【正文】 ................................ 54 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .......................................................................... 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................. 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................... 55 第十五章 結(jié)論與建議 ........................................................................ 57 結(jié)論 ........................................................................................ 57 建議 ......................................................................................... 57 附表 ： 銷(xiāo)售收入估算表 稅金及附加表 工資及福利表 總成本費(fèi)用表 流動(dòng)資金估算表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附件 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼 建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū) 總平面布置圖 1 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 第一章 總 論 項(xiàng) 目名稱(chēng) **縣 %%天然氣有限公司 ****CNG 加氣 子 站 建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)地址 **縣 **街南 、 **路西（原 **加油站） 建設(shè)性質(zhì) 改建項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位 概況 建設(shè)單位： **縣 **天然氣有限公司 法人代表： **** 注冊(cè)資本： 1000 萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 公司由 ****出資 500 萬(wàn)元（占比 50%）， ****出資 500 萬(wàn)元（占比 50%）共同出資組建。 編制依據(jù)與原則 編制依據(jù) 《國(guó)家能源 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》； 《 省燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可管理辦法》； 《 **縣 建設(shè)委員會(huì)關(guān)于 **縣 **天然氣有限公司建設(shè) CNG 加氣子站的請(qǐng)示》文件； 《 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于 **縣 **天然氣有限公司建設(shè)CNG 加氣子站的審查意見(jiàn)》文件； 2 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 《 **縣國(guó)土資源局關(guān)于 **縣 **天然氣有限公司擬建加氣站項(xiàng)目土地預(yù)審意見(jiàn)》文件； **縣規(guī)劃局出具的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第****************號(hào)）文件； **縣貝州有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（ **************）文件； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)定。 編制的范圍 ****CNG 加氣 子 站 站址選擇；壓縮天然氣（以下簡(jiǎn)稱(chēng) CNG）壓縮、 加氣、卸氣、 加注系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)；總圖設(shè)計(jì)以及與之配 套的自控、電氣、給排水、消防、土建等專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)。 主要是 指將天然氣在高壓條件下儲(chǔ)存在鋼瓶中，通過(guò)汽車(chē)運(yùn)輸（指子母站方式），作為原料供應(yīng)某些距離較為適當(dāng)?shù)墓I(yè)或民用戶(hù)。 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)了汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，各類(lèi)車(chē)輛數(shù) 4 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 量每年以 10% 的速度遞增，這種增速已使汽車(chē)尾氣成為城市大氣污染的主要污染源之一。為此，應(yīng)盡可能降低機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放濃度，在提高汽車(chē)制造工 藝的前提下，最好途徑就是改變汽車(chē)的燃料結(jié)構(gòu)，用壓縮天然氣代替汽油或柴油。 另外，隨著世界性的能源危機(jī)的臨近，國(guó)際原油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，石油資源緊張。有效依靠其他能源替代傳統(tǒng)的汽油、柴油，壓縮天然氣成為目前的首選。特別是隨著國(guó)家西氣東輸、海氣登陸等大型燃?xì)忭?xiàng)目的啟動(dòng)，將天然氣利用推向了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。 作為管線輸氣的有效輔助手段， CNG 已成為被經(jīng)常采用的一種天然氣供應(yīng)方式。