【正文】 注 ] ?：表示準(zhǔn)時(shí)到； ?5 分鐘：表示遲到 5 分鐘； ?表示：事假； ?：表示 病假； ?1 天：表示礦工 1 天。望分公司 /商務(wù)處各成員認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。入庫單詳見附表 2。 凡分公司經(jīng)理 /副經(jīng)理 /商務(wù)處經(jīng)理簽字（一式三聯(lián)以上）的送貨單應(yīng)在 24小時(shí)內(nèi)將財(cái)務(wù)存檔聯(lián)交至財(cái)務(wù)制單處，重新入帳。出庫單詳見附表 3。 所有分公司 /商務(wù)處都應(yīng)和儲(chǔ)運(yùn)公司或倉庫簽定貨物保管協(xié)議。 商務(wù)處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每天早上上班后 30 分鐘內(nèi)向商務(wù)處經(jīng)理匯報(bào)前一天倉庫庫存情況，每個(gè)月的 2 號(hào)早上上班后 30 分鐘內(nèi)向分公司經(jīng)理 /商務(wù)處營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 7頁 經(jīng)理匯報(bào)上個(gè)月的倉庫盤點(diǎn)情況。 二、 訂 貨單及送貨單的管理（訂單及送貨管理詳見附表 5 訂單跟蹤表） 分公司 /商務(wù)處實(shí)行訂單與電話預(yù)約雙重形式進(jìn)行登記發(fā)貨，交財(cái)務(wù)處開具送貨單，凡以訂單形式訂貨的單位如所欠貨款在正常范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)應(yīng)在 2 天內(nèi)（含下訂單當(dāng)天）安排送貨；如是電話預(yù)約，視實(shí)際情況由對(duì)方簽字傳真確認(rèn)后送貨，或由業(yè)務(wù)員電話授權(quán)送貨后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)。 若有特殊情況，送貨員應(yīng)將當(dāng)天無法按時(shí)送貨的送貨單退至財(cái)務(wù)制單處，由制單處處理。 實(shí)發(fā)數(shù)與送貨單上的產(chǎn)品或數(shù)量不符，送貨員須在原送貨單上進(jìn)行修正并簽名，備注不符的詳細(xì)原因。若因原送貨單丟失等原因?qū)镜呢浛罱Y(jié)算造成損失，該損失由丟失送貨單（或其他憑證）的人負(fù)責(zé)。 商務(wù)處送貨單按月份匯總，以備總公司營(yíng)銷中心和財(cái)務(wù)部檢查。 任何人未經(jīng)分公司經(jīng)理 /副經(jīng)理 /商務(wù)處經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自提貨或出售產(chǎn)品。 如果是索賠商品，則須填寫統(tǒng)一的查詢鍋調(diào)換登記表，先出庫后入庫。 送貨員在退回查詢鍋時(shí)，首先要了解查詢鍋退回的原因，如是人為因素退回，需立即通知業(yè)務(wù)人員，并由業(yè) 務(wù)人員辦理有關(guān)說服事項(xiàng)。查詢鍋的退回申請(qǐng)表詳見附表 6。 舊鍋出、入庫單交予制單處，要求填寫規(guī)范、清楚； 若發(fā)現(xiàn)字跡模糊或手續(xù)不全，制單處有權(quán)拒收； 舊鍋出、入庫單一式三份，經(jīng)辦人、對(duì)方單位、制單處各一份。 五、贈(zèng)品的管理 贈(zèng)品鍋出庫，須憑批準(zhǔn)的贈(zèng)品申請(qǐng)表，贈(zèng)品審批權(quán)限單項(xiàng)金額在 200 元內(nèi)為分公司副經(jīng)理 /商務(wù)處經(jīng)理， 200 元以上由分公司經(jīng)理 /營(yíng)銷中心銷售部經(jīng)理審批。關(guān)于贈(zèng)品的申請(qǐng)?jiān)斠姼?表 8：贈(zèng)品申請(qǐng)表。 年 月 日 商品名稱 規(guī)格 本 日 入 存 當(dāng)月累積入庫 本 日 出 庫 當(dāng)月累積出庫 本 日 庫 存 庫 存 金 額 合計(jì)金額 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 11頁 附日?qǐng)?bào)表 5： 分公司 /商務(wù)處訂單跟蹤表 ?