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某上市公司財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度匯編-在線瀏覽

2025-05-27 00:10本頁(yè)面
  

【正文】                   5                   6                   7                   8                   9                   10                   11                   12                   13                   14                   15                   審核: 日期:XXXX記錄 XXXXD 銀行承兌匯票盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表 單位名稱:XXXX股份有限公司 序號(hào) 前手 票據(jù)號(hào)碼 票面金額 承兌銀行 到期日 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 金額合計(jì): 審核: 日期: XXXX記錄 XXXXD 銀行承兌匯票盤(pán)點(diǎn)匯總表 單位名稱:XXXX股份有限公司 盤(pán)點(diǎn)日期: 年 月 日 銀行承兌匯票清點(diǎn)情況 帳目核對(duì) 現(xiàn)存張數(shù) 合計(jì)金額 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明     盤(pán)點(diǎn)日“應(yīng)收票據(jù)”科目賬面余額     送存銀行張數(shù) 合計(jì)金額 加:收到票據(jù)未入帳         加:     合計(jì)張數(shù) 合計(jì)金額 減:付出票據(jù)未入帳           調(diào)整后銀行承兌余額           差異     差異分析:             盤(pán)點(diǎn)人: 監(jiān)盤(pán)人: 復(fù)核:XXXX記錄 XXXXD 發(fā)票領(lǐng)用登記表 單位名稱:XXXX股份有限公司 發(fā)票種類:廣東省增值稅專用票 序號(hào) 領(lǐng)用日期 起止號(hào)碼 數(shù)量 領(lǐng)用人 復(fù)核人 備注 1             2             3             4             5             6             7             8             9             10             11             12             13             14      
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