技術(shù)經(jīng)濟(jì)-投資估算與資金籌措-在線瀏覽
2025-07-12 22:13本頁面
【正文】 + +10 + + + + = (萬元 ) ? 進(jìn)口設(shè)備購置費 = (1 +%)= 5582. 8(萬元 ) ③安裝工程費估算 ? 安裝工程費＝設(shè)備原價安裝費率 ? 安裝工程費＝設(shè)備噸位每噸安裝費 ? 安裝工程費＝安裝工程實物量安裝費用指標(biāo) ④工程建設(shè)其他費用估算 與土地使用 有關(guān)的費用 土地征用及遷移補償費 土地使用權(quán)出讓金 與工程建設(shè) 有關(guān)的其它費用 建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費 研究試驗費 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 工程建設(shè)監(jiān)理費 引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其它費用 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營有關(guān)的其它費用 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 辦公及生活家具購置費 ⑤基本預(yù)備費 ? 基本預(yù)備費＝ (建筑工程費 +設(shè)備工器具購置費 +安裝工程費＋工程建設(shè)其他費用 )基本預(yù)備費率 ⑥漲價預(yù)備費 ? ?? ?－建設(shè)期。 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?（萬元）價預(yù)備費為：所以，項目建設(shè)期的漲（萬元）＝第五年漲價預(yù)備費：（萬元）：第五年投資計劃用款額（萬元）＝第四年漲價預(yù)備費：（萬元）：第四年投資計劃用款額（萬元）＝第三年漲價預(yù)備費：（萬元）：第三年投資計劃用款額（萬元）＝第二年漲價預(yù)備費：（萬元）：第二年投資計劃用款額（萬元）＝第一年漲價預(yù)備費：（萬元）用款額：解答：第一年投資計劃 0 1 4 9 6 8 4 3 2 661801500%612 5 0 0 0112 5 0 0 0%102 5 0 0 0 0 9 6 8 51%617 5 0 0 0117 5 0 0 0%302 5 0 0 0 0 4 3 2 61%617 5 0 0 0117 5 0 0 0%302 5 0 0 0 061801%615 0 0 0 0115 0 0 0 0%202 5 0 0 0 015001%612 5 0 0 0112 5 0 0 0%102 5 0 0 0 05432155555444443333322222111?????????????????????????????????????????????????????????????PCPCPCPCPCPCfIPCIfIPCIfIPCIfIPCIfIPCI⑦ 建設(shè)期利息 ? 含義： – 建設(shè)期利息是指項目借款在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并計入固定資產(chǎn)的利息，包括借款利息和其他融資費用。 2. 本表適用于新設(shè)法人項目與既有法人項目的新增建設(shè)投資的估算。建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬元，外幣單位：序號 工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用 合計其中：外幣比例（％）1 固定資產(chǎn)費用 工程費用 …… 固定資產(chǎn)其他費用……2 無形資產(chǎn)費用 ……3 其他資產(chǎn)費用 …… 4 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費5 建設(shè)投資合計比例（％） 100%注： 1.“ 比例”分別指各主用科目的費用（包括橫向和縱向）占建設(shè)投資的比例。 3.“ 工程或費用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。建設(shè)期利息合計（ + ）其他融資費用合計（ + ）注：。 3. 如由多種借款或債券，必要時應(yīng)分別列出。 流動資金的周轉(zhuǎn)過程 成品資金 貨幣資金 儲備資金 生產(chǎn)資金 自籌或貸款 利潤和稅金 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)過程 銷售過程 購買過程 支付動力、工資等費用 流動資金估算方法 ? （ 1）擴(kuò)大指標(biāo)法 – 銷售收入資金率法 – 總成本 (或經(jīng)營成本 )資金率法 – 固定資產(chǎn)價值資金率法 – 單位產(chǎn)量資金率法 ? （ 2）分項詳細(xì)估算法 分項詳細(xì)估算法 ? 原理： – 流動資金 =流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 – 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款 +預(yù)付賬款 +存貨 +現(xiàn)金 – 流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款 +預(yù)收賬款 – 流動資金本年增加額 =本年流動資金 上年流動資金 流動資金估算需要注意的問題 ? 最低周轉(zhuǎn)天數(shù)取值對估算的準(zhǔn)確程度有較大影響。 ? 流動資金一般應(yīng)在項目投產(chǎn)前開始籌措。 1 2 3 4 …… 51 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 存貨 原材料 …… 燃料?? 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付帳款2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款3 流動資金（ 1 － 2 ）4 流動資金當(dāng)期增加額流動資金估算表序號 項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期2. 表中科目可視行業(yè)變動。注： 1. 本表適用于新設(shè)項目與既有項目的“有項目”、“無項目”和增量流動資金的估算。四、項目投入總資金及分年投入計劃 ? 按投資估算內(nèi)容和方法估算各項投資并進(jìn)行匯總，估算出項目投入總資金后，應(yīng)根據(jù)項目實施進(jìn)度的安排，編制項目資金投入計劃與資金籌措表，并對項目投入總資金構(gòu)成和資金來源進(jìn)行分析 。 3. 對既有法人項目，項目資本金中可新增資金和既有法人貨幣資金
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