保險股份有限公司費用支出管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 12:41本頁面
【正文】 內到財務會計部門辦理報銷手續(xù)。第九條 業(yè)務經(jīng)辦人員費用報銷，持填寫規(guī)范、附件齊全的、審批完備的“支出申請表”、“差旅、會議、業(yè)務招待費用申請表”、“差旅費用明細表”和到財務會計部門辦理，財務會計部預算會計人員必須逐筆對照預算進行審核和會計處理并簽字確認，方可辦理報銷支付手續(xù)。假發(fā)票、私人白條以及發(fā)票無財務章、數(shù)字內容涂改、大小寫金額不符等，財務會計部門一律不予報銷。若丟失票據(jù)，須取得開票（據(jù)）單位證明并提供替代票（據(jù)），否則不予報銷。第三章 辦公用品支出管理 第十二條 辦公室對辦公用品的采購采取集中購買的原則。 第十三條 各部門在每月25日前本著節(jié)約的原則，適量申報本部門下月需用辦公用品，由辦公室核定各部門辦公用品用量，并結合庫存情況集中購買。財務會計部門憑經(jīng)授權審批人簽字的報銷單、購物發(fā)票、入庫單第二聯(lián)辦理報銷手續(xù)。庫房保管員填寫一式三聯(lián)出庫單辦理領用，每月25日前匯總本月出庫單第二聯(lián)交財務會計部門，財務會計部門據(jù)此攤銷各部門管理費用。 第十七條 為保證賬實相符，辦公室應定期對庫房進行盤點，通過辦公用品臺賬與庫存核對結存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，庫房管理人員和經(jīng)辦人員要如實填寫物品損耗單，明確經(jīng)濟責任，分別原因做出處理。盤庫結束后，三方均需在移交單上簽字確認（一式三聯(lián)），交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。 第二十條 印刷品印刷由辦公室統(tǒng)管。辦公室負責聯(lián)系廠家、確定價格等對外事宜。 第二十一條 印制完成后，辦公室經(jīng)辦人員填寫入庫單，辦理印刷品的入庫手續(xù)。庫房保管員填寫一式三聯(lián)出庫單辦理領用手續(xù)，每月25日前匯總本月出庫單第二聯(lián)交到財務部，財務部據(jù)此攤銷各部門管理費用。第五章 差旅費支出管理
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