【正文】 11 十一稅金 200 12 十二小計(jì) 44400 十一 森林生態(tài)游區(qū)盤(pán)山游步道 含山體加固 米 8000 1 一土建直接費(fèi) 42400 2 二其他直接費(fèi) 2400 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 1300 4 四間接費(fèi) 400 5 五利潤(rùn) 2800 6 六稅金 1700 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5300 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 300 9 九設(shè)備間接費(fèi) 300 10 十利潤(rùn) 300 11 十一稅金 200 12 十二小計(jì) 57400 十二 生態(tài)公廁 1 一土建直接費(fèi) 米 700 8050 2 二其他直接費(fèi) 460 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 760 4 四間接費(fèi) 930 5 五利潤(rùn) 630 6 六稅金 340 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 550 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 140 9 九設(shè)備間接費(fèi) 060 10 十利潤(rùn) 050 11 十一稅金 030 12 十二小計(jì)一 12020 十三 管理用房 1 一土建直接費(fèi) 米 640 5800 2 二其他直接費(fèi) 330 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 170 4 四間接費(fèi) 050 5 五利潤(rùn) 400 6 六稅金 250 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 700 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 050 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤(rùn) 050 11 十一稅金 050 12 十二小計(jì) 7900 基礎(chǔ)設(shè)施投資合計(jì) 469000 待設(shè)施建設(shè)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 工程量 金額 萬(wàn)元 單位 數(shù)量 一 入口景門(mén) 1 一土建直接費(fèi) 9500 2 二其他直接費(fèi) 550 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 300 4 四間接費(fèi) 100 5 五利潤(rùn) 600 6 六稅金 400 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 900 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 100 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤(rùn) 050 11 十一稅金 050 12 十二小計(jì) 12600 二 廣場(chǎng) 1 一土建直接費(fèi) 平方米 10000 14500 2 二其他直接費(fèi) 830 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 450 4 四間接費(fèi) 1600 5 五利潤(rùn) 1050 6 六稅金 640 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2200 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 230 9 九設(shè)備間接費(fèi) 250 10 十利潤(rùn) 150 11 十一稅金 100 12 十二小計(jì) 22020 三 溫泉山莊 1 一土建直接費(fèi) 平方米 11000 117500 2 二其他直接費(fèi) 6700 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 3500 4 四間接費(fèi) 1200 5 五利潤(rùn) 7700 6 六稅金 4700 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 26600 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 900 9 九設(shè)備間接費(fèi) 800 10 十利潤(rùn) 1700 11 十一稅金 1000 12 十二小計(jì) 172300 四 溫泉游泳館 1 一土建直接費(fèi) 平方米 2020 20200 2 二其他直接費(fèi) 1600 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 850 4 四間接費(fèi) 300 5 五利潤(rùn) 1850 6 六稅金 1100 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 9950 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 1250 9 九設(shè)備間接費(fèi) 500 10 十利潤(rùn) 700 11 十一稅金 400 12 十二小計(jì) 38500 五 溫泉養(yǎng)魚(yú) 1 一土建直接費(fèi) 平方米 1200 6000 2 二其他直接費(fèi) 350 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 200 4 四間接費(fèi) 050 5 五利潤(rùn) 400 6 六稅金 250 7 七設(shè)備和種魚(yú)購(gòu)置費(fèi) 950 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 150 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤(rùn) 050 11 十一稅金 050 12 十二小計(jì) 8500 六 鴛鴦泉源 1 一土建直接費(fèi) 平方米 1700 2 二其他直接費(fèi) 130 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 160 4 四間接費(fèi) 250 5 五利潤(rùn) 170 6 六稅金 090 7 七設(shè)備購(gòu) 置費(fèi) 300 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 05 9 九設(shè)備間接費(fèi) 05 10 十利潤(rùn) 05 11 十一稅金 05 12 十二小計(jì) 3000 七 溫泉貴賓樓 1 一土建直接費(fèi) 平方米 1600 27000 2 二其他直接費(fèi) 1550 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 800 4 四間接費(fèi) 250 5 五利潤(rùn) 1800 6 六稅金 1100 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4200 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 500 9 九設(shè)備間接費(fèi) 200 10 十利潤(rùn) 300 11 十一稅金 200 12 十二小計(jì) 37900 八 水上娛樂(lè)中心 1 一土建直接費(fèi) 平方米 2500 10000 2 二其他直接費(fèi) 600 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 300 4 四間接費(fèi) 100 5 五利潤(rùn) 700 6 六稅金 400 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5500 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 700 9 九設(shè)備間接費(fèi) 300 10 十利潤(rùn) 400 11 十一稅金 200 12 十二小計(jì) 19200 九 荷花池 1 一土建直接費(fèi) 平方米 680 3450 2 二其他直接費(fèi) 200 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 