【正文】 用章專用登記表上登記，登記內容包括使用日期、使用項目、經辦人、領導批準等。 公章不得在空白的信箋、表格及其他紙張上蓋章，用印人員對所蓋公章的文書內容必須認真審閱，確保內容真實有效。 公章更換時，原公章應上繳制發(fā)機關，不得棄置，使用已作廢的公章按私刻公章行為處理，追究其責任。由其他部門使用的必須 經法人代表本人同意并授權方可使用。凡擅自私蓋章者一經發(fā)現(xiàn)給予嚴厲懲處。 三、合同章 合同章由總經理保管或委托辦公室主任保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規(guī)定造成的后果，由印章保管人負責；發(fā)生遺失，應及時報告處理。并嚴格按照登記手續(xù)進行登記備案。 凡私蓋合同章或利用合同章營私舞弊者，一經發(fā)現(xiàn)給予嚴厲懲處。由總經理進行初步評估，然后會同市場部與客戶洽談，在確定合作意向后，交由生 產經營 部組織現(xiàn)場 勘 查和預算編制，待雙方確定合同價款后起草施工合同。所謂嚴謹，就是從施工預算、到合同的訂立都要嚴謹，不得馬虎，施工預算要面面俱到，不得漏項，合同的條款要字斟句酌，不得疏忽。 二、項目立項及基本流程 立項是待合同簽定或工程任務明確后，為確定財務支出方向和工程資金使用額度，并為今后成本核算，財務預算作準備和依據(jù)。每年 要 進行一次項目清理，對已完成的工程項目及時消項。 立項流程示意 當天 當天 25 天 2 天 隨時 隨時 三、合同的執(zhí)行 合同一旦成立，有關工程部要按照施工要求備料備件并組織實施，確保合同工期內優(yōu)質、安全完成施工。安委會要履行好安全監(jiān)督職能，深入 現(xiàn)場指導。工程完工后，由生 產經營 部牽頭組織工程部、安委會進行工程驗收，凡發(fā)現(xiàn)不足總 經 理 確定合同，明 確工程項目。 工 程 部 看現(xiàn)場、核算 成本并反饋生技部。 董事長 審批立項， 交行政部辦 理。 12 的地方要及時整改，不留隱患。（二）市場部要以合同為基礎及時與建設方結算工程款項，加快資金回攏。對于比較大的工程項目，竣工后相關工程部要做好工程書面小結，總結施工過程中的經驗、教訓、以利于今后工作做的更好。借閱合同，須經總經理或董事長同意方可，并做好借閱手續(xù)，行政部要及時催還。合同不得私自復印，如需復印件，應由行政部征得總經理同意后方可。 一、文書檔案的范圍 凡是公司經營管理活動中形成的具有保存價值的文字、圖片、音像等資料均應列入歸檔范圍。 ②公司各種證件、資質證書。 ④公司的規(guī)章制度。 ⑥公司財務報表及其它上報材料。 ⑧公司領導交辦的其它有 保存價值的文檔。 二、文稿的起草 ①文稿是文檔的基礎，歸檔的文書應做到字跡清楚、整潔大方、完整有效； ②按照誰負責誰起草的原則，各部門與業(yè)務相關的文書應由各有關部門起草把關，公司層面的公文、制度等由辦公室起草辦理； ③文稿成文后須經公司領導審閱，需要加蓋公章的，也須征得公 14 司領導同意； ④以公司名義發(fā)文的，事前應確定發(fā)放范圍，事后應留存二份，用作存檔備查。 四、文檔的管理 ①文檔管理人員要按照文書檔案管理規(guī)定，做好公司文檔的收集、整理、編制、鑒定、統(tǒng)計、保管和利用； ②文檔要分類存放、排列整齊，便于查找； ③文檔管理人員要做好文書檔案資料的保管和保密工作，對涉及到商業(yè)機密的內容不外傳、不損壞、不散失； 五、文檔的借閱 ①借閱 重要 文檔應辦理借閱 手續(xù)，重要文檔的查閱須經公司領導同意； ②文書檔案一般不借出，也不能擅自借閱與利用無關的文檔； ③公司外部人員 未經公司領導同意 不得查閱本公司文檔； ④查閱檔案資料時嚴禁吸煙，喝水，以防損失，查閱人不得在檔案上作任何標記，不得擅自撕頁； ⑤復印文檔資料應由辦公室人員經手辦理，復印件與原件核對無誤后方可調出。為加強檔案的收集、整理、歸檔管理，充分發(fā)揮檔案在經營管理、施工生產、維修、回訪中的作用，根據(jù)有關檔案管理 的規(guī)定、規(guī)范等要求，結合本公司的特點、特制定本檔案管理制度，以確保工程項目檔案的完整性、真實性、準確性、及時性。 二、歸檔文件范圍 （一）工程開工前期準備相關資料 ：施工報審、招標、投標資料、工程設計交底、圖紙會審記錄、施工合同、施工“三措”、開工報告、工程預算資料等文件。 （三）工程施工結束后：施工決算、自驗報告、竣工報告、竣工圖紙、技術參數(shù)標牌、產品合格證書、竣工資料等文件資料。 