【正文】 配送等物流管理工作。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 11 理。 門、生產(chǎn)科（總工辦）負(fù)責(zé)所在單位的各類庫存材料（設(shè)備）的使用管理。 、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)、保管出庫權(quán)應(yīng)相應(yīng)分離，互不越位。 ，以防損毀、變質(zhì)、私用或不當(dāng)使用。 ，應(yīng)事先印妥連續(xù)編號，單據(jù)開具必須一次復(fù)寫，避免涂改。 ，定期或不定期的進(jìn)行存貨盤點，賬實不符的情況要查明原因，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 ，提高效率。 : 各分子公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo) ,負(fù)責(zé)物資存儲定額的制定。 儲備定額之內(nèi)，保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)進(jìn)行。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 13 ，編制本單位年 (月 )度物資需用計劃。 采購部門根據(jù)自身的采購程序完成采購后，要盡快組織存貨驗收入庫工作。 ，認(rèn)真進(jìn)行存貨名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及配套情況的驗收和質(zhì)量檢查，帶包裝箱的存貨必須逐個開箱驗收，有裝箱單的按單清點，無裝箱單的按實際清點，過磅計重，檢尺換算，據(jù)實驗收，使入庫存貨達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、規(guī)格相符、配套資料、工具及隨機(jī)配件齊全。 ，要請技術(shù)人員和使用單位協(xié)助共同驗收，以保證質(zhì)量和配套完整。 ，要在指定的待驗收區(qū)內(nèi)存放整齊。 、機(jī)電產(chǎn)品、整臺設(shè)備無《使用說明書》。 ，有關(guān)單位應(yīng)在 1個月內(nèi)及時將有關(guān)購貨發(fā)票、運費發(fā)票、驗收入庫單交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 入庫單按連續(xù)號排序交財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。財務(wù) 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 15 人員要對人庫單 進(jìn)行核實，對缺號情況以書面形式向物資部門反饋情況。 、劇毒物資和化學(xué)試劑要專庫 存放，專人保管，劇毒和貴重物資要用保險柜保管。 (或按捆 )計量，數(shù)量要與磅碼單、檢尺表相符。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 16 ，做到 五無 保存，即 :無損壞、無丟失、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無變形。 ，各單位財務(wù)部門要定期、不定期地會同物資供應(yīng)部門對存貨進(jìn)行清點核對，做到 賬、卡、物、資金 四對口，盤盈、盤虧和損壞存貨要如實上報，并查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員不得以盈補(bǔ)虧，不得將盤盈、盤虧和損壞的存貨自行處理。 ，同時報送集團(tuán)公司財務(wù)部，并匯總各單位清查情況向集團(tuán)總會計師報告。 ，保管人員發(fā)貨時要嚴(yán)格按規(guī)定期限和簽發(fā)的出庫單和配件出庫單所列的存貨品名、規(guī)格、數(shù)量、用途發(fā)放。嚴(yán)禁白條子發(fā)貨，遇特殊情況要經(jīng)過 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 17 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但發(fā)出的存貨必須在三天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。 ，當(dāng)面點清，凡已辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用單位當(dāng)日不能結(jié)清的，或當(dāng)月不能領(lǐng)出的設(shè)備以及大宗材料，保管員 要與領(lǐng)貨人員做好記錄，雙方簽字認(rèn)可或辦理代保管手續(xù)。