【正文】 商 現(xiàn)金 預(yù)測 支付 供應(yīng)鏈系統(tǒng) 資金 總帳 現(xiàn)金 預(yù)測 現(xiàn)金 管理 電子 銀行 會計 實際發(fā)生 實際發(fā)生 (預(yù)過帳 ) 采購預(yù)留款 (成本中心 , 內(nèi)部訂單 ) 采購請求 預(yù)留款 (成本中心 , 內(nèi)部訂單 ) 控制監(jiān)督 已兌現(xiàn) 支票 應(yīng)付帳會計 SAP R/3 系統(tǒng)中采購憑證流程 與在銷售和分銷處理中一樣 ， 貫穿于 R/3中的憑證的創(chuàng)建是用來記錄采購過程的業(yè)務(wù)事件的 。 ? 整個憑證鏈建立起憑證流程。 L B/S 原始文檔 行項目 113100 銀行存款 13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 23,000 347,000 余額 113100 銀行存款 一月 45,000,000 二月 670,000,000 三月 45,560,000 四月 l 784,000 ? 允許建立多套會計科目表 ? 用戶自定義多版本資產(chǎn)負(fù)債表 /損益表 ? 多種幣種的處理能力 ? 可設(shè)置的數(shù)據(jù)校驗和替代功能 ? 可選的未核銷項管理 (帳戶查詢 ,風(fēng)險分析 ,準(zhǔn)備金等 ) ? 靈活的編碼結(jié)構(gòu) ? 完善的標(biāo)準(zhǔn)報告 ? 靈活的報表生成器 總帳會計的基本特點 損 /益 訂單接收 預(yù)測 訂單接收 貨物 發(fā)出 銷售 /分銷 控制監(jiān)督 會 計 資 金 發(fā)票 信用審評 信用審評 / 總帳 客戶 /總帳 催款信 現(xiàn)金 預(yù)測 現(xiàn)金 預(yù)測 電子 銀行 支付 應(yīng)收帳會計 SAP R/3 系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程 發(fā)票 交貨 訂單 銷售訂單憑證流程 訂單 900 . 交貨 80000459 . . WMS 轉(zhuǎn)儲單 1000000062 . . GD 發(fā)貨：交貨 49001828 . . 發(fā)票 90000333 . . . 會計憑證 100000276 ? 銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。 公司集團(tuán)會計科目表 公司集團(tuán)會計科目表 將不同科目表加以組合，用于合并報告。 替換 可以在用戶輸入數(shù)據(jù)時方便地使用 。 替換 在驗證前執(zhí)行 （ 有優(yōu)先權(quán)）。 而 用戶可以自定義輸入校驗規(guī)則 ，繁簡由人！ 用戶消息：帳戶 400000 不能使用成本中心 01。SAP R/3 財務(wù)管理系統(tǒng)介紹 R/3 最佳業(yè)務(wù)實踐庫 FI 財務(wù)會計 CO 管理會計 AM 資產(chǎn)管理 PS 項目系統(tǒng) WF 工作流 IS 行業(yè)方案 MM 物料管理 HR 人力資源 SD 銷售分銷 PP 生產(chǎn) QM 質(zhì)量管理 PM 工廠維護(hù) 業(yè)務(wù)流程方案 多國家 多公司 全面廣泛的 實施支持 為各種類型的 業(yè)務(wù)而設(shè)計 完備的功能 開放的系統(tǒng) SAP R/3 ERP系統(tǒng) FI CO AM HR 財務(wù)控制 財務(wù)會計 資產(chǎn)管理 人事管理 項目管理 設(shè)備維修 質(zhì)量管理 銷售計劃 物料需求計劃 能力計劃 生產(chǎn)活動控制 成本核算 信息系統(tǒng) 采購 庫存 發(fā)票核對 銷售 發(fā)運 發(fā)票 客戶 供應(yīng)商 SD PP SD SD SD MM SD QM SD PM SD PS SAP R/3 集成的應(yīng)用系統(tǒng) SAP R/3 完整的企業(yè)財務(wù)控制系統(tǒng) 信息系統(tǒng) 企業(yè)管理 合并 預(yù)算 EC TR CO FI 利潤中心 投資管理 IM ? 準(zhǔn)備 ? 預(yù)算審批 ? 預(yù)算執(zhí)行 ? 現(xiàn)金管理 ? 資金管理 ? 市場風(fēng)險管理 ? 基金管理 ? 總帳 ? 特殊目的擴展總帳 ? 法定合并 ? 應(yīng)收帳 ? 應(yīng)付帳 ? 資產(chǎn)會計 ? 預(yù)算會計 ? 費用成本控制 ? 作業(yè)成本核算 ? 產(chǎn)品成本控制 ? 