【正文】 登記后，交財務(wù)部會計統(tǒng)一保管。第八條 合同的借閱1． 合同當事人或與履行合同相關(guān)的公司人員，需借閱合同者，在具體保管合同的部門簽字登記后方可借閱。第九條 本制度自二O一一年一月一日起執(zhí)行。書籍管理辦法本公司書籍，泛指公司購買的專業(yè)書籍，管理類書籍、工具書、雜志刊物、辦公設(shè)備的說明書等。② 行政部部長審核，簽字同意后，部門經(jīng)理方可購買。 二、報銷⑨ 書籍購回后，購買人將收銀條、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)票據(jù)交行政部書籍管理員。③ 購買人填寫《費用報銷單》，持《入庫單》、收銀條、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)票據(jù)，經(jīng)行政部長簽字后，方可到財務(wù)部報銷。歸還時，履行銷借手續(xù)。2． 借閱制度① 按時歸還書籍刊物，不得無故延期歸還。② 不得損壞書籍刊物。③ 不得在書籍上亂作標記，隨意涂畫。④ 不得故意弄臟書籍刊物。第三條 本辦法自二O一一年一月一日起施行。物資采購管理制度 為保證公司物料用品供應(yīng)及時、正常，規(guī)范采購用品程序，特制定本制度。第二條 采購程序：1． 每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計劃表》到行政部；2． 采購員預(yù)算下月采購金額，根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫《庫存物資數(shù)量表》和各部門上交的《物資采購計劃表》于行政部部長；3． 行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核，由行政部經(jīng)理簽字批準；，由總經(jīng)理簽字批準。7． 采購員根據(jù)輕重緩急完成當月之采購計劃。2．采購流程：① 應(yīng)急采購部門填寫《請購單》交部門經(jīng)理核實；② 部門經(jīng)理核實無誤，交行政部部長簽字批準；，交總經(jīng)理簽字批準；③ 簽字批準后交財務(wù)部，財務(wù)部備份1份，另2份分別交行政部和采購員。第四條 說明1．《物資采購計劃 月報表》。2．《物資庫存數(shù)量表》一式三份，行政部部長1份，庫存1份，財務(wù)部1份。第五條 本制度自二O一一年一月一日起執(zhí)行。物資入庫及庫存管理制度為了公司更好發(fā)展的需要，加強財務(wù)管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù)，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務(wù)必遵照執(zhí)行。2． 公司所購的一切商品，應(yīng)辦理商品入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財務(wù)對賬，第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務(wù)記帳。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務(wù)報帳或統(tǒng)一交到財務(wù)記應(yīng)付帳款。出庫單一式二聯(lián)。4． 庫管員應(yīng)定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù)，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。5． 計劃采購物資入庫時需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內(nèi)物資進行核銷。7． 經(jīng)辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數(shù)量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。9． 物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理，各部門人員領(lǐng)用時須嚴格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。10． 行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。2． 公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。第二條 領(lǐng)用原則1．辦公用品：① 實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。2．公用物品：① 每個部門領(lǐng)取一套作為公用。② 部門部長督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。3．電腦耗材：① 實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。③ 行政部庫管經(jīng)盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部部長簽字審批。⑤ 部門部長督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。第三條 領(lǐng)用程序1． 員工領(lǐng)用物品時，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門部長簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。