設(shè)備兩證 (產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證 )、說明書及隨機(jī)工具、零配件要在發(fā)貨時一并發(fā)出。 先進(jìn)先出，有保存期的先發(fā)出，不合格的存貨不出庫”的原則。 存貨發(fā)出后 ，保管員應(yīng)在每月 25日前及時將連續(xù)編號、手續(xù)齊全的領(lǐng)貨單交財務(wù)部門，由財務(wù)部門審核無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 18 物資采購中心可對內(nèi)部單位閑置積壓存貨進(jìn)行調(diào)劑、平衡利庫，以優(yōu)化資源配置，提高存貨使用價值，降低生產(chǎn)和采購成本。 存儲期、貶值、冷背、變質(zhì)等特殊存貨，物資保管部門應(yīng)及時向物資采購中心上報，由物資采購中心匯總、審核報集團(tuán)公司進(jìn)行鑒定、審批。 (含待報廢物資 ) ，對貯存超期和不用的存貨進(jìn)行及時清理，以減少積壓和損失。 。 ，一些存貨因揮發(fā)吸濕而使其質(zhì) 量發(fā)生變化，影響使用效果的。 ，提出處理意見報分子公司物資管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。 (如 :公司內(nèi)部調(diào)撥、摻混使用、增加用量、禁止使用、退貨、報廢、調(diào)整采購計劃、追究責(zé)任人責(zé)任等 )，報集團(tuán)財務(wù)部審核后報總裁審批。 、倉庫存貨收發(fā)憑證的填制及流轉(zhuǎn)要求 ，嚴(yán)禁涂改，并連續(xù)編號。入庫單上面應(yīng)載明收料倉庫、物資類別、供貨單位、合同日期及編號、發(fā)票日期 、發(fā)票號碼、貨物入日期、貨物名稱、規(guī)格、單位、應(yīng)收和實收數(shù)量、單價、金額，并有保管員、經(jīng)辦人、倉庫主 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 20 管 (專項物資尚需經(jīng)物資申請采購單位驗收人員 )簽字方可生效。出庫單應(yīng)載明物資領(lǐng)用單位、出庫倉庫、存貨編號、品名、規(guī)格、單位、用途、請領(lǐng)和實領(lǐng)數(shù)量、單價、金額，并有保管員、倉庫主管、領(lǐng)料人、使用單位負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理簽字方可生效。 。 存貨盤存報告單，將其作為存貨清查的原始依據(jù)。 、發(fā)存貨，對于急用存貨經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，可以做特殊處理。盤點結(jié)果必須經(jīng)庫管員、監(jiān)盤人、庫房主管簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。 、盤虧存貨的處理 ，應(yīng)當(dāng)及時辦理存貨入賬的手續(xù)，期末沖減管理費用。 ，應(yīng)先扣除殘料價值、可以收回的保險賠償和過失人的賠償后將凈損失計入管理費用。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 22 6．原材料的管理 材料采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。 ，但發(fā)票未到的貨物，必須于月份終了，根據(jù)材料的合同成本和實際收到的數(shù)量辦理暫估入庫手續(xù)，于下月初沖銷原暫估入庫金額，再根據(jù)發(fā)票金額重新辦理入庫。貨物收到后，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。 外單位委托加工的材料，承攬部門應(yīng)向財務(wù)部門辦理備查登記，承攬部門按規(guī)定辦理手 續(xù)后單獨保管，材料加工完成后由承攬部門根據(jù)完工結(jié)算單到財務(wù)部門辦理加工費結(jié)算并加蓋 外委加工 專用章，注銷備查后方可辦埋出庫手續(xù)。 在建工程領(lǐng)用的物資及維修領(lǐng)用材料由項目歸口管理部門提出申請，填制領(lǐng)料單，辦理專項材料領(lǐng)用。 ，部門對生產(chǎn)單位己領(lǐng)未用的材料要辦理 假退庫 手續(xù)。 ，嚴(yán)格半成品領(lǐng)用手續(xù)，各種半成品的出入庫都必須有合規(guī)、完整的出入庫單證。 8． 