規(guī)定公布時(shí)間為次日上班后 30 分種內(nèi)，填寫人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 舊 鍋 裝 箱 清 單 裝運(yùn)日期： 年 月 日 發(fā)貨單位 負(fù)責(zé) 人 裝運(yùn)包裝總箱數(shù)： 箱（大寫） 裝運(yùn)舊鍋總數(shù)量： 只（大寫） 本次裝運(yùn)每箱標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為： □ 10 只 □ 12 只 □ 15 只 司機(jī)抽樣 清點(diǎn)情況： 司機(jī)承認(rèn)總箱數(shù)： 箱（大寫） 司機(jī)承認(rèn)總只數(shù)： 只（大寫） 發(fā)貨單位經(jīng)手人簽字： 蘇泊爾銷售人員簽字： 承 運(yùn) 司 機(jī) 簽 字： 本聯(lián)為存根聯(lián)，由發(fā)貨單存檔保留。 填寫人：贈(zèng)送者。 月 日 開票單位名稱 送貨時(shí)間 未 稅 金 額 價(jià)稅合計(jì) 備 注 申 請(qǐng) 人 接 收 人 附發(fā)票簽收單 10： 蘇泊爾發(fā)票簽收單 ?由業(yè)務(wù)人員填寫并負(fù)責(zé)送至各商場(chǎng)財(cái)務(wù)處。 二、 發(fā)票的流程 需總公司開具增值稅發(fā)票的單位，首先必須以總公司的名義直接與該單位簽 訂供商合同。 特殊情況 1：當(dāng)?shù)乜蛻粢笠欢ㄒ蠓止?/商務(wù)處財(cái)務(wù)與對(duì)方財(cái)務(wù)對(duì)帳，則 由財(cái)務(wù)人員與客戶對(duì)帳，并由財(cái)務(wù)人員直接填寫申請(qǐng)單 ； 特殊情況 2：若對(duì)方客戶要求根據(jù)送貨單直接一對(duì)一方式開票，事先不對(duì)帳的 情況下，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)送貨單直接填寫申請(qǐng)單。發(fā)票的簽收詳見附表 10。 商務(wù)處財(cái)務(wù)部收到開票申請(qǐng)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳真至總公司營(yíng)銷中心， 通知總公司開具增值稅發(fā)票。 三、 業(yè)務(wù)員申請(qǐng)開票時(shí)限、到票時(shí)間及超時(shí)責(zé)任： 代銷商場(chǎng)每月共分二個(gè)截止時(shí)限（由各商務(wù)處 自定），要求各業(yè)務(wù)員在截止時(shí) 限內(nèi)填寫申請(qǐng)單。 業(yè)務(wù)員申請(qǐng)開票金額 傳真至營(yíng)銷中心 隨車或特快寄至商務(wù)處 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 16頁 責(zé)任： 如果因業(yè)務(wù)員的失誤而造成發(fā)票遲到，責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。 購銷月結(jié) 30 天、 45 天、 50 天、 60 天的商場(chǎng)每月一個(gè)截止時(shí)限，要求各業(yè)務(wù) 員在截止時(shí)限內(nèi)填寫申請(qǐng)單。 責(zé)任： 如果因業(yè)務(wù)員的失誤而造成發(fā)票遲到，責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。 購銷貨到 30 天、 45 天或 60 天的商場(chǎng)每月只有一個(gè)截止時(shí)限，要求各業(yè)務(wù)員 在截止時(shí)限內(nèi)填寫申請(qǐng)單。 責(zé)任： 如果因業(yè)務(wù)員的失誤而造成發(fā)票遲到，責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。 