3． 行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。5． 物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。車輛管理制度為提升工作效率及工作品質(zhì)，確保公司車輛使用及時、合理及安全化，完善司機人員行車管理，特制定本制度。2． 需用車部門，由用車人提前填寫派車申請單（臨時、緊急情況除外），報行政部部長批準。3． 車輛出行前，司機填寫出車記錄，填明行程、用車原因、預(yù)計時間、返回時間及車況等。5． 車輛調(diào)度原則以派車單送達先后順序及辦理事務(wù)的輕重緩急程度安排車輛。第二條 司機行車管理規(guī)定1． 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。3． 不論什么時間，司機應(yīng)保證通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)施暢通，以方便公司隨時調(diào)遣。4． 外出行車時，如不能按預(yù)計時間及時返回，司機要及時通知公司行政部，以利調(diào)度?！盾囕v出行登記表》作為油費、過路費、停車費報銷的依據(jù)，否則不予報銷。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客戶在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人。8． 司機對乘車人要熱情、禮貌，說話文明。司機必須服從統(tǒng)一指揮，不得以任何理由拒絕出車。2． 司機證件年審需提前一周填寫申請單，交行政部經(jīng)理審批，每年僅限一次，每次限三到四天，超過時間按事假處理，公司不報銷辦證的任何費用。2． 行政部每月負責(zé)對司機進行考核，將考核等級作為每月發(fā)放獎金的依據(jù)。3． 行車時不遵守交通規(guī)則，違章罰款由行車司機本人自理。肇事責(zé)任屬于公司司機的過失，其賠償款項由保險公司負擔，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額須由該司機負擔。5． 肇事后對方車輛逃逸能制止而未制止，或?qū)Ψ杰囂柲茏⒁舛醋⒁?，致使肇事?zé)任無從判明或追究者，所造成的損害賠償，其賠償款項由保險公司負擔，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額須由該司機負擔。第五條 本制度自二O一一年一月一日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。第二條 本公司清潔范圍包括：總經(jīng)理室、總經(jīng)理助理室、財務(wù)部、行政部、生物技術(shù)部、材料技術(shù)部、會議室、辦公區(qū)域內(nèi)所有角落。第三條 本公司清潔衛(wèi)生由各部門人員分區(qū)域輪流值日打掃，每日輪流值日一周，總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、公共區(qū)域由值日人員要掃，個人區(qū)域由個人負責(zé)清掃整理。桌面：無明顯灰塵，無油漬污痕，桌上物件分類整齊擺放，物見本色。玻璃窗：光潔锃亮，無水漬、無污痕和灰塵，做到窗明幾凈。第四條 公司盆景、花木植物由行政部統(tǒng)一管理，值日人員對其進行垃圾清掃、去雜物處理。檢查結(jié)果作為個人績效考核的依據(jù)。第六條 附則 本《清潔衛(wèi)生管理制度》解釋權(quán)歸行政部。以后根據(jù)公司發(fā)展情況可作適當調(diào)整，全體員工必須依此執(zhí)行。獎 懲 制 度一、 獎勵獎勵分為四種：嘉獎、記功、記大功、獎金。(4) 為公司節(jié)約成本，合理利用電腦耗材、辦公用品，充分利用廢棄品，成績顯著者；(5) 檢舉違規(guī)或損害公司利益者；(6) 全心全意服務(wù)，有具體事跡者；(7) 遇有困難，勇于負責(zé)，處理得當者。記功(1) 節(jié)約物料或?qū)U品利用，著有成效者。記大功(1) 遇有意外事件或災(zāi)害，奮不顧身、不避危難，因而減少損害者。(3) 有其他重大功績者。(2) 一年內(nèi)記大功二次者，獎現(xiàn)金300元。職員懲罰分下列五種：(1) 警告：每次減發(fā)獎金二十元，并于年終獎金時一并減發(fā)。(3) 記大過：每次減發(fā)獎金五十元，并于年終獎金時一并減發(fā)。記過(1) 違反公司管理規(guī)定，不聽勸阻者；(2) 在工作場所喧嘩、嘻戲、吵鬧、妨礙他人工作而不聽勸告者；(3) 對同仁惡意攻擊或誣害，偽證，制造事端者；(4) 投機取巧，謀取非法利益者；(5) 因疏忽或過失使公司遭受損害或傷及他人者；(6) 未經(jīng)許可攜帶外地人入公司閑談。(7) 拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸告仍不聽從者；(8) 其他重大違規(guī)行為者。功過相抵(1) 嘉獎與警告相抵消；(2) 記功一次或嘉獎三次可抵消記過一次或警告三次；(3) 記大功一次或記功三次可抵消記大過一次或記過三次；(4) 前功不能抵后過。減發(fā)獎金受警告以上處分者，于年終獎金發(fā)放時按下列標準減發(fā)：警告——減發(fā)15天工資的獎金；記過——減發(fā)25天工資的獎金；記大過——減發(fā)45天工資的獎金。本制度自二O一一年一月一日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部檔案保密制度檔案按類別、按級別、按時間的先后順序進行歸類管理，所有檔案分為三類：一般檔案、保密檔案、絕密檔案。除本部門工作人員外，未經(jīng)許可，任何人不得私自進入其他辦公場所，未經(jīng)許可，不得使用其它部門人員電腦，不得查看U盤、光盤及軟盤中的文件資料，更不能翻閱、抄錄其他部門資料。