國美電器銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-05-25 20:55本頁面
【正文】 ”必須由法定代表人簽署。作業(yè)內(nèi)容，外勤出納負責(zé)承兌的辦理以及同銀行之間的單據(jù)往來，結(jié)算出納負責(zé)承兌額度的管理，外勤出納就承兌辦理的相關(guān)事宜負有向結(jié)算出納匯報的義務(wù)，且外勤出納和結(jié)算出納負責(zé)相關(guān)日常銀行授信業(yè)務(wù)的監(jiān)督及管理工作由各分部結(jié)算主管理負責(zé)并承擔(dān)其相關(guān)責(zé)任，結(jié)算主管負有向財務(wù)經(jīng)理直接匯報相關(guān)銀行授信業(yè)務(wù)管理的義務(wù)；；（即：關(guān)聯(lián)單位之間、無任何業(yè)務(wù)往來的單位之間、有正常業(yè)務(wù)往來但開立承兌匯票時無對應(yīng)的正常業(yè)務(wù)）的公司開立或背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票，本公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間相互開立承兌匯票必須由總部資金管理部統(tǒng)一下達“承兌調(diào)拔單”，出票單位方可辦理；（本職責(zé)僅明確銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理部分，其余事項仍遵照公司原有規(guī)定執(zhí)行）A、負責(zé)管理辦理銀行承兌所需的各類資料，包括：銀行承兌匯票協(xié)議、購銷合同等；B、嚴格按照公司相關(guān)文件及制度規(guī)定進行編制、管理及報送與銀行承兌匯票相關(guān)的各類報表，包括：分部銀行承兌匯票承辦明細表()、銀行承兌日報表（）、銀行承兌明細表（已解付、未解付）（）、銀行承兌排款解付表明細表（日歷式）（）、銀行承兌額度“對帳函”（）及“調(diào)節(jié)表”（）； 注：有結(jié)算出納的分部由結(jié)算出納負責(zé)管理，無結(jié)算出納的分部由現(xiàn)金出納負責(zé)管理。：國美電器各中心、各部門；各分部。7 / 7銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司――財務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤－財－資金005撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財務(wù)中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□ 機密 ■一般合計頁數(shù)： 23頁 正文頁數(shù)：8頁 附件個數(shù)： 11個制度正文目錄：目 錄頁次目的1范圍1名詞解釋1職責(zé)1作業(yè)內(nèi)容1注意事項8附件9總裁審批管理研究室審核撰寫人目的： 為加強各分部承兌匯票額度科學(xué)、合理的使用，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)，特制訂本規(guī)定。范圍：：本職責(zé)適用于國美電器總部財務(wù)中心；各分部財務(wù)部。名詞解釋 無職責(zé) ??；。、外勤出納的職責(zé)A、根據(jù)結(jié)算出納出具的由結(jié)算主管簽字確認的“分部銀行承兌匯票承辦明細表”（）進行辦理銀行承兌匯票，不得多辦或漏辦；B、負責(zé)及時到銀行索取本部所有銀行帳戶的回單。，方可允許使用全額承兌付款?？偛控攧?wù)中心資金管理部根據(jù)全國承兌整體使用情況統(tǒng)籌安排后予以批復(fù)，未經(jīng)批復(fù)擅自操作的，視為違規(guī)，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。B、為了在可控的范圍內(nèi)使資金風(fēng)險處于安全水平，現(xiàn)根據(jù)各分部的銷售及資金情況對日均承兌的排款計劃相關(guān)指標規(guī)定如下：單位：萬元月銷售規(guī)模日排款量周排款量月排
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