某上市公司財務票據(jù)管理制度匯編-wenkub
2023-04-24 00:10:17 本頁面
【正文】 由辦稅員放入保險柜保管，僅開票組人員可以領用。財務經(jīng)理指定監(jiān)盤人員需填寫《空白發(fā)票盤點表》對盤點結(jié)果進行書面記錄，雙方確認簽字后交財務部副經(jīng)理審閱。收據(jù)管理收據(jù)是基于公司內(nèi)部經(jīng)營管理和財務管理需要，用于證明收款項發(fā)生的時間、金額及內(nèi)容的憑證，只適用于公司內(nèi)部發(fā)生的各種業(yè)務。交款單位或個人、開票日期、收款內(nèi)容或項目、計量單位、數(shù)量、單價、大小寫金額、收款人等內(nèi)容必須完整、真實。整本收據(jù)使用完成后必須到財務部檔案管理員處進行核銷。收據(jù)領用時，應先由出納清點，如有少聯(lián)、缺份、錯號等問題，應整本退回。其他重要空白憑證管理其他重要空白憑證包括電匯憑證、業(yè)務結(jié)算申請書、境內(nèi)機構外匯活期轉(zhuǎn)賬/結(jié)賬憑條等。相關表單XXXXD 支票購買登記表XXXXD 支票領用登記表 XXXXD 空白支票盤點表XXXXD 作廢支票盤點表XXXXD 銀行承兌匯票明細表XXXXD 銀行承兌匯票明細表XXXXD 銀行承兌匯票盤點明細表XXXXD 銀行承兌匯票盤點匯總表XXXXD 發(fā)票領用登記薄XXXXD 空白發(fā)票盤點表XXXXD 收據(jù)備查登記表 編制： 審批： 批準： 實 施 日 期 2012年5月28日 年 月 日 年 月 日 年 月 日XXXXC 財務票據(jù)管理制度 頁碼：4/4XXXX記錄 XXXXD 支票購買登記表 單位名稱：XXXX股份有限公司 簽發(fā)銀行及賬號： 序號 購買日期 起止號碼 數(shù)量（張） 購買人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 審核： 日期： XXXX記錄 XXXXD RANGE_A1_F38支票領用登記表 單位名稱：XXXX股份有限公司 簽發(fā)銀行及賬號： 序號 領用日期 票據(jù)起止號碼 數(shù)量（張） 領用人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 審核： 日期：XXXX記錄 XXXXD 空白支票盤點表 單位名稱：XXXX股份有限公司 盤點日期： 年 月 日 簽發(fā)銀行及賬號 支票號碼 份數(shù)
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