負責(zé)文件及檔案的管理人員應(yīng)具有高度保密意識，不得向任何人有意無意泄露公司的機密。廢舊文件不得隨意丟棄，經(jīng)公司認定作廢的文件應(yīng)定期銷毀。財務(wù)人員應(yīng)妥善保管好帳務(wù)、報表、資料，不得將公司機密泄露給予任何人。凡重要文件，未經(jīng)上級允許，不得復(fù)制、抄錄。不得向無關(guān)人員泄露商品進價和公司的重要數(shù)據(jù)資料，做好保密工作。以上各條，公司員工應(yīng)倍加注意，若有違犯，視情節(jié)給予警告、扣分、記過、記大過，或處以50元以上的罰款。第三部分 費用報銷管理制度 總則第一條制定目的第二條 適用范圍公司所有部門及全體員工。 負責(zé)管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理和審查，對超費用標準的部門和個人進行處罰。 財務(wù)部第五條各部門第六條總經(jīng)理負責(zé)公司費用報銷的審批。 出差申請員工因公出差，應(yīng)填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預(yù)算、是否借支等；填好“出差申請單”后，報行政部核準后方可出差。第八條第九條第十條短途（能當天返回公司的）出差的差旅費報銷標準：（1）凡乘坐公司車輛出差的不報銷交通費，乘坐公共汽車、中巴車的費用實報實銷。（2）短途出差伙食費，原則上不報銷，特殊情況可按10元/餐的標準報銷伙食補貼，但須經(jīng)行政部主管在報銷單的備注欄中注明“同意報銷伙食補貼”方能報銷。（4）短途出差不報銷住宿費。下同）： 地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng) 理180150130120100其余人員15012011010080地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng) 理6040303030其余人員6040303030（3）市內(nèi)交通費：工具/人員飛機火車長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座實報實報經(jīng) 理預(yù)申請硬臥硬座可乘實報其余人員硬臥硬座可乘預(yù)申請第十一條　?。?）、出差人員由接待單位、住辦事處或住在親友家的，一律不予報銷住宿費?！　。?）、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。 　　交通費報銷辦法 　?。?）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。 　　（2）、對于配用公司車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤?！〕霾钇陂g話補報銷辦法 　　除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助8元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準的不予報銷。 　　（3）、駕駛員外出按10元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷?！　∪ネ巨k事處的人員，出差途中享受伙食補助費。　　外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。 　　外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天15元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 差旅費報銷程序出差人員應(yīng)于出差返回后，到財務(wù)一周內(nèi)報銷差旅費；出差人員出差返回后應(yīng)寫出差小結(jié)報告、填寫報銷憑證；出差人員將出差小結(jié)報告、報銷憑證連同各項單據(jù)報部門負責(zé)人和行政部審核；審核通過后報總經(jīng)理審批；出差人員持審批后的差旅費憑證并附“出差申請單”，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人復(fù)核后報銷差旅費，同時一次交還預(yù)支差旅費。報帳后結(jié)欠部分金額或一周內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部通知行政部，在其當月工資中扣回。 通訊費報銷（補貼）標準：職位報銷標準（元/月）總經(jīng)理具實報銷總經(jīng)理助理150部長100其他50以上話費標準按月計發(fā)，憑證式的花費單據(jù)報銷。第五章招待費開支原則：招待費開支要嚴格遵循“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制、超標自負”的原則。招待費的使用嚴禁超標（超出預(yù)算總額）。第十六條接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，只有總經(jīng)理有審批權(quán)；“招待費用申報表”，先報部門負責(zé)人和行政部審核，審核同意后報行政部復(fù)核其當月招待費是否超標，并在“招待費用申報表”上注明后，“招待費用申報表”經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核后，再報總經(jīng)理審批同意后，方可按標準開支，特殊情況由當事部門負責(zé)人向總經(jīng)理電話請示，得到批準后方可開支。贈送禮品，紀念品等由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。