更為重要的是，目前利用 CNG 可使天然氣替代傳統(tǒng)的汽油、柴油，大大降低城市污染，減輕對(duì)日趨緊張的石油的依賴(lài)，有效降低汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本。 **縣現(xiàn)有出租車(chē) 200 余輛，公交車(chē) 50 余輛，還有部分私家車(chē)都 5 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 采用天 然氣作為動(dòng)力燃料。為此， **縣 **天然氣有限公司適時(shí)的提出建設(shè) CNG 加氣子站工程，會(huì)極大的解決汽車(chē)用氣緊張的供需矛盾，優(yōu)化城市環(huán)境，改善 **縣的投資軟環(huán)境，取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。幾十年來(lái)，針對(duì)石油資源匱乏各國(guó)投入巨資尋求新的能源，同時(shí)，針對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題，人們也在努力尋求各種清潔能源。 發(fā)展天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是解決能源短缺的有效途徑 傳統(tǒng)的汽車(chē)燃料為汽油、柴油和液化氣，這些燃料均為石油深加工產(chǎn)品，其供應(yīng)量及價(jià)格必然隨著原油的產(chǎn)量及價(jià)格而波動(dòng)。而國(guó)內(nèi)的原油開(kāi)采和成品油加工卻難以滿(mǎn)足需要，每年需大量進(jìn)口，我國(guó)已成為世界原油、成品油進(jìn)口大國(guó)。在這種形勢(shì)下運(yùn)輸企業(yè)、用車(chē)單位、出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)者及私家車(chē)擁有者等紛紛感到其帶來(lái)的沉重 壓力。發(fā)展天然氣汽車(chē)、籌建天然氣加氣站可以有效改善 **縣車(chē)輛燃料的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。天然氣汽車(chē)由于 它排放性能好，運(yùn)行成本低、技術(shù)成熟、安全可靠，所以被世界各國(guó)公認(rèn)為最理想的替代燃料汽車(chē)。特別是大中城市，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣占污染源總量的比例已超過(guò) 50%。天然氣是一種潔凈的能源，主要成分是甲烷，燃燒后的主要生成物為二氧化碳和水，其產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的 1／ 2，是石油的 2／ 3。天然氣汽車(chē)是一種理想的低污染車(chē)，與汽油汽車(chē)相比，它的尾氣排放中CO 下降約 90%， HC 下降約 50%， NOx 下降約 30%， S02下降約 70%，CO2下降約 23%，微粒排放可降低約 40%，鉛化物可降低 100%。同時(shí)，天然氣汽車(chē)的使用成本 7 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 較低，比燃油汽車(chē)節(jié)約燃料費(fèi)約 50%。目前，它已在世界上得到廣泛應(yīng)用。 綜上所述，發(fā)展天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在改善城市環(huán)境質(zhì)量，改善城市交通的能源結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平等方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)越性。 工程方案 該項(xiàng)目占地面積 2100 平方米， 在原有辦公區(qū)域及加油區(qū)域的基礎(chǔ)上 ， 總投資 萬(wàn)元， 新 建 400 平方米罩棚一個(gè)，購(gòu)置 壓縮機(jī)、加氣機(jī)、卸氣柱等設(shè)備 10 臺(tái)套 。 建設(shè)條件 **縣現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)車(chē)輛大部分以 CNG 為燃料，建設(shè) CNG 汽車(chē)加氣站，發(fā)展雙燃料汽車(chē)不僅能夠顯著改善城市尾氣污染狀況，而且車(chē)用天然氣有巨大的市場(chǎng)需求，利潤(rùn)將十分可觀。 加氣站的用水、用電 ， 就近由縣城區(qū)自來(lái)水管道、變電所 。加氣站內(nèi)主要設(shè)備已經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐考驗(yàn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠能夠提供滿(mǎn)足本工程需要的成型設(shè)備。 項(xiàng)目投入總資金及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目總投資人民幣 萬(wàn)元，包括建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)所需資金全部由建設(shè)單位自籌解決。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較好的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。到 2021 年上半年，據(jù)世界燃?xì)馄?chē)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息顯示，世界上已有 63 個(gè)國(guó)家和地區(qū)在推廣天然氣汽車(chē)。 CNG加氣站 6455 座，小型天然氣汽車(chē)充氣裝置 4783 套。 我國(guó)發(fā)展燃?xì)馄?chē)的歷史，如果從 1989 年在四川南充建第一座加氣站開(kāi)始算起，大約已經(jīng)有 20 年的歷史。 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)骨干汽車(chē)企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)發(fā)出單一燃料或雙燃料燃?xì)馄?chē)和大型中巴車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)，并均已具備批量生產(chǎn)能力。