公司辦公事務管理制度(二-在線瀏覽
2024-11-16 14:48本頁面
【正文】 實行限額管理。其他人員確因 工作特殊需要的出差，各單位嚴格控制，按上述 程序報公司審批。 出差參加學習和培訓人員，一律由人事部門按年初的培訓計劃執(zhí)行。 二、出差管理規(guī)定 凡是發(fā)給個人的會議等邀請函一律按歸口管理交公司辦公室或政工部，由公司 統(tǒng)籌安排。 出差乘坐飛機、輪船和火車的標準按財務部有關規(guī)定執(zhí)行。 外出人員所發(fā)生的業(yè)務招待費，進入該單位已核定的招待費中，不能并入出差 費用之中。 出差的費用標準和費用規(guī)定，按公司財務部有關文件執(zhí)行，超支部分自負。（營銷人員除外） 到疆外出差的單位必須將出差路線、時間、交通工具等在《新疆八一鋼鐵股份 有限公司出差及借款審批表》中列出，按出差審批程序?qū)徟? 出差報銷由財務部會計根據(jù)出差預算進行核算，由總會計師審批、簽字后方能 報銷。 178 招待費用管理辦法 招待費用管理辦法 1 總 則 為了加強公司業(yè)務招待經(jīng)費的管理，降低業(yè)務活動經(jīng)費支出，結(jié)合本企業(yè)對業(yè) 務招待費的有關管理規(guī)定，特制定本辦法。 公司業(yè)務招待費采用從實 列支、按率提取、下達指標、規(guī)定限額、合理使用、 年度審計、定期報告的管理方式。 2 預算管理 業(yè)務招待費實行專項管理。各部門應本著小 額、合理、從簡的原則，統(tǒng)籌安排，節(jié)約使用。 3 開支范圍 用于物資采購、產(chǎn)品營銷的業(yè)務交往中的各項必要應酬開支。 用于部門領導慰問傷病及特殊困難職工的有關費用。 其它確需由業(yè)務招待費開支的費用。特殊情況在其 它餐廳招待 用餐或宴請的，需經(jīng)本部門主管領導批準后方可報銷。 179 招待費用管理辦法 各單位的招待費按股份公司關于業(yè)務招待費用的限額（見附件表）進行控制。 ，?？厣唐?，不得對外資助、贊 助和捐助。 違反上述規(guī)定，超限額、超開支范圍的，審批手續(xù)不全的，或大吃大喝、任意 揮霍浪費的，財務部不予報銷，并將追究責任部門及有關人員的責任，并呈報公司領導。 本辦法自 11 月 1 日起執(zhí)行，以前有關業(yè)務招待費的細則規(guī)定同時廢止。 二 XXX 年十月二十五日 180 通訊工具管理辦法 通訊工具管理辦法 為了加強股份公司及所屬各單位辦公電話及其它通訊工具的管理，建立通訊工具配備 的審批程序，嚴格控制費用支出，特制定本辦法。 （含已聘中級技術職務的工程技術人員）及其以上的干部，其住宅電話的通話 費按規(guī)定標準予以報銷，其他人員根據(jù)其工作性質(zhì)，如確屬工作需要， 由各單位提出申請， 報股份公司辦公室，經(jīng)總會計師和副總經(jīng)理審批后，按規(guī)定標準予以報銷通話費。銷售部按 300 元 /部核定，在銷售部費用中列支。 2．住宅電話按個人定額標準進行考核，超支部分從個人工資中扣除。
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