【正文】 持有利于加快項目的建設(shè)進度，緩解企業(yè)遇到的資金相對不足的制約瓶頸， 對于企業(yè)應(yīng)對當前發(fā)生的全球性金融危機、度過經(jīng)濟難關(guān)具有積極地意義。 資金來源：企業(yè)自籌 1910 萬元，申請政府支持 190 萬元。本 項目 達產(chǎn)后 年 營業(yè) 收入 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后投資回收期為 年，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 12%）為 萬元。 表 12 項目 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 l 大型精密模具 套 70 2 異型塑件模具 套 190 二 年操作小時數(shù) 小時 2088 三 主要原材料用量 l 模具鋼 噸 1200 2 銅 噸 50 3 模架 套 260 四 公用工程消耗量 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 10 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 l 消耗水 噸 /年 8000 2 電 (380V/220V) 萬 kWH 五 項目 新增 定員 人 50 六 項目總投資 萬元 七 經(jīng)濟分析 1 銷售售收入 萬元 達產(chǎn)年 2 總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 3 利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 4 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 達產(chǎn)年 5 企業(yè)所得稅 萬元 達產(chǎn)年 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 稅后 8 投資回收期（動態(tài)） 年 含建設(shè)期 9 盈虧平衡點 % 通過以上項目技術(shù)經(jīng)濟指標可以看出 項目具有良好的經(jīng)濟效益 ，更具有顯著的社會效益。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 11 第二章 項目 建設(shè)背景 和必要性 項目建設(shè)背景 “環(huán)灣保護、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念。高新區(qū)是 “ 環(huán)灣保護 擁灣發(fā)展 ” 中的重要組成部分。高新區(qū)位于 “ 一主、三輔 ” 城市框架體系中的膠州灣北部輔城，交通便捷，與機場、港口、鐵路客運站、高速公路聯(lián)系緊密。一是更有利于行之有效地推進老企業(yè)調(diào)整改造，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提供空間載體。三是能切實增強集約化和內(nèi)涵式發(fā)展能力，進一步挖掘土地資源潛力，提升基礎(chǔ)設(shè)施集約化利用程度，徹底改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 青島 市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于促進青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)又好又快發(fā)展的意見》（青發(fā) [2020]12 號），賦予高新區(qū)管委市級經(jīng)濟管理權(quán)限，國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門在高新區(qū)設(shè)有派駐機構(gòu)，區(qū)內(nèi)落戶企業(yè)的所有審批、申報事項在園區(qū)內(nèi) “一門申報、一次辦結(jié) ”。 青島華 世基科技 發(fā) 展集 團為 了 優(yōu) 化和 調(diào) 整 產(chǎn)業(yè) 機 構(gòu) ，加速企 業(yè) 的 擴張 ， 實現(xiàn) 可持 續(xù) 高速 發(fā) 展 戰(zhàn) 略，依托 青島 市地理位置、 人才、技 術(shù) 、信息等 諸 方面的 優(yōu)勢 ， 建 設(shè)青島華 世基工 業(yè)園 ， 對 契合 青島 市委市政府“ 環(huán)灣 保 護 、 擁灣發(fā) 展”的 戰(zhàn) 略 實 施，加快 青島電 子 工 業(yè) 城市的 發(fā) 展，使 青島電 子工 業(yè) 在全 國 乃至世界的 電 子 產(chǎn)業(yè) 中占有不可忽 視 的 戰(zhàn) 略地位，具有重要作用和推 動 力。 項目 符合 青島及青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求 青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃未來需重點培育和發(fā)展的電子信息、生物與醫(yī)藥、先進裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等“ 3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中 先進裝備制青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 13 造業(yè) 重點引進數(shù)字化、智能化設(shè)計制造，綠色制造技術(shù)和重點行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)與制造項目，引進對技術(shù) 進步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動作用的裝備及關(guān)鍵零部件項目，建設(shè)先進制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)基地。 