截至 2021 年底，北京、上海、天津、重慶等 16 個(gè)城市被確定為清潔汽車(chē)行動(dòng)的試點(diǎn)示范區(qū)。天然氣汽車(chē)已經(jīng)占到燃?xì)馄?chē)總量的 40%以上。這些燃?xì)馄?chē) 已 占城市汽車(chē)保有量的 50%，集中在城市區(qū)域往復(fù)行駛，總運(yùn) 12 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 行里程卻 達(dá)到 60%到 80%。近幾年，天然氣市場(chǎng) 進(jìn)入了大規(guī)模發(fā)展階段，在居民生活和汽車(chē)上認(rèn)知度逐步提高，以致 CNG 汽車(chē)越來(lái)越多，根據(jù)《 省 CNG、 LNG 專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃綜合報(bào)告》統(tǒng)計(jì)， 2021 年全省共有 CNG 出租車(chē) 萬(wàn)輛、公交車(chē) 9300輛、社會(huì)車(chē)輛 萬(wàn)輛、環(huán)衛(wèi)車(chē) 296 輛， CNG 汽車(chē)總量為 萬(wàn)輛，占全省汽車(chē)總量的 %。 表 21 省現(xiàn)狀 CNG 汽車(chē)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表（單位：輛） 城市 設(shè)區(qū)市 市縣 出租車(chē) 公交車(chē) 社會(huì)車(chē)輛 環(huán)衛(wèi)車(chē) 出租車(chē) 公交車(chē) 社會(huì)車(chē)輛 環(huán)衛(wèi)車(chē) 濟(jì)南市 9364 1299 375 0 1074 40 102 0 青島市 6792 811 655 0 529 54 458 0 淄博市 7137 875 3936 0 335 35 448 0 棗莊市 932 62 387 0 545 30 230 0 東營(yíng)市 3634 250 89026 68 604 50 15898 30 煙臺(tái)市 1256 260 750 0 2021 26 1046 0 濰坊市 2398 312 2374 8 3892 65 2432 0 濟(jì)寧市 1437 50 125 0 2453 60 576 0 泰 安市 1325 900 50 0 1409 30 154 0 威海市 2339 625 62 0 120 44 102 0 日照市 2284 1087 37 100 564 210 81 0 13 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 萊蕪市 1827 187 1249 0 0 23 54 0 臨沂市 3140 250 75 40 403 150 320 0 市 2746 745 87 10 1950 152 6189 40 聊城市 1599 70 1758 0 1453 227 1254 0 濱州市 820 50 12495 0 2684 80 4096 0 菏澤市 1495 125 100 0 470 180 35 0 合計(jì) 50524 7846 113130 226 20400 1454 33475 70 CNG 加氣站現(xiàn)狀 全省 CNG 加氣站發(fā)展迅速，目前全省設(shè)區(qū)市均建設(shè)了 CNG 加氣站，許多單獨(dú)的區(qū)縣也建設(shè)了 CNG 加氣站。具體統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表 22 所示。 車(chē)用壓縮天然氣需求預(yù)測(cè) 天然氣汽車(chē)可以在燃油汽車(chē)的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造成為專(zhuān)門(mén)使用天然氣的單一燃料汽車(chē)。從我國(guó)其它城市天然氣汽車(chē)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，在今后一段時(shí)期內(nèi)天然氣汽車(chē)發(fā)展的方向主要針對(duì)出租車(chē)及 公交車(chē) 。 公交車(chē) 中約 80%使用柴油。 從 2021 年以來(lái)， 新增 公交車(chē) 大 部分以 CNG 汽車(chē) 為主。意大利、荷蘭、 15 *****工程管理（集團(tuán)）有限公司 西班牙、瑞士、法國(guó)等國(guó)，規(guī)定 1 立方米天然氣的價(jià)格，只能在 1 升汽油價(jià)格的 30—50%之間變動(dòng)。近期發(fā)改委下發(fā)文件，壓縮天然氣終端價(jià)格再次提高。同時(shí)考慮用戶(hù)的承受能力，保證工程財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率大于 12%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 競(jìng)爭(zhēng)力分析 壓縮天然氣汽車(chē)項(xiàng)目屬于市政公用行業(yè)，能夠顯著地改善城市環(huán)境質(zhì)量，對(duì)提升城市的綜合實(shí)力具有積極的促進(jìn)作用。汽車(chē)車(chē)主希望看到燃?xì)馄?chē)使用性能特別是動(dòng)力性與汽油汽車(chē)相接近或更好，在經(jīng)濟(jì)上更為節(jié)省，因而有改裝的積極性。出租車(chē)一般以 93汽油為燃料，一般現(xiàn)有車(chē)輛可通過(guò)改裝 使用 CNG。下面以出租車(chē)為例對(duì)三種燃料的使用進(jìn)行對(duì)比。通過(guò)以上比較可以看出，三種燃料中 CNG 汽車(chē)燃料費(fèi)最省，對(duì)車(chē)主的吸引力最大，具有廣大的市場(chǎng)空間。 結(jié)論 綜上所述， **縣 **天然氣有限公司 ****CNG 加氣 子 站 建設(shè) 項(xiàng)目，具有廣闊的市場(chǎng)前景；原料價(jià)格、售氣價(jià)格具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力；該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 93汽油與 CNG 性能對(duì)比如下 : 表 31 汽油與 CNG 性能對(duì)比表 燃料名稱(chēng) 熱值 密度 單位體積熱值 93汽油 CNG MJ/Nm3 如果用 CNG 代