發(fā)票到 X 個(gè)工作日內(nèi)付款的商場(chǎng)要求各業(yè)務(wù)員在截止時(shí)限內(nèi)填寫申請(qǐng)單， 財(cái)務(wù)部應(yīng)在到票截止時(shí)限內(nèi)將發(fā)票交至各 業(yè)務(wù)員處。 如果因商務(wù)處財(cái)務(wù)部或總公司營(yíng)銷中心失誤而造成發(fā)票遲到由相關(guān) 人員負(fù)責(zé)。 凡由于分公司財(cái)務(wù)部 /商務(wù)處財(cái)務(wù)部或總公司營(yíng)銷中心失誤造成的責(zé)任由相部 門承擔(dān)，并對(duì)責(zé)任人作相應(yīng)的處罰。 五、 遇節(jié)假日或?qū)Ψ絾挝徊豢煽沽σ蛩赜绊懀犊钇诳身樠印? 浙江蘇泊爾炊具有限公司 /2020/8/8 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 17頁 附日?qǐng)?bào)表 10： 分公司 /商務(wù)處發(fā)票登記表 ?規(guī)定公布時(shí)間為次日上班后 30分鐘內(nèi)，填表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 一、借款流程及限額 商務(wù)處員工借款先由商務(wù)處經(jīng)理簽字后，寄至總公司財(cái)務(wù)部，在借款限額內(nèi)由財(cái)務(wù)部審核完畢并轉(zhuǎn)經(jīng)辦人辦理，正常情況下在借款憑證到財(cái)務(wù)部后 2 天內(nèi)辦理個(gè)人匯款。 各分公司視不同情況自定借款額度。一般員工不得因私借款。 各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生后，商務(wù)處員工應(yīng)按規(guī)定先由當(dāng)?shù)厣虅?wù)處經(jīng)理簽字。區(qū)域主管再帶至營(yíng)銷中心每月的主管例會(huì)上會(huì)簽。若發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或其他原因不能報(bào)銷者，由當(dāng)?shù)貐^(qū)域主管帶回至商務(wù)處，補(bǔ)齊手續(xù)后下次再補(bǔ)報(bào)。 浙江蘇泊爾炊具有限公司 /2020/8/8 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 19頁 商務(wù)處辦公及生活用品選購管理辦法 一、 辦公用品 購買前必須以文字形式報(bào)銷售部審批簽字后方可執(zhí)行，無審批或事后審批者一律不予報(bào)銷。由商務(wù)處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人憑銷售部簽字認(rèn)可的審批報(bào)告和正規(guī)發(fā)票向總公司報(bào)銷。 各商務(wù)處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)每次報(bào)銷的辦公用品進(jìn)行登記，并每月報(bào)銷售部存檔。 公用用品費(fèi)用 A、廚房用具； B、電視機(jī)； C、辦公用具； C、其它。具體執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)超額部分由其個(gè)人承擔(dān)。公用用品損壞時(shí)由公用者一同賠償。 三、本管理辦法于 2020 年 8 月 8 日起執(zhí)行。 年 月 日 申請(qǐng)人姓名 所屬區(qū)域 所屬商務(wù)處 申請(qǐng)購買物品 1 名稱 上次購買時(shí)間及原因 申請(qǐng)購買物品 1 價(jià)值 上 次 購 買 用 途 申請(qǐng)購買物品 1 用途 申請(qǐng)購買物品 2 名稱 上次購買時(shí)間及原因 申請(qǐng)購買物品 2 價(jià)值 上 次 購 買 用 途 申請(qǐng)購買物品 2 用途 申請(qǐng)購買物品 3 名稱 上次購買時(shí)間及原因 申請(qǐng)購買物品 3 價(jià)值 上 次 購 買 用 途 申請(qǐng)購買物品 3 用途 申請(qǐng)購買物品 4 名稱 上次購買時(shí)間及原因 申請(qǐng)購買物品 4 價(jià)值 上 次 購 買 用 途 申請(qǐng)購買物品 4 用途 