【正文】 建筑工程費用 7122 萬元 設(shè)備購置費 10129 萬元 安裝工程費 206 萬元 征地費 2040 萬元 設(shè)備漲價預(yù)備費 293 萬元 不可預(yù)見費 650 萬元 建設(shè)期 貸 款利 息 1877 萬元 其他費用 3425 萬元 詳見投資估算表 8— 1，附表 8— 2 資金籌措： 項目總投資 30000 萬 元 其中，固定資產(chǎn)投資 24708 萬元，流動資金投資 5292 萬元。 流動資金 5292 萬元，其中企業(yè)自籌資 20%，計 萬元。銷售價格以國內(nèi)市 場價，保守偏低為準(zhǔn)。原材料、配料、包裝、燃動力 均 以現(xiàn)行市價為依據(jù)。 c、本項目 投 資的旅游配套設(shè)施綜合大樓，只估算投資，沒有核算經(jīng)營效益。 a、工人工資及福利： 全公司定員 150 人。年工資 及福利 207 萬元。固定資產(chǎn)殘值為 。 d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)總額為 3425 萬元。 e、銷售費用按銷售收入的 10%提取計算，金額為 /年。 g、經(jīng)營成本 =總成本 — 折舊費 — 攤銷費 — 財務(wù)費用 h、其它費用包括管理費等開支，按工人工資 105%計取。詳見表 9— 2銷 26 售收入及稅金估算表。正常年未分配利潤為 萬元。 靜態(tài)分析： 本項目償還貸款本息來源，從 未 分配利潤中提取 60%還款。 a、貸款償還 期 年。 b、投資回收期 年。 27 第 三 部 份 紅 托 竹 蓀 栽 培 基 28 地 目 錄 第三部份 紅托竹蓀栽培基地 第一章 項目背景與發(fā)展概況 第二章 市場預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 第三章 項目建設(shè)條件 第四章 生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程 第五章 溫室及設(shè)備介紹 29 附件：文件 第一章 項目背景與發(fā)展概況 紅托竹蓀的營養(yǎng)食用及藥用價值。在整個竹蓀家族的眾多品種中，它是唯一青香型竹蓀。古代帝王御膳，現(xiàn)代為國宴山珍。隨著新聞媒體的關(guān)注，竹蓀之名也隨意不經(jīng)而走，傳場世界各地，國 外市場需求的竹品種是紅托竹蓀，但在自然條件下，其生產(chǎn)條件比其他品種要求苛刻，只要貴洲、福建及周 邊 少數(shù)地區(qū)可生長是得天獨厚的特色產(chǎn)品。紅托竹蓀內(nèi)含人體所需的21種氨基酸，本中有 8種是人體所需而自 身 不能合成的，還有多種維 30 生素及微量元素。 日本國醫(yī)藥學(xué)家上野三郎從竹蓀菌絲中提取出主要含有綜氨酸氮的含氨多糖物質(zhì)，對鼠腹腔癌增殖的抑制率達(dá) 70%，顯示出高抗癌性，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過冬蟲夏草及香菇等抗癌食物。是少兒增智，青年強(qiáng)身、中老年人延年益壽的山珍佳品。目前栽培紅托竹蓀，遠(yuǎn)銷 美國、日本、臺灣、 香港、新加坡、埃及、波斯尼亞、馬來西亞等東南亞國家，中國將成為紅托竹蓀出口唯一的大國。而隨著歐美市場的逐步拓展，竹蓀外銷市場會日益擴(kuò)大。 ： 本項目利用 4 公頃溫室立體栽培紅托竹蓀，并建立竹蓀干、鮮品加工生產(chǎn)線。 （二） 萬公斤干品竹蓀 加工生產(chǎn)線。 （四） 2 千萬瓶竹蓀菌種制作。對周邊老百姓種植而言，從 3月 — 11月溫度均可保證。 b、水份 紅托竹蓀生產(chǎn)是屬微生物菌類生產(chǎn)，水質(zhì)要求無污染的山泉為最佳，土壤濕度需為 60%70%，空氣濕度 90%，不需陽光直射，所需酸堿度為 — 。項目試范基地以現(xiàn)代化設(shè)備調(diào)控，水份濕度及日照等因素，比自然條件更有保證。同時試范基地擬引進(jìn)國外專用菌草，基地內(nèi)及周邊農(nóng)戶均可種植既伐用亦可促進(jìn)生態(tài)建設(shè)，保水、保土。省內(nèi)院校的專業(yè)教授，科研所專 家 是此項技術(shù)依托力量，同時經(jīng)過推廣與培訓(xùn)，可使農(nóng)民熟悉的傳統(tǒng)栽培技術(shù)，更加專業(yè)化，以適應(yīng)基地商品化生產(chǎn)的需要。溫室內(nèi)除在第一部份鮮切花基地有關(guān)溫室章節(jié)中所闡述的功能系統(tǒng)外，為充分利 用 空間 ，溫室內(nèi)按照五層實行主體栽培，因此需 增加 鍍鋅鋼管支架 33 等設(shè)備，每平方米增加投資 30元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案 第一部分、鮮切花 種苗 株 25,000,000 盆花 盆 15,000 百合花 枝 5,900,000 超級玫瑰 枝 9,200,000 非洲菊 枝 5060,000 盆景 盆 50400 第二部分：紅托竹蓀 菌種 瓶 20,000,000 竹蓀干品 公斤 36,000 竹蓀鮮品 公斤 600,000 竹蓀加工干品（生產(chǎn)線） 公斤 124,200 2 總投資 萬元 30,000 固定資產(chǎn)投資 萬元 24,708 34 其中：建設(shè)期利息 萬元 1877 流動資金 萬元 5292 3 全公司定員總計 人 150 其中：技術(shù)、管理人員 人 70 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 工人 人 80 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 