180 4 四間接費(fèi) 380 5 五利潤(rùn) 260 6 六稅金 140 7 七設(shè)備和植物購(gòu)置費(fèi) 320 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 020 9 九設(shè)備間接費(fèi) 020 10 十利潤(rùn) 020 11 十一稅金 010 12 十二小計(jì) 5000 十 逍遙池 露天溫泉泡澡池 1 一土建直接費(fèi) 平方米 3500 13500 2 二其他直接費(fèi) 770 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 1140 4 四間接費(fèi) 1540 5 五利潤(rùn) 1050 6 六稅金 570 7 七設(shè)備和材料購(gòu)置費(fèi) 3750 8 八設(shè)備和材料安裝費(fèi) 1690 9 九設(shè)備間接費(fèi) 430 10 十利潤(rùn)一 360 11 十一稅金 200 12 十二小計(jì) 25000 十一 天師觀 1 一土建直接費(fèi) 平方米 1600 15200 2 二其他直接費(fèi) 900 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 450 4 四間接費(fèi) 150 5 五利潤(rùn) 1000 6 六稅金 600 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 500 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 050 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤(rùn) 050 11 十一稅金 050 12 十二小計(jì) 19000 十二 雙泉亭 1 一土建直接費(fèi) 平方米 80 1180 2 二其他直接費(fèi) 130 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 180 4 四間接費(fèi) 250 5 五利潤(rùn) 170 6 六稅金 090 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 9 九設(shè)備間接費(fèi) 10 十利潤(rùn) 11 十一稅金 12 十二小計(jì) 2020 十三 龍珠閣 1 二土建直接費(fèi) 平方米 80 2600 2 二其他直接費(fèi) 210 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 340 4 四間接費(fèi) 420 5 五利潤(rùn) 280 6 六稅金 150 7 七設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8 八設(shè)備安裝費(fèi) 9 九設(shè)備間接費(fèi) 10 十利潤(rùn) 11 十一稅金 12 十二小計(jì) 4000 十四 健身步道 1 一土建直接費(fèi) 米 1000 5500 2 二其他直接費(fèi) 310 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 530 4 四間接費(fèi) 630 5 五利潤(rùn) 430 6 六稅金 230 7 七燈光設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 210 8 八燈光設(shè)備安裝費(fèi) 100 9 九設(shè)備間接費(fèi) 030 10 十利潤(rùn) 020 11 十一稅金 010 12 十二小計(jì) 8000 十五 環(huán)境小品 包括香火一條街 1 一土建直接費(fèi) 平方米 9500 2 二其他直接費(fèi) 550 3 三現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 300 4 四間接費(fèi) 100 5 五利潤(rùn) 600 6 六稅金 400 7 七設(shè)備及材料植物購(gòu)置費(fèi) 1200 8 八設(shè)備及材料植物安裝費(fèi) 150 9 九設(shè)備間接費(fèi) 050 10 十利潤(rùn) 100 11 十一稅金 050 12 十二小計(jì) 13000 游賞設(shè)施投入 合計(jì) 390000 流動(dòng)資金估算 根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為 應(yīng)收帳款 30 天 12 次 存 貨 其中低值易耗品 30 天 12 次 原 材 料 10 天 36 次 現(xiàn) 金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 15 天 24 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金 詳見(jiàn)附表 2 94 資金來(lái)源與籌措 本項(xiàng)目一期總投資 10208 萬(wàn)元其中企業(yè)自籌資金 7208 萬(wàn)元申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款 3000 萬(wàn)元 95 資金償還期測(cè)算 還款資金來(lái)源如下 1 還款期內(nèi)利潤(rùn)總額除部分用于新增流動(dòng)資金占用外其余全部用于還貸 2 還款期內(nèi)提取的折舊全部用于還貸 根據(jù)上述還貸資金來(lái)源本項(xiàng)目銀行貸款資金最短償還期為 4 年 含建設(shè)期 15 年 本項(xiàng)目資金償還期測(cè)算詳見(jiàn)附表 7 附表 8 第十章 經(jīng)濟(jì)分析 101 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明 本次可行性報(bào)告只對(duì)度假村一期工程投資和收益進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排在 2020年 12月份將完成度假村一期工程的主要項(xiàng)目包括主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)溫泉山莊溫泉游泳館露天泡澡池水上娛樂(lè)中心等并開(kāi)始 營(yíng)業(yè) 2020 年期間邊營(yíng)業(yè)邊建設(shè)至 2020 年 12月底完成一期工程的全部建設(shè) 102 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 1 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)期 10年其中建設(shè)期 25 年經(jīng)營(yíng)期 9 年參照周邊地區(qū)現(xiàn)有成熟景區(qū)的旅游招待統(tǒng)計(jì)資料結(jié)合度假村的總體建設(shè)目標(biāo)度假村正常經(jīng)營(yíng)后年招待人數(shù)將在 20 萬(wàn)人左右并能實(shí)現(xiàn)每年 6％的平均增長(zhǎng)幅度由于項(xiàng)目存在邊經(jīng)營(yíng)邊建設(shè)的過(guò)程經(jīng)營(yíng)期第一年為預(yù)計(jì)收入水平的 50％第二年為預(yù)計(jì)收入水平的 70％第三年為預(yù)計(jì)收入水平的 90％第四年開(kāi)始正常經(jīng)營(yíng)同時(shí)考慮到度假村的建設(shè)規(guī)模和接待能力度假村的年最高接待人數(shù)定為 50 萬(wàn) 2 本 項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中對(duì)原材料輔料等單位價(jià)格變化不進(jìn)行估算門(mén)票收入成本按照收入的 10％計(jì)算餐飲成本根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定為 45％住宿成本按照收入的 35％計(jì)算娛樂(lè)和購(gòu)物成本按照 25％計(jì)算 3 工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算普通員工平均工資定為 1000 元／月中級(jí)管理人員和技術(shù)人員平均工資定為 1600元／月高級(jí)管理人員平均工資定為 2500元／月附加費(fèi)按工資額的 175％計(jì)取主要用于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支三項(xiàng)合計(jì)本項(xiàng)目平均年工資和附加費(fèi)總額為 21106