獲利能力分析 內(nèi)容 1 財務(wù)會計系統(tǒng) 4 投資管理系統(tǒng) 2 資金管理系統(tǒng) 3 管理會計系統(tǒng) 5 項目管理系統(tǒng) SAP R/3 財務(wù)會計系統(tǒng) 合并 特殊目的擴展總帳 應(yīng)付帳 應(yīng)收帳 銀行帳 總帳 現(xiàn)金管理 和預(yù)測 外匯管理 債券和 融資管理 財務(wù)信息系統(tǒng) 銀行 發(fā) 票 確 認(rèn) 應(yīng)付帳款 信 用 管 理 應(yīng)收帳款 固定資產(chǎn) 采購 倉庫 倉庫 生產(chǎn) 銷售 明細(xì)賬 基金 ? 可獨立表述的 ? 根據(jù)內(nèi)容 ? 根據(jù)形式 ? 可配置的 ? 特定行業(yè) ? 特定國家 ? 可分布的 ? 集中的 局部的 ? 外部資源利用 ? 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 專業(yè)的性能 銷售和分銷 流動性 /風(fēng)險 SAP R/3系統(tǒng)財務(wù)會計視圖 財務(wù)會計系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu) 控制區(qū)域 2 業(yè)務(wù)區(qū)域 公司代碼 1 控制區(qū)域 1 經(jīng)營組織 集團(tuán)公司 公司代碼 2 公司代碼 3 記帳憑證追溯 TR FI CO IM EC 每一個后勤模塊中生成的事務(wù)憑證成為該模塊報告數(shù)據(jù)庫的一部分，同時系統(tǒng)提供將該事務(wù)連接回總分類帳的鏈接，然后再返回到原始事務(wù)。 記帳憑證 后臺辦公室 業(yè)務(wù)處理過程 會計 后勤 財務(wù)會計系統(tǒng) 輸入校驗 如果驗證條件不符合結(jié)果，消息可能被配置為錯誤或警告 。 警告： 出現(xiàn)警告 錯誤 ： 不允許記帳 財務(wù)會計系統(tǒng) 數(shù)值替換 從成本中心 2 到 5 的所有資產(chǎn)已被預(yù)訂給成本中心 6 替換 指在輸入到 R/3 時用另一個值代替某值 。 替換 沒有錯誤信息。 資產(chǎn) 1 成本中心 2 資產(chǎn) 2 成本中心 4 資產(chǎn) 3 成本中心 5 ? 國際適應(yīng)性 (包括中國 ) ? 系統(tǒng)實時集成性 ? 數(shù)量和金額的并行流動保證實時處理財務(wù)數(shù)據(jù) ? 強大的數(shù)據(jù)可追溯查詢能力 ? 會計業(yè)務(wù)處理的規(guī)范化 ? 完整的文檔系統(tǒng) ? 集團(tuán)公司的法定合并 ? 友好的圖形化用戶界面系統(tǒng) SAP R/3 財務(wù)會計系統(tǒng)的基本特點 總帳會計 公司結(jié)構(gòu) 靈活編碼 工作地點 /任務(wù) 經(jīng)營范圍 集團(tuán)公司 (法人 ) 業(yè)務(wù)區(qū)域 控制區(qū)域 采購區(qū)域 銷售區(qū)域 折舊區(qū)域 (工廠 ) 物料 /產(chǎn)品 集團(tuán)公司層 法人層 控制監(jiān)督層 本地物理 組織單元 公司代碼 (公司 ) 財務(wù)管理 區(qū)域 本地層次 管理單元 會計科目表 Cash / 113100 現(xiàn)金 / 110100 現(xiàn)金 / 100000 現(xiàn)金 / 113100 營運會計科目表 國家會計科目表 國家會計科目表 滿足本地化的 國家報告需求 。 營運會計科目表 提供有效 總分類帳主記錄的定義 審計線索 安全性 / 合法性 記帳憑證 /交易憑證 報表 P amp。 ? 事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。 ? 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡化了業(yè)務(wù)的 處理。 記帳憑證將用來記錄影響總分類帳的事件 。 跟蹤系統(tǒng) EDI 采購 會計 限額 授權(quán)途徑 預(yù)制憑證 輸入 科目分配 發(fā)出 過帳 付款 預(yù)制憑證輸入 應(yīng)付帳會計的基本特點 ? 和總帳會計實時集成 ? 通過發(fā)票確認(rèn)集成采購和會計系統(tǒng) ? 采購發(fā)票的預(yù)過帳和跟蹤 (支持貨到票未到、票到貨未到處理 ) ? 向供應(yīng)商預(yù)付款支付處理 ? 應(yīng)付帳款自動付款處理，并自動抵消應(yīng)收帳款和預(yù)付款 ? 國內(nèi)和國際支付處理 ? 管理一次性供應(yīng)商 資產(chǎn)會計 資本投資 投資模擬 AuC 報告 預(yù)算 / 計劃 工廠維護(hù) 設(shè)備 歷史記錄 內(nèi)部 訂單 資產(chǎn) 會計 ? 折舊 ? 利息計算 ? 資產(chǎn)價值 ? 保險 ?