事業(yè)單位內(nèi)部管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 22:57本頁面
【正文】 工作，崗位被調(diào)動者應予服從。6三、考勤制度（一）考勤。全體員工上班要自行在考勤表上簽到，遲到、早退均需自覺標明。考勤情況作為評價員工年度工作、評比先進及獎勵的依據(jù)之一。病假：員工因病不能上班的必須請假。非緊急情況應提前請假，并辦理請假手續(xù)。事假：員工因私事需請假，應提前向部門領(lǐng)導提出申請。請假在天以內(nèi)的由部門領(lǐng)導批準；請假超過1部門負責人請假要向分管主任報告，ＸＸＸ主任、副主任應相互請假或告知，主任請假應向省局分管領(lǐng)導報告。年休假可采用集體7組織或自行安排；可以一次性休假或分期休假。員工探親假、婚假、女職工產(chǎn)假、哺乳假：按規(guī)定天數(shù)由本人申請、部門負責人簽字同意，報請ＸＸＸ領(lǐng)導批準后執(zhí)行。員工休假期間的法定工資、津貼、補貼按各級勞動、人事部門規(guī)定執(zhí)行。節(jié)假日加班，按勞動合同法規(guī)定計發(fā)加班工資。休病假必須有醫(yī)院證明并經(jīng)批準。休假結(jié)束后，應按時返崗、銷假，未經(jīng)批準擅自超假的視同曠工。ＸＸＸ財務管理要堅持依法合理的原則，貫徹開源節(jié)流，增收節(jié)支的方針，強化會計核算，嚴把資金進出和資產(chǎn)管理關(guān)，提高資金、資產(chǎn)的使用效益。（二）預決算管理ＸＸＸ財務人員要按照省財政預算編制的要求和ＸＸＸ下一年度發(fā)展計劃，參考上一年度預算執(zhí)行情況，及時編制收入預算；并根據(jù)事業(yè)發(fā)展和財力可能編制支出預算；不編制赤字預算。編制預算要提前通知各部門上報下年度預算計劃，辦公室財9務人員在綜合各部門意見的基礎(chǔ)上，編制下年度預算。按照省財政廳關(guān)于“納入部門預算管理的預算外資金，實施國庫集中支付制度”，“單位要根據(jù)預算執(zhí)行進度，每月編制下月的用款計劃，財政將按單位上報的預算和用款計劃在實際使用時支付，資金撥款與實際支付同步”的要求，ＸＸＸ各部門在每月日前將本部門下月開展業(yè)務所需的費用進行測算，報ＸＸＸ辦公室。ＸＸＸ各部門應確立預算觀念，認真編制、執(zhí)行預算。對于在預算執(zhí)行中確需增加的開支項目和無法預計的超預算因素，必須報經(jīng)ＸＸＸ主任辦公會研究通過后由財務調(diào)整追加。1220辦公室財務人員按照省局關(guān)于編報決算的要求，實事求是，編制年度決算報表，經(jīng)ＸＸＸ領(lǐng)導審核后上報省局。在財務人員缺位的情況下，經(jīng)財務負責人批準，可指定人員臨時受理單項目收支，但必須及時向財務人員移交。萬元以內(nèi)10的獨資項目支出，由各部門編制計劃書，經(jīng)主任辦公會研究決定后實施。④ＸＸＸ財務人員必須按資金管理規(guī)定存放、使用現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。對外投資管理。對外借款管理。在對外借款轉(zhuǎn)帳前，必須與借款單位簽訂合法的借款合同。（四）賬務管理ＸＸＸ賬務設(shè)置必須符合事業(yè)單位財務規(guī)范和上級財務主管部門的要求。年終要編制財務報告并做好例行審計準備。凡使用ＸＸＸ支票，必須由支票領(lǐng)用人填寫支票領(lǐng)用單并簽字，由部門負責人或ＸＸＸ分管主任簽字、會計審核、11財務負責人簽批后，方可領(lǐng)用支票。慎用現(xiàn)金支票，嚴禁開具空白支票和遠期支票。票據(jù)是ＸＸＸ從事經(jīng)營活動的憑證，必須依照政策法規(guī)使用。②ＸＸＸ內(nèi)部各部門需使用ＸＸＸ票據(jù)時，要說明用途，經(jīng)ＸＸＸ會計審核簽批后，方可辦理。特殊情況下，ＸＸＸ票據(jù)可由被授權(quán)人在限定的用途內(nèi)使用。賬戶管理。設(shè)立或變更銀行賬戶必須經(jīng)ＸＸＸ法人代表批準。不得對外借用賬戶，嚴禁使用ＸＸＸ賬戶從事違法活動。ＸＸＸ財務印章和法人印章由會計、出納各自分管其中一枚，不得混合保管，不得借出使用。（五）審批管理收支審批原則：堅持一支筆審批的原則。非經(jīng)常性支出單筆金額貳萬元以上的，經(jīng)ＸＸＸ領(lǐng)導班子集體討論后，仍由法定代表人（或被授權(quán)人）簽批。審批程序：經(jīng)辦人填寫統(tǒng)一的收支憑證并簽字——〉所在部門負責人簽字——〉財務室審核——〉法定代表人（或被授權(quán)人）審批簽字——〉財會人員記賬報
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