申請(qǐng)購買物品 5 名稱 上次購買時(shí)間及原因 申請(qǐng)購買物品 5 價(jià)值 上 次 購 買 用 途 申請(qǐng)購買物品 5 用途 區(qū)域經(jīng)理 審批意見 銷 售 部 審批意見 營(yíng)銷中心 審批意見 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 21頁 商務(wù)處廣告、辦公用品報(bào)批流程 為規(guī)范廣告費(fèi)用支出程序，防范廣告無序、無計(jì)劃投入，現(xiàn)結(jié)合公司營(yíng)銷中心年度廣告及促銷計(jì)劃，特制定商務(wù)處廣告與辦公用品報(bào)批程序。業(yè)務(wù)員根據(jù)已審批的計(jì)劃書并以個(gè)人專戶名義向總公司申請(qǐng)借款，凡金額在 2020 元以上，應(yīng)直接匯入對(duì)方客戶銀行帳戶。在每次區(qū)域業(yè)務(wù)員例會(huì)上由商務(wù)處經(jīng)理帶至?xí)h 地點(diǎn)，交所屬區(qū)域主管簽字。財(cái)務(wù)部在主管例會(huì)期間辦理審核和扣款手續(xù)。 辦公用品在購買前須取得營(yíng)銷中心銷售部經(jīng)理以上人員審批，購置后業(yè)務(wù)員憑相應(yīng)發(fā)票和審批報(bào)表，由當(dāng)?shù)厣虅?wù)處經(jīng)理簽字（每月集中一次）。區(qū)域主管再帶至營(yíng)銷中心每月的主管例會(huì)上會(huì)簽。 本流程于 2020 年 8 月 8 日起執(zhí)行。 二、任何一筆費(fèi)用開支，須在一個(gè)月內(nèi)取得原始憑證，分公司員工由分公司經(jīng)理簽字后直接報(bào)銷 。在每次區(qū)域業(yè)務(wù)員例會(huì)上由商務(wù)處經(jīng)理帶至?xí)h地點(diǎn)，交所屬區(qū)域主管簽字。財(cái)務(wù)部在主管例會(huì)期間辦理審核和扣款手續(xù)。 四、任何一項(xiàng)與分公司 /商務(wù)處有關(guān)的費(fèi)用，如運(yùn)費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用需二個(gè)以上責(zé)任人員簽字才可報(bào)銷。 本管理辦法于 2020 年 8 月 8 日起執(zhí)行。 二、根據(jù)各商務(wù)處的實(shí)際情況，建立商務(wù)處及外設(shè)倉庫的財(cái)務(wù)制度、帳務(wù) 管理制度及監(jiān)督檢查。 四、蘇泊爾導(dǎo)購員、專柜登記管理。 六、銷售發(fā)票的申請(qǐng)、填開 ，空白發(fā)票、收據(jù)的保管。 八、負(fù)責(zé)登記商務(wù)處全體人員費(fèi)用發(fā)生額；監(jiān)督大項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行情況； 九、審核各區(qū)域辦公用品購買量計(jì)劃，審核內(nèi)部員工的一切開支情況。 十一、所有財(cái)務(wù)事項(xiàng)做到日清月結(jié)，每日提交日?qǐng)?bào)表給商務(wù)處經(jīng)理，每月 提交月報(bào)表和月總結(jié)，分別提交至商務(wù)處經(jīng)理和營(yíng)銷中心行政事務(wù)部。 浙江蘇泊爾炊具有限公司 /2020/8/8 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 24頁 附日?qǐng)?bào)表 12： 分公司 /商務(wù)處銷售、回款及欠款日?qǐng)?bào)表 ?規(guī)定公布時(shí)間為次日上班后 30分鐘內(nèi)，填表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 年 月 日 序 號(hào) 發(fā)生日期 費(fèi)用項(xiàng)目 費(fèi)用 金額 經(jīng)手人 憑證 張數(shù) 備注 營(yíng)銷中心管理手冊(cè)之一：蘇泊爾分公司、商務(wù)處管理手冊(cè) 共 68頁 /第 26頁 附月報(bào)表 14： 分公司 /商務(wù)處客戶月銷售額排名表 ?規(guī)定公布時(shí)間為每月 2 號(hào)前，填寫人