實時更新的，因此ZHY在任何時候可以非常清楚地監(jiān)控到各地及總的庫存情況，為合理安排庫存提供量化的支持。對公司客戶而言，同樣要求能實現(xiàn)集成一體的功能。同樣地，在R/3系統(tǒng)中，ZHY在向各航空公司進行銷售業(yè)務的時候，系統(tǒng)也會自動將銷售收入及應收帳款記帳到相應的帳戶中并自動結(jié)轉(zhuǎn)該筆銷售業(yè)務的銷售成本。也只有這樣才便于對供應商和客戶進行未結(jié)清帳逐筆勾對的科學管理。ZHY的SAP R/3系統(tǒng)在整個供應鏈上與財務的高度集成，不僅大大降低了財務往來結(jié)算人員的工作量，更重要的是提高了數(shù)據(jù)的準確性，及時性，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享，為加強對供應商和客戶的科學管理提供了堅實的基礎。ZHY經(jīng)營網(wǎng)點遍布全國，銀行帳戶數(shù)量眾多，款項結(jié)算十分分散，缺乏有力的資金監(jiān)管調(diào)度平臺?，F(xiàn)金頭寸（Cash Position）：通過對開戶銀行、銀行帳戶、銀行存款會計科目的統(tǒng)一設置與管理（ZHY使用統(tǒng)一的會計科目表，下屬各公司銀行存款帳戶眾多，一個地區(qū)公司多達100多個銀行帳戶，通過在現(xiàn)金管理模塊中把銀行帳戶與現(xiàn)金管理科目一一對應定義后，有效地解決了按各銀行帳戶單獨設立銀行會計科目而使會計科目表繁雜冗長的問題），做到收支及時入帳，對銀行回單及時清理。必要時，還可以追蹤每一筆資金收支情況（圖3：資金匯總—A現(xiàn)金，B活期存款，……—東航上?；?，工行長寧活，……—憑證項）。通過對基于銷售訂單、采購訂單、應收帳款、應收票據(jù)、應付帳款、應付票據(jù)、銀行存款、資金計劃等形成的資金流動進行分類（如：國內(nèi)/國外），并對每種類型進一步分組，利用“追溯”查詢功能，讓管理層更深入、更清晰了解資金流動狀況。在目前ZHY收入來源較為固定的情況下，如何降低成本是企業(yè)管理工作中的重要方面。由于對這些可控及不可控因素的影響缺乏細致的量化分析，影響了進一步對各項成本及經(jīng)營費用的控制。地區(qū)公司費用記帳不核算到部門，沒有辦法對部門發(fā)生費用進行跟蹤、與監(jiān)控。因此，每年的費用預算計劃需要憑經(jīng)驗制定，沒有具體的以前年度費用數(shù)字作依據(jù)。成本中心會計幫助用戶細化企業(yè)的各項費用，通過對成本中心的各項費用進行事前的計劃、事后歸集及合理的攤配，通過對各成本中心的考核，對各項費用進行合理、有效地控制。對有相應權(quán)限的人而言，可從不同層次去了解該層面以下的所有成本中心發(fā)生的成本、費用。如：在總部
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