三、檔案的收集及歸檔 （一）在工程項目的施工過程中，相關工程部資料員應負責工程施工全部資料、文件的形成、收集、整理和保管工作，各施工班組長將工程現(xiàn)場原始資料收集齊全，并將原件及時移交資料員，同時辦好 16 交接手續(xù)。工程驗收合格后將竣工資料及其它工程資料（包括電子文 檔）一并移交檔案室，并辦好移交手續(xù)。 四、資料內容及裝訂順序 （一）招標、投標資料及預（決）算書。 （三）工程用設備及材料的采購合同。 （ 五）其它資料（工程獎勵、處罰記錄及圖文資料等）。 （二）公司外部人員不得隨意查閱本公司檔案。 （四）翻閱檔案資產時嚴禁吸煙、喝水，嚴禁在檔案上擅自涂改、撕頁。 一、暫借款及預付款審批制度 暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括差旅費、物料采購等各種臨時性借款。 預付款是指因公司業(yè)務的需要，需要先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經辦人按要求填寫“付款申請書”，向財務室出具采購申清單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款。確因業(yè)務需要而來不及結清前賬，必須向財務主管講明原因，經同意后方可再借，并履行審批手續(xù)。超出三個月不結賬者，財務室有權扣發(fā)經辦人工資用于抵還借款。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容。 報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。 報銷程序： ○ 1 一般員工報銷程序： 經辦人 部門（工程隊） 負責人簽字 經財務室復核初審 由董事長審批 再由財務室結算。 公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，由經辦人填寫《 XX 公司物料采購申請表》，按支 出審批權限批準后，在計劃范圍內列支，報銷時將采購申請表一并出示。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。報銷時，發(fā)票上要有批準人的簽字，否則財務室不予報銷。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司領導，并在報銷單上注明原 19 因。 物料采購報銷須按公司采購計劃審批程序、庫房驗收程序等手續(xù)完備后辦理報銷。 遠途出差需乘飛機、火車 等交通工具時 ，一般情況下由公司統(tǒng)一代辦預訂 乘客 票，特殊情況需事前電話請示總經理。 住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天 數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。 出差人員到達目的地至住地往返可乘公交車或出租車，憑據(jù)按實報銷。 員工出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經總經理批準，否則，財務室不 予 報銷。 四、其它有關規(guī)定 金額超過 3000 元以上的大額材料，采購前除了履 行購物審批手續(xù)外，還須填報付款審批表，否則，財務有權不予報銷。汽車大件的更換，進廠維修及事故費用的處理，駕駛員應在事前按上述程序報批。 公司財務人員有權對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。 為進一步加強公司資金使用的有序性，凡 需要經費的部門必須至少提前一天將使用額度報 財務部，財務部根據(jù)部門上報的資金使用計劃，填報轉帳或現(xiàn)金支付計劃表，經董事長審批后有序付款。 21 八、 車輛管理制度 第一章 總則 第一條 為加強公司車輛和駕駛員的管理工作，預防交通事故，提高車輛利用效率，滿足生產、經營、管理用車的需要，依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路交通安全法實施條例》等安全管理規(guī)定及有關文件精神，特制定本制度。 第三條 本制度中所指駕駛員：是指工資關系在公司直接為公司服務，具有正式駕照的專、兼職駕駛員。公司所有車輛歸公司車隊集中管理，由車輛所在工程隊經理根據(jù)需要分別調度，車輛維修費用報銷歸口管理，車輛的安全及效率由公司統(tǒng)一考核。 