【正文】 源 ............................................................................................... 51 中央財(cái)政資金 ............................................................................ 51 地方財(cái)政配套資金 .................................................................... 51 自籌資金及來源 ........................................................................ 51 銀行貸款及籌措情況 ................................................................ 51 資金使用和管理 ................................................................................... 51 ................................................................. 51 ................................................................. 52 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................... 53 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................................................................... 53 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 ........................................................ 53 ..................................................................................... 53 ......................................................................................... 53 ........................................................................ 54 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ............................................................ 54 項(xiàng)目總成本估算 ........................................................................ 54 經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................................................................ 55 財(cái)務(wù)效益分析 ....................................................................................... 55 不確定性分析 ....................................................................................... 55 盈虧平衡分析 ............................................................................ 56 敏感性分析 ................................................................................ 56 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................................................................... 57 第十章 社會(huì)效益分析 ........................................................................... 59 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 .................................. 59 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)分析 ..................................................................................................................... 59 項(xiàng)目帶動(dòng)及輻射能力分析 ................................................................. 59 項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)參與項(xiàng)目的合作社帶動(dòng)作用 ........................ 59 帶動(dòng)農(nóng)戶及增收效果分析 ....................................................... 60 帶動(dòng)基地 .................................................................................. 60 ................................................................................... 60 ，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 .................... 60 對(duì)比分析 ............................................................................................. 61 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝?產(chǎn)品生產(chǎn) 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：營(yíng)業(yè)收入、銷售營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖： 其它附圖 三、附件： 項(xiàng)目逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件 項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 項(xiàng)目單位 2021年、 2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及合作社 2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 銀行對(duì)賬單 機(jī)構(gòu)信用代碼證與客戶信用評(píng)級(jí)審批通知單 土地使用證明 環(huán)保部門審批意見 龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定證書 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 綠色食品認(rèn)證證書 1中國(guó)馳名商標(biāo)證書 1 XX省著名商標(biāo)證書 1國(guó)家 ISO9001:2021質(zhì)量管理體系證書 1外觀 設(shè)計(jì)專利證書 1國(guó)家證明商標(biāo)標(biāo)志及國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)標(biāo)志 1 合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 1 農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明 第一章 總論 1 第一章 總論 概況 項(xiàng)目單位名稱： XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公司是 2021 年 4月由 XX 市 XX茶業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司更名而來，公司于 2021年注冊(cè)，是一家專業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷售于一體，同時(shí)利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學(xué)性有機(jī)利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開發(fā)型企業(yè)。 