本項目的建設(shè)促進就業(yè)，提升本地經(jīng)濟整體發(fā)展水平 目前，我國就業(yè)形式十分嚴峻，本項目為勞動密集 與技術(shù)密集 型項目，本項目的建設(shè)可為社會提供較多的就業(yè)機會，有利于擴大就業(yè)。 因此，本項目的建設(shè)是必要的。 市 場 前景和行 業(yè) 分析 根據(jù) 國際權(quán) 威部的 統(tǒng)計數(shù) 據(jù)， 2020 年全球手機 銷 售 總 量超 過 億 部， 我 國 的手機 銷 量更是突破 億 部大 關(guān) ， 并 在以每年 10%— 15%的速度迅速增 長 。正是基于 這 些 優(yōu) 越的地理 環(huán) 境和 電 子 產(chǎn)業(yè) 的集群存在，使得 華 世基集 團 在成立之 時 ，就確定了；高起點、高 標 準、 規(guī)模化的 辦 企 業(yè) 方 針 。正是基于 這 些 內(nèi) 外 的 優(yōu) 越 條件和 優(yōu)勢 ，使企 業(yè) 在成立成 長 的短短 兩 年半 時間 里，迅速成 為青島 地 區(qū)乃至北方地 區(qū) 精密模具制造和手機外 殼 注塑、 噴 涂的知名企 業(yè) 。加之企 業(yè) 95%的制造加工 設(shè)備從 德 國 、美國 、日本、 韓國 、香港、臺 灣進 口，占據(jù)了 業(yè)內(nèi) 無法 比 擬 的 設(shè)備優(yōu)勢 。由于 設(shè)備 的先 進 和工程人 員 的 專業(yè) 水平高，加之 有效的管理，企 業(yè) 全 員 生 產(chǎn) 效率和 產(chǎn) 品合格率都 遠遠領(lǐng) 先于同行 業(yè) 企 業(yè) ，在 業(yè)內(nèi) 具有 舉 足 輕 重的地位。成 為 了 海爾、海信、 諾 基 亞 、三星、蘋果、 LG、歌爾 電 子、西 瑪電 子、安普泰科、耐普 羅 等一批著名 大企 業(yè) 的合 約 供 應(yīng) 商 。 項目 從德國、美國、日本等引進目前在國際上領(lǐng)先、國內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實施人才引進戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團隊和生產(chǎn)團隊，引進韓國 LG 集團通訊電子事業(yè)本部 研發(fā)中心及設(shè)計團隊入駐。具備了國際領(lǐng)先的高端設(shè)備，嚴格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達到 ，生產(chǎn)的精密塑件合格率達到 98％以上。 項目 工藝流程 模具加工流程 ： 開 料：前模料、厚模模料、 鑲 件料、行位料、斜 頂 料； 開 框：前模?？?、后模?？?； 開 粗：前模模腔 開 粗 、后模模腔 開 粗、分模 線開 粗； 銅 公：前模 銅 公、后模 銅 公、分模 線清 角 銅 公 線 切割： 鑲 件分模 線 、 銅 公、斜 頂 枕位； 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 17 電腦鑼 ：精 鑼 分模 線 、精 鑼 后模模芯； 電 火花 :前模粗、 銅 公、公模 線清 角、后模骨位、枕位； 鉆 孔、 針 孔、 頂針 ； 行位、行位 壓極 ； 斜 頂 、 復(fù)頂針 、配 頂針 ； 其 它 ： ① 唧 咀 、 碼 ?？?、 垃 圾 釘 （限位 釘 ）；② 飛 模；③水口、撐頭 、 彈 簧、 運 水； 省模、拋光、前模、后模骨位； 細 水 結(jié)構(gòu) 、拉桿螺 絲 拉 鉤 、 彈 簧 淬火、行位表面 氮 化； 修模刻字。選用廠家為通過 IS0 國際質(zhì)量管理認證標準的企業(yè)生產(chǎn)。 設(shè)備清單 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 18 項目設(shè)備清單見下表 41。 表 41 設(shè)備 明細 表 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 型號 設(shè)備單價(萬元） 設(shè)備合價（萬元） 產(chǎn)地 功率（ kw) 1 高速數(shù)控加工中心 2 HSC800 德國 2 電火花成型機 2 EDM315MF 德國 3 慢走絲線切割機 1 日本 4 哈斯數(shù)控加工中心 1 美國 5 OGP 光學測量儀 1 美國 6 銑床 2 臺灣 7 磨床 5 臺灣 8 車床 2 臺灣 9 高速電火花小孔加工機 1 臺灣 10 金屬帶鋸機 1 臺灣 11 火花機 1 臺灣 12 空氣壓縮機 1 臺灣 合計 20 1900 項目產(chǎn)品 方案 表 42 產(chǎn)品方案表 序號 產(chǎn)品方案 單位 數(shù)量 產(chǎn)品價格 （元） 合價（萬元） l 大型精密模具 套 70 20 1400 2 異型塑件模具 套 190 10 1900 合計 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 19 主要原材料消耗量 表 表 43 主要原材料消耗量 表 主要原材料 單位 用量 單價 來源方向 年含稅總價（萬元） l 模具鋼 噸 1200 6200 上海、遼寧 2 銅 噸 50 55000 山東 浙江 3 模架 套 260 32020 機油、切削液、電火花加工油等輔 料 合計 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 20 第五章 環(huán)境保護與資源綜合利用 環(huán)境保護 項目建設(shè)地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中 52 號線以西，新悅路以北。 