5 主要原材料、燃料 動力需用量 a、 鮮 切花外購原料 萬元 6, b、紅托竹蓀外購原料 萬元 7, c、水 萬噸 /年 d、電 萬度 /年 120 e、煤 噸 /年 4,050 6 占地面積 平方米 159, 7 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬元 /年 21,119 8 年銷售收人 萬元 /年 35,753 9 年稅金（農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅） 萬元 /年 2, 10 年利潤 萬元 /年 12, 11 借款償還期 年 含建設(shè)期 2年 35 12 投資利潤率 年 含建設(shè)期 2年 13 投資利潤率 % 14 投資利稅率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 固定資產(chǎn)投資估算表 續(xù)表 81 單位：萬元 序號 項 目 土 建費 用 設(shè) 備費 用 安 裝費 用 其他 合計 一 第一 部份 1 科研大樓 252 520 2 辦公室 300 300 3 綜合大樓（含裝飾） 2,800 2,000 4,800 4 冷藏庫 30 304 24 358 5 溫室工程（鍋爐） 5,985 5,985 6 供水系統(tǒng) 30 7 灌水處理系充 100 8 108 8 鍋爐房 20 20 煙鹵 150 150 9 灌水溉系統(tǒng)（溫室外） 400 32 432 10 排水系統(tǒng) 40 40 11 供電系統(tǒng)（配電房） 10 100 8 118 12 總圖運輸 36 a、圍墻（大門） 800 800 b、道路、橋 1,500 1,500 c、車庫、車輛 300 300 13 環(huán)境美化工程 a、渡假村（盆池） 240 (含裝飾 ) 60 200 (環(huán)境 ) 500 固定資產(chǎn)投資估算表 續(xù)表 81 單位：萬元 序號 項 目 土 建費 用 設(shè) 備費 用 安 裝費 用 其他 合計 b、盆景園（網(wǎng)球場） 200 600 800 c、環(huán)境美化（游泳池） 400 220 80 500 1,200 d、污水處理站 80 110 10 200 14 職工住宅 300 小計 7,122 1,029 206 1,300 18,757 二 第二部份費用 1 建設(shè)單位管理費 50 50 2 辦公及生活設(shè)施購置費 50 50 3 勘察設(shè)計費 90 90 4 建設(shè)配套費 595 595 施工監(jiān)理費 210 210 5 電增容費 40 40 6 培訓(xùn)費 50 50 7 前期費用 300 300 8 土地征撥費 2,040 2,040 37 小計 3,425 三 不可預(yù)見費 650 650 四 漲價預(yù)備費 293 293 五 建設(shè)期利息 1,583 1,583 合計 24,708 種苗基地溫室工程概（預(yù)）算匯總表 附表 82 序號 工程名稱 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 概 (預(yù) )算總額 (元 ) 單位 數(shù)量 單價 (元 /m2) 1 溫室及基礎(chǔ) 24,612, m2 5054 10 2 水暖（光管） 3,588, m2 5054 10 3 內(nèi)遮陽 2,779, m2 5054 10 4 配電 909, m2 5054 10 5 噴灌機(jī)灌溉 187, 臺 1 6 上噴灌溉 555, m2 5054 10 7 苗床 6,615, m2 5054 10 8 自控系統(tǒng) 587, m2 5054 10 9 水肥 1,212, m2 5054 10 10 頂噴淋 606, m2 5054 10 11 噴藥車 45, m2 5054 10 38 合計 41,252, m2 5054 10 38 總成本費用估算表 表 91 單位：萬元 序號 年 份 項 目 生產(chǎn)期 合計 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外購原材料 其中：鮮切花 紅托竹蓀 2 外購燃料動力 3 工資及福利費 207 207 207 207 207 207 207 207 207 4 折舊費 5 大修理費 6 攤銷費 7 財務(wù)費用 a、固定資產(chǎn)貸款利息 1583 b、流動資金貸款利息 294 8 其他費用 217 217 217 217 217 217 217 217 217 9 銷售費用 10 總成本費用 （ 1+2+3…… +9） 22702 21119 其中： 固定成本 可變戌本 39 11 經(jīng)營成本（ 10467） 產(chǎn)出銷售收入、稅金估算表 表 92 單位：萬元 序號 項目 單位 單價 產(chǎn)量 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 銷售收入 35,753 一 鮮切花基地部份 23,621 1 種苗 萬株 2,500 2,000 盆花 萬盆 60 90 2 鮮切花（損耗 10%） 17,961 a、百合 萬枝 25 590 13,275 b、超級玫瑰 萬枝 5 920 4,140 c、非洲菊 萬枝 206 546 3 盆景（成活率 80%） 萬盆 3,570 a、低檔盆景 萬盆 500 2,100 b、中檔盆景 萬盆 1,000 420 c、高檔盆景 萬盆 2,500 1,020 二 紅托竹蓀部份 12,132 菌種 萬瓶 2,000 竹蓀干品 萬公斤 300 1,080 3 竹蓀鮮品 萬