公 司位于 XX縣茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū) (原 XX市茶鋪茶場(chǎng) )， 2021年由XX 縣優(yōu)秀企業(yè)家 XX 先生組織成員集資入股注冊(cè)成立，注冊(cè)資金500萬元。 XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司目前主要于 XX縣雪峰山脈山腳廣寬的山丘資源，開展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷售，同時(shí)充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量促進(jìn)茶樹芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時(shí)提高茶葉商品質(zhì)量天然型無污染源的循環(huán)利用，保護(hù) 環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場(chǎng)邁進(jìn)。 公司目前是 XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是中共 XX省委講師團(tuán)―宣講湖湘之子、促進(jìn)富民強(qiáng)省 ‖的模范單位，同 時(shí)授為國(guó)際綠色產(chǎn)業(yè)社會(huì)綠色產(chǎn)品，是 XX 縣人民政府重合同守信用單位，是 XX 市人民政府種養(yǎng)示范戶，是 XX 市首屆農(nóng)產(chǎn)品展銷暨年貨交易會(huì) ―XX人民最喜愛的農(nóng)副產(chǎn)品 ‖，是中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì) ―XX 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究試點(diǎn)單位 ‖被消費(fèi)者認(rèn)定為過得硬、信得過的優(yōu)質(zhì)農(nóng)禽產(chǎn)品。正在修筑的辦公大樓2500㎡，茶山雞舍 4棟 6800㎡，年出欄土雞 10萬只，土雞蛋 1800噸，截止 2021年 12月底，公司固定資產(chǎn) 3820萬元。大專以上 7人，中專高中 5人。他具有現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)意識(shí)和開拓創(chuàng)新精神 ， 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有出現(xiàn)破產(chǎn)、銀行欠資或其第一章 總論 3 他需要說明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問題等。其中扁型綠茶主要銷往浙江義烏和山東濟(jì)南茶葉市場(chǎng)，條型綠茶銷往長(zhǎng)沙高橋市場(chǎng)、針型綠茶銷往 XX、懷化、 XX等地，紅茶銷往廣東東莞茶葉市場(chǎng)、土雞、土雞蛋主銷 XX、懷化、 XX菜市場(chǎng)， 2021年產(chǎn)品銷售收入 1535萬元，利潤(rùn) 174萬元 。同時(shí)，還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、外貿(mào)、加工、運(yùn)輸、制箱等多種產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，對(duì)增加財(cái)政收入和社會(huì)穩(wěn)定都起著非常重要的作用。 2021 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 1206 萬元，利潤(rùn) 134萬元，上繳稅金 0萬元。 2021年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 1536萬元，利潤(rùn) 157萬元，上繳稅金 。 合作社成員及章程見附件。 與項(xiàng)目申報(bào)單位的關(guān)系 茶鋪茶業(yè)合作社農(nóng)民成員 108名的 2500畝老式茶園，是茶鋪茶業(yè)有限公司茶園基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，公司負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)，無償提供改造機(jī)械設(shè)備和樹體更新勞力開支、統(tǒng)一提供茶園有機(jī)肥料和生態(tài)防治茶樹病蟲害器械，由成員自行施肥和架設(shè)，成員按公司的科技第一章 總論 5 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行園地、樹體農(nóng)業(yè)管理，按公司要求摘采細(xì)嫩芽葉交付，公司按高出市場(chǎng)價(jià) 100%進(jìn)行分級(jí)檢驗(yàn)收購(gòu)，此種相互促進(jìn)、互利共協(xié)的協(xié)作企社 動(dòng)作模式，促進(jìn)了公司和合作社的發(fā)展步伐 。 建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 建設(shè)性質(zhì)： 改 擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目 茶鋪茶業(yè)合作社的 2500畝茶園改造分布于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)二家、雙桂、半山三個(gè)社區(qū)原茶茶茶場(chǎng)種植，公司擴(kuò)建的 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植，座 落于茶鋪茶場(chǎng)管理區(qū)、雙桂社區(qū)石坳隊(duì)的蛇家?guī)X地段， 4800 ㎡的茶葉加工現(xiàn)代車間的改建，位于公司已購(gòu)買的茶葉加工廠車間 。其中合作社的 2500畝茶園改造時(shí)間安排為 2021年 11月至 2021年 2月；擴(kuò)建的 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)良種茶園種植時(shí)間安排為 2021年 10月至 2021年 11月完成；茶葉加工現(xiàn)代車間的改建時(shí)間安排為 2021年 12月至 2021年 9月竣工；精制設(shè)備生產(chǎn)流水線于 2021年 3月定型與生產(chǎn)廠家簽訂購(gòu)機(jī)合同，同年 10 月購(gòu)機(jī)安裝 到 ； 2021 年 底 全部完成項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn)， 2021年 1月正式投產(chǎn)。 建設(shè)規(guī)模： ⑴ 合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，樹體園地改造 。 ⑵ 擴(kuò)建 1000畝高標(biāo)準(zhǔn)茶園，引進(jìn) XX省優(yōu) 良無性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。 ⑷ 購(gòu)買滾動(dòng)園篩機(jī)、平園機(jī)、切茶機(jī)、風(fēng)造機(jī)、光電棟梗機(jī)、茶葉成型機(jī)， 1噸蒸氣鍋爐等 精制生產(chǎn)流水線設(shè)備。新擴(kuò)種的桃源大葉是 XX 省大力推廣的茶葉良種，其適應(yīng)性廣、生長(zhǎng)勢(shì)和抗逆均在中小葉種茶區(qū)品種之首，產(chǎn)量高、內(nèi)質(zhì)優(yōu) 。 主要技術(shù)： 采取早春制綠茶，晚春和夏秋季節(jié)制紅茶的加工方式安排，具體工藝流程：鮮葉 →攤青 →殺青 →揉捻 →初烘 →做形提毫 (理?xiàng)l整形 )→足干提香 →包裝 →檢驗(yàn) →成品 。 共計(jì) 21臺(tái)（套）。 ⑵ 對(duì)合作社 2500畝低產(chǎn)茶園，進(jìn)行樹體園地改造。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 。建設(shè)投資 萬元中，其中建設(shè)工程費(fèi) 萬元，工程其他費(fèi)用費(fèi) ，預(yù)備費(fèi)用 。 資金來源 :自籌資金 ，中央補(bǔ)助資金 300萬元，地方配套資金 120萬元。 社會(huì)效益：該項(xiàng)目符合 XX 省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 ―十二五 ‖計(jì)劃綱要，符合國(guó)家保護(hù)和支持地方傳統(tǒng)特色產(chǎn)品的精神，項(xiàng)目投產(chǎn)后創(chuàng)稅率高，可增加財(cái)政收入 ， 且項(xiàng)目加工產(chǎn)品所需原 料的主要來自所在地合作社和種植大戶，可為廣大養(yǎng)殖專業(yè)戶提供就業(yè)機(jī)會(huì)，讓農(nóng)戶通過企業(yè)對(duì)新品種、新技術(shù)的推廣可得