環(huán)境影響評價標準 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（ ） 《污水綜合排放標準》（ GB89781996） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890） 《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996） 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693） 項目環(huán)境影響分析 營運期間環(huán)境影響分析 項目營運期間的主要污染源包括生產(chǎn)廢氣和廢水、生活污水、生活垃圾、固體廢棄物、噪聲等。設(shè)備蒸汽、 焊接廢氣 ，高空排入大氣，避免對公共平臺及周圍環(huán)境造成影響。生活污水達到 GB89781996《污水綜合排放標準》中的三級標準，可直接排入園區(qū)污水管網(wǎng)；容器、器械清洗對象均為各種試劑成品包裝，不可能含有病菌、病毒，符合 GB89781996《污水綜合排放標準》中的三級標準，可直接排入園區(qū)污水管網(wǎng)。 （ 3）噪聲環(huán)境影響分析 主要噪聲源為 生產(chǎn) 設(shè)備 、風機噪聲，對此在設(shè)計時已考慮設(shè)置專用的空調(diào)機房，同時采有諸如對 生產(chǎn) 設(shè)備采用減振臺座或橡膠減振墊減振；在空調(diào)機組、通風機的進出口采用軟管連接；預(yù)計采取以上措施后，設(shè)備 產(chǎn)生的噪聲再 經(jīng)遠距離衰減，至場界其噪聲對外環(huán)境的影響已不大，運營時的場界噪聲晝夜均能達到 GB12345890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》相應(yīng)標準要求，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。 （ 4）固體廢物影響分析 本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 金屬廢料、 廢包裝材料等，均為無毒害物品，采取回收和綜合利用的方式，經(jīng)上述處理后，本項目所產(chǎn)生的固體廢棄物不會對周圍環(huán)境造成污染。從環(huán)境保護的角度而言 ，該項目的建設(shè)和運營是可行的。 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 23 第六章 節(jié)能 合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 本項目的建設(shè)在用能、節(jié)能方面嚴格按照國家的相關(guān)法規(guī)和政策執(zhí)行，所依據(jù)的法規(guī)等包括： —— 法律：《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《 中華人民共和國建筑法 》 —— 法規(guī)：《能源標準管理辦法》、《重點用能單位節(jié)能管理辦法》、《節(jié)約用電管理辦法》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》 —— 規(guī)劃：《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《青島市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《 青島市 “ 十二五 ” 科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 》 —— 產(chǎn)業(yè)政策：我國政府在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，到 2020年我國的單位 GDP 能耗要比“十一五”末降低 16%，平均每年下降 %。我國工業(yè)能源消費量約占全國能源消費總量的 70%。本項目屬于耗能小、效益高的生產(chǎn)型項目，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總體節(jié)能目標。 用能 量計算 各種能源及耗能工質(zhì)折標準煤參考系數(shù)參照《綜合能耗計算通則》（ GB/T2589） （ 1）設(shè)備生產(chǎn)用能 該項目新增用電設(shè)備裝機容量 千瓦， 根據(jù)《電工技術(shù)常用公式與技術(shù)手冊》，該項目采用需要系數(shù)法計算，需要系 數(shù)為 ，用電設(shè)備需要容量為 千瓦， 設(shè)備負載率取 %， 生產(chǎn)設(shè)備年利用小時數(shù)按 8000 小時計算，該項目設(shè)備年用電量 = 千瓦 8000 小時 %=。 表 61 用電負荷計算表 序 號 用電系統(tǒng)名稱 設(shè)備裝機容量 (kW) 年用電量 (104kWh) 1 生產(chǎn)設(shè)備 2 建筑物及照明 13 合 計 青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目 資金申請 報告 25 該項目年耗電 =設(shè)備耗電 +照