資金籌措與管理ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 03:23本頁面
【正文】 標主要用來資金成本計劃及實際資金投入評估 靜態(tài)資金占用指標主用來對各單位及項目的資產(chǎn)分布及其合理性進行評估 揚文化 精管理 2022創(chuàng)新突破年 * 7 二、資金使用管理 資金省區(qū)主要管理機構(gòu) 小總部大平臺 省區(qū)管理公司為集群管理的核心機構(gòu) 省區(qū)管理公司負責平臺融資的統(tǒng)籌及推進 省區(qū)管理公司負責省區(qū)內(nèi)資金使用安全、統(tǒng)籌、監(jiān)控、整改等 集群總部將對省區(qū)管理公司進行資金占用考核 揚文化 精管理 2022創(chuàng)新突破年 * 8 二、資金使用管理 資金省區(qū)主要管理機構(gòu) 根據(jù)深度 380集群的授權(quán)制度，對各省區(qū)平臺資金使用做了明確規(guī)定。聚三合 現(xiàn)金盤點：根據(jù)集團資金管理制度，每個自然月完結(jié)后，要求財務(wù)負責人與出納一起對月末現(xiàn)金余額進行盤點、核對，出具現(xiàn)金盤點表。財務(wù)負責人審核銀行余額調(diào)節(jié)表。 會計檔案資料整理，歸檔，備查。聚三合 資金超額度項目及單位，應(yīng)制定異常指標改善計劃及方案，明確具體時間進度及責任人，幵保證落實到位
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