2低值易耗品管理的職責(zé)要確保低值易耗品得到有效使用，杜絕損失，確保資產(chǎn)安全。了解各部門低值易耗品的使用情況，對閑置或末充分利用的低值易耗品進(jìn)行 重新調(diào)配 。每半年對在庫、在用低值易耗品盤點一次，年終總盤點，其實物數(shù)量要同各級財務(wù)部門核算數(shù)量核對一致。建立本部門在用的低值易耗品管理清冊 (內(nèi)容有低值易耗品的編號、使用部門、使用人、使用地點等 )，并與實物管理部門核對 。 8． 3 低值易耗品管理的程序 值易耗品的計劃與采購 集團(tuán)公司辦公室及各子分公司辦公室應(yīng)根據(jù)低值易耗品消耗情況編制低值易耗品采購計劃，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)部核準(zhǔn)的年（月）度資金預(yù)算計劃負(fù)責(zé)低值易耗品的采購。 入庫單編制記賬憑證，登記低值易耗品備查賬。 ，報財務(wù)部門，如屬于自然損耗報廢的，應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽名后在備查賬薄作注銷處理 。 低值易耗品的盤點 25日 31日會同各相關(guān)部門人員及倉管員、辦公室對在庫低值易耗品和在用低值易耗品進(jìn)行清查盤點。經(jīng)審核，如有疑問，應(yīng)及時查明原因，予以更正和處理。各單位確需委托外部加工的材料，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)計劃確定委托加工材料消耗定額和外協(xié)價格，編制委托加工材料清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可簽訂委托加工合同、協(xié)議，根據(jù)合同、協(xié)議以及材料消耗定額填制委托加工領(lǐng)料單，經(jīng)審核，倉庫保管員據(jù)此辦理出庫手續(xù)。 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 26 財務(wù)部門應(yīng)于每月 末將存貨業(yè)務(wù)資料編制記賬憑證、登記相關(guān)賬薄。 財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對憑證、賬簿及相關(guān)資料審核無誤后，將存貨資料在財務(wù)部門妥善保存。 本辦法的執(zhí)行情況將作為財務(wù)部門、物資部門績效考評的依據(jù)之一。 工資薪金管理的基本原則 。 堅持整合制度、統(tǒng)一理念的原則。 堅持“崗 — 薪匹配”和“人 — 崗匹配”的原則。以崗定人，以崗定薪，崗變薪變。員工個人工資水平與員工業(yè)績直接掛鉤，引入競爭激勵機(jī)制，實現(xiàn)按績（技）取酬；員工工資水平與集團(tuán)效益緊密聯(lián)系，形成工資動態(tài)管理機(jī)制。充分考慮、分析集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)承受能力和員工的心理承受能力，采取過渡性措施，確保改革的順利進(jìn)行。 工資薪金管理 制度的適用范圍 、潤澤供排水有限公司、星澤燃?xì)庥邢薰?、皓泰熱力有限公司、城市建設(shè)投資控股有限公司 . 星凱建筑安裝有限責(zé)任公司、眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、星海湖賓館和俊通市政設(shè)計有限公司可參照施行。 2. 薪酬制度框架 根據(jù)所屬單位、崗位、人員的性質(zhì)和特點，集團(tuán)公司 石嘴山市星瀚市政產(chǎn)業(yè) (集團(tuán) )有限公司財務(wù)管理制度 28 實行多種分配形式。收費等營銷人員 可實行提成工資制；急需的特殊專業(yè)技術(shù)人才可實行協(xié)議工資制。 3. 崗位效益工資結(jié)構(gòu) 集團(tuán)公司崗位效益工資由崗位工資、效益工資和各種津補(bǔ)貼三個單元組成。 崗位工資是依據(jù)集團(tuán)公司各個崗位的崗位價值度和貢獻(xiàn)度合理確定崗位勞動報酬的工資單元。各種津補(bǔ)貼是根據(jù)國家、自治區(qū)、市政府和集團(tuán)公司政策規(guī)定的補(bǔ)充性工資單元。 崗位類別按照崗位性質(zhì)分為管理崗位、業(yè)務(wù)（技術(shù)）崗位和生產(chǎn)操作及服務(wù)崗 位三個系列，相應(yīng)分別設(shè)置管理崗位、業(yè)務(wù)（技術(shù)）崗位和生產(chǎn)操作及服務(wù)崗位的崗位工資系數(shù)表。 管理崗位、業(yè)務(wù)（技術(shù)）崗位和生產(chǎn)操作及服務(wù)崗位每個崗級分為三檔。