【正文】 字，企管內(nèi)審員審核、基建分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報帳。各車間及部門需要時，先向辦公室申報，由辦公室填寫請購單，交采供部經(jīng)理審批后辦理。b）差旅費的報銷：辦事人員在差旅費報銷單上必須寫清辦事的具體時間、地點及事由，凡車票、住宿費及按規(guī)定可享受的伙食補(bǔ)貼，通過填寫差旅費報銷單，報銷人簽字后，先由該部門負(fù)責(zé)人根據(jù)費用列支標(biāo)準(zhǔn)審核，經(jīng)財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支。對不符合報銷規(guī)定或并入差旅費的一律不予以報銷。 ①、出差分類 （a）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，當(dāng)天能返回的為“短途”，當(dāng)天不能返回、需在外食宿的為“長途” （b） 、出差地點分為一類區(qū)、二類區(qū)、其他地區(qū)。（C）、員工出差到港澳臺或海外地區(qū)，出差標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總經(jīng)理臨時特批。（C）、不同級別員工合住，從高報銷；（d）、公司參加各種展會、交易會，統(tǒng)一安排住宿的，住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參考以上的規(guī)定（貴賓除外 〕③．出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （a）、員工在公司所在地（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）范圍內(nèi)辦事視同出勤，不享受出差補(bǔ)貼；縣內(nèi)（出鄉(xiāng)鎮(zhèn)）范圍內(nèi)出差，享受伙食補(bǔ)助金8元／天；在湖州行政區(qū)范圍內(nèi)出差，享受伙食補(bǔ)助金15元／天；湖州以外的地區(qū)出差，享受伙食補(bǔ)助金25元／天。④．員工交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)分 類交通工具要 求備 注一般員工汽車、火車硬座、硬臥、輪船三等倉以上購硬臥票需路程在8小時以上，其他特殊情況的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、飛機(jī)須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理同意后憑有效單據(jù)報銷科級（車間）主管汽車、火車硬座、硬臥、輪船三等倉、飛機(jī)購臥鋪票需路程在8小時以上只有特殊情況經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能乘坐飛機(jī)部門經(jīng)理級汽車、火車硬座、硬臥、輪船三等倉購臥鋪票需路程在8小時以上憑有效單據(jù)報銷火車軟臥、飛機(jī)火車軟臥必須在12小時以上 乘坐飛機(jī)須事先經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助級據(jù)實報銷乘坐飛機(jī)須事先經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)注一：享受不同待遇的員工同行，報銷等級按上級等次人員確定；注二：車船票原則上只報銷起始地、目的地及路途必經(jīng)地之間的單據(jù)，員工因私饒路等不予報銷。部門經(jīng)理級及以上員工工作需要時可不受以上限制，但應(yīng)從節(jié)約原則；注四：出租車費用單據(jù)必須是正規(guī)的出租車發(fā)票，乘坐出租車當(dāng)天不再計發(fā)市內(nèi)交通費。 經(jīng)營費用的開支：①、公司內(nèi)用餐：需用餐部門負(fù)責(zé)人向辦公室申報，來客單位、用餐人數(shù)、用餐標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，月底與餐廳結(jié)算，結(jié)帳單須附有效發(fā)票、餐劵單，并經(jīng)辦公室審核、財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支。特殊規(guī)定：長興請客必須安排在金陵大酒店，特殊情況需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各種印刷品開支：印刷品必須嚴(yán)格控制數(shù)量，防止出現(xiàn)積壓或不適用現(xiàn)象。發(fā)票報銷時，辦公室負(fù)責(zé)人審核，企管內(nèi)審員審核、經(jīng)財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支。 銷售人員的業(yè)務(wù)費：①、業(yè)務(wù)費的提?。河射N售部會計根據(jù)《營銷人員業(yè)務(wù)費結(jié)算辦法》按月結(jié)算，主辦會計進(jìn)行復(fù)核并簽字。②、業(yè)務(wù)費的領(lǐng)?。海籅主辦會計審核應(yīng)付業(yè)務(wù)費余額；C銷售分管領(lǐng)導(dǎo)審核；D財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審（核查該供銷員其他欠款情況，以防一方面有呆帳，另一方面卻領(lǐng)業(yè)務(wù)費）；E報總經(jīng)理審批后，方可支付領(lǐng)款。 其他費用的開支：經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人審核，部門分管副總經(jīng)理審核，財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支。b）工資的結(jié)算：①、生產(chǎn)職工工資根據(jù)當(dāng)月完工的產(chǎn)量、質(zhì)量及計件工資定額，由各車間生產(chǎn)統(tǒng)計編制車間職工工資草表，報生產(chǎn)部統(tǒng)計員復(fù)核后，編制生產(chǎn)職工工資表。經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核實施后，根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的實際完成情況結(jié)算工資。④、除②、③以外的行政管理人員工資按行政管理人員核定的工資標(biāo)準(zhǔn)編制工資表。②、車間生產(chǎn)職工的工資表，由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可發(fā)放工資。根據(jù)生產(chǎn)需要，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放，發(fā)放清單應(yīng)先由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。由生產(chǎn)、辦公室提供名單，辦公室主任審核，經(jīng)企管內(nèi)審員對結(jié)價格審核，報采供部經(jīng)理審批后辦理；發(fā)票報銷時，經(jīng)辦人簽字，辦公室主任審核，企管內(nèi)審員審核、財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支，并將福利品發(fā)放清單報財務(wù)一份。發(fā)票報銷時，經(jīng)辦人簽字，須采供部經(jīng)理審核，企管內(nèi)審員審核、財務(wù)內(nèi)審員預(yù)審，分管財務(wù)副總經(jīng)理或總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批后，方可報支。②、員工借款200~500元的：車間員工由車間主任審核，分管副總審批后辦理借款手續(xù)；各部門員工由部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總審批后到財務(wù)辦理借款手續(xù)。④、員工借款1000元以上的：車間員工由車間主任、分管副總、財務(wù)副總或總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后辦理借款手續(xù)；各部門員工由部門負(fù)責(zé)人、分管副總、財務(wù)副總或總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理借款手續(xù)。員工借款原則上前借款不清，不辦理借款，特殊情況借款人需注明原因，審核人根據(jù)實際情況進(jìn)行審核后，方