對交通事故、事故隱患和交通安全違法行為，按規(guī)定提出整改和處理意見。 負責車輛相關業(yè)務的歸口專業(yè)管理，包括車輛購置、維修、報廢、車輛保險、各種規(guī)費交繳、對外交通安全管理聯(lián)絡接洽等工作。建立事故檔案，并按規(guī)定負責統(tǒng)計上報。 定期對交通安全危險點、源進行分析 ，制訂預控措施并落實整改。 已配備專（兼）職安全員的部門其安全員負責本部門專、兼職駕駛員及車輛的日常管理，其職責： 1）接受公司領導及車輛管理部門的專業(yè)管理。對發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改及時處理。 第三章 交通安全管理例行工作 第七條 日常例行管理內容： 每月不少于一次 車輛技術狀況、消防器材等安全檢查。 專職駕駛員每季度不少于一次集中安全學習活動。 駕駛員對車輛日常檢查（包括：行車前、行駛中、回場后）。 第八條 交通安全例行工作檢查與管理 公司成立由公司領導、辦公室、車隊等相關部門（單位）組成的“車輛管理檢查小組”，對公司內車輛管理情況進行檢查，其中包括：機駕人員執(zhí)行道路交通法規(guī)的情況、違法違規(guī)開車情況、車輛管理制度的貫徹執(zhí)行情況等 ，并提出考核處理意見。 第四章 車輛管理 第九條 車輛管理 公司各類汽車實行定車到人，專人保管（兼職駕駛的車輛應 23 明確主駕駛員），并按規(guī)定使用，按指定地點停放，嚴禁將車輛交給無駕駛證或外單位的駕駛員駕駛。 駕駛員必須做好出車前、途中檢查和回場后的檢查保養(yǎng)工作，嚴禁帶“病”駕駛。 各種車輛應建立健全車輛維修、保養(yǎng)技術檔案，確保車輛技術狀況的完好。 車輛維護保養(yǎng)分為：日常維護、一級維護、二級維護、大修。各類車輛按規(guī)定更換汽（柴）油濾芯、機油濾芯和空氣濾芯。其主要作業(yè)內容除日常維護作業(yè)項目外，以清潔、潤滑、緊定為主，重點檢查轉向系、制動系、冷卻系、傳動系，燈光信號、操縱等重要安全部位。其主要作業(yè)內容除一級維護作業(yè)項目外，以檢查、調整轉向、轉向搖臂、制動蹄片、燈光等經過一定時間使用容易磨損或變形的安全部位為主，并折檢輪胎，進行輪胎換位，二級維護 必須按期進行。是指車輛經過一段時間或周期使用后，各項技術指標發(fā)生變化后，由修理企業(yè)進行的技術恢復性維修作業(yè)。 24 公司車輛的維修、保養(yǎng)工作由公司車隊按各部門的車輛維護、保養(yǎng)項目計劃進行歸口管理并組織實施。 車輛進廠維修或維修出廠應嚴格執(zhí)行檢查驗收和交接制度，車輛檢修出廠應達到車輛安全運行技術標準（見附件二）。 汽車進廠進行維修、保養(yǎng)由修理單位按規(guī)定領用汽配件。 第五章 駕駛員管理 第十二條 各類機動車輛駕駛員，必須同時持有公安交通管理部門核發(fā)的有效機動車駕駛證，方可駕駛準駕車型相符合的車型。兼職駕駛車輛的應明確一名主駕駛員，具體負責車輛的各種業(yè)務管理工作。 第十五條 駕駛員必須參加車輛管理部門組織的各項交通安全活動，服從車輛管理部門各項業(yè)務管理與考該。 第十六條 駕駛員每天必須認真負責做好行車日志記錄和燃油加注記錄，字跡公正，詳細。在從事電力生產過程中發(fā)生的造成人員傷亡責任交通事故，還應按電力 生產事故調查進行分析、處理、統(tǒng)計上報。 駕駛員行駛中發(fā)生交通事故，應立即停車，保護現(xiàn)場，搶救傷者和財產；因搶救傷員變動現(xiàn)場的，應當表明位置，乘車人員應予以協(xié)助，并迅速向當?shù)毓步煌ü芾頇C關或執(zhí)勤民警報案，同時向本單位及車輛管理部門報告，同車輛保險機構聯(lián)系，聽候處理。 交通違章被查獲，除接受交警部門處罰外，公司還將按有關規(guī)定再次處理，以加大對違章成本的處罰，減少違章行為的發(fā)生。如是駕駛員主要責任的，應承擔理賠后差額部分的 7080% 。 交通事故責任認定、事故處理終結后，當事人及相關負有責任人員應接受以下處理：專、兼職駕駛員：（ 1）公司規(guī)定的交通安全考核；（ 2）各單 位內部的其它安全考核。情況特別嚴重的還應追究刑事責任，必要時還應追償部分或全部事故造成的經濟損失。 第十九條 交通事故及違章處理 公司車輛發(fā)生交通事故由車輛管理人員負責處理。事故部門應提供有效的行車依據(jù)或證據(jù)，由車輛管理部門按規(guī)定提出處理意見，經安委會審核后報公司領導批準執(zhí)