【正文】 .......................................................................................................44 投資估算 ......................................................................................................................................44 流動資金估算 ..............................................................................................................................45 總投資 ...........................................................................................................................................45 資金籌措與投資安排 ..................................................................................................................45 第九章 經(jīng)濟分析 .............................................................................................................................46 編制依據(jù) .......................................................................................................................................46 基本數(shù)據(jù) ......................................................................................................................................46 經(jīng)濟分析 ......................................................................................................................................47 結論 ...............................................................................................................................................48 附表： 1. 建設投資估算表 2. 流動資金估算表 3. 投資使用計劃及資金籌措表 4. 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（不含稅價） 5. 總成本及費用估算表 6. 損益表 7. 項目投資現(xiàn)金流量表 8. 項目資本金現(xiàn)金流量表 9. 財務現(xiàn)金計劃流量表 10. 資產(chǎn)負債表 11. 借款還本付息計劃表 附件： 項目備案文件 項目自有資金證明和自籌資金證明材料 環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的批復意見 城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見 有新增土地的建設項目，國土資源部門出具的項目用地預審意見 設備采購清單 項目設 計、施工、設 備 采購招投標情況和相關附件 項目建設進展情況，項目建設形象進度 近 三年的財務報表 銀行信用等級證 1工商執(zhí)照、法人證書、組織機構代碼、稅務登記證書 1高新技術企業(yè)證書 1 ISO 9001： 2020證書 1專利證書 1產(chǎn)學研協(xié)議 1檢驗報告 1其它技術證書 1真實性申明 附圖 1. 項目區(qū)域位置圖 2. 廠區(qū)總平面布置圖 XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 1 第一章 總論 項目名稱 ******液壓 有限公司 工程機械用高壓液壓閥 項目 項目建設單位 報告編制 單位 申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) 申請理由 本項目符合 《關于開展 2020年產(chǎn)業(yè)振興和技術改造專項有關工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)【 2020】 3063號）的要求，屬于國家支持的重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目。 同時，本項目符合 國家產(chǎn)業(yè)政策 和 國家 “ 十二五 ” 機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃 的要求，屬于國家當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域，也是加快培育和發(fā)展 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 的必然選擇。 項目的實施將使 我國的工程機械產(chǎn)品在液壓控制方面縮小與發(fā)達國家的差距，突破 困 擾我國工程機械行業(yè)發(fā)展的重要技術瓶頸，在液壓技術領域取得新突破 ，從而 提升了 整個液壓行業(yè)的 技術水平 ，并逐步取代進口產(chǎn)品，為 我 國工程機械的 技術提升和 發(fā)展 作 出貢獻 。 政策依據(jù) 1） 2020 年“產(chǎn)業(yè)振興和技術改造”專項重點方向 專題二：裝備工業(yè)基礎能力提升和重點裝備產(chǎn)品升級 裝備工業(yè)基礎能力提升 (2) 高端液壓、氣動元 件及系統(tǒng)：高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)。 3） 國家工業(yè)和信息化部 “ 機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案 ”中 包括了 “工程機械用高壓液壓閥” 。 5） 國家發(fā)改委 科技部 商務部的“當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南”（ 2020 年度）中的 第 八 部分 、先進制造 116 條 、新型機械基礎件；工程機械用大流量高壓液壓閥。 近年來，在國家積極的財政政策、擴大內(nèi)需政策影響下，我國工程機械工業(yè)得到了長足的發(fā)展。 項目建設地點 項目建設規(guī)模與建設內(nèi)容 本項目占地面積 300 畝。 項目建成后， 生產(chǎn)各類 高壓 液壓閥 萬件 ， 完成與 汽車起重機 、 混凝土機械 、挖掘機、環(huán)衛(wèi)機械及其它主機產(chǎn)品 高壓 液壓閥 的 配套 ， 尤其將大幅提升我國在大噸位 起重機、挖掘機用液壓閥類產(chǎn)品的研發(fā)、制造水平和產(chǎn)能 。 XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 3 主要建設條件 本項目具有 良好的區(qū)位交通條件、良好的基礎設施 和 項目基礎條件、有先進技術的支撐、有廣闊的市場網(wǎng)絡 和 良好外部協(xié)作條件 。 前期 已 投入 6000 萬元 。 主要經(jīng)濟技術指標 詳見項目主要 經(jīng)濟 技術指標表 11。 技術保障和研發(fā)能力 研發(fā) 團隊 公司成立至今，每年都投入大量的人力、物力和財力設計開發(fā)新技術新產(chǎn)品。 公司擁有很強的科研隊伍和科研實力，公司高層管理人員 90%是專業(yè)技術人員，現(xiàn)有員工 415人， 技術人員 92人，其中 研發(fā)人員 53人 ，有博士 3人、碩士 10 人，高級工程師 12人 。 強大的科研開發(fā)能力與科技創(chuàng)新能力，使 ****液壓的新產(chǎn)品、新技術層出不窮。 研發(fā)能力和研發(fā)成果 公司 70%的產(chǎn)品都是創(chuàng)新產(chǎn)品，擁有 10項產(chǎn)品專利，目前還有 5項專利 已經(jīng)受理，其中 2項發(fā)明專利實審公告 。近兩年來，公司加大了高端技術研發(fā)人才的引進力度，研發(fā)力量逐步增強 ， 為研發(fā)高端液壓元件創(chuàng)造了條件 。 在公司，工程師的設計方案 通過仿真軟件進行效果 模擬 ，節(jié)省了時間，提高了效率。 優(yōu)秀的人才、高端的設備和軟件以及 科學的 管理 ，使得我們的產(chǎn)品 先進性和可靠性大大提高 。下設 液壓研究所 、 技術部 和XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 6 質量管理部。 技術部 主要 從事產(chǎn)品的持續(xù)改進和工藝設計 ； 質量管理部 為 開發(fā)的新產(chǎn)品進行檢驗驗證。每種新產(chǎn)品的研發(fā)都必須編制其《質量計劃》，以確保從設計和開發(fā)的策劃、設計的輸入、設計的輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、設計修訂直到中試等過程都能做到人員、職責、時間及資源明確、清晰與到位，保證了新產(chǎn)品研發(fā)的成功率。 近幾年， 隨著公司 研發(fā) 資金 大量 投入，技術人才的 不斷 引進，技術交流與 產(chǎn)學研 合作的不斷開展，技術創(chuàng)新和科技成果轉化機制的不斷完善及自主知識產(chǎn)權的保護意識的加強， 公司研發(fā)的產(chǎn)品技術含量高，市場競爭力強，在國內(nèi)處于領先地位，并擁有自主知識產(chǎn)權。并 和浙江大學 、 長沙建機院、湖南文理學院 開展產(chǎn)學研創(chuàng)新， 使得 項目開發(fā)的可行 性與成功率大大提高。而 ****液壓是該協(xié)議的具體執(zhí)行單位。 另外，研究人員積極參加學術交流，在《工程機械》、 《液壓氣動與密封》、 《企業(yè)技術開發(fā)》等國家和省級刊物上發(fā)表論文多篇。定期參 加 行業(yè)內(nèi)的交流會議 ，如中國機械工程協(xié)會流體傳動控制分會的學術年會、浙江大學舉辦的流體傳XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 7 動與控制國際學術會議（ ICFP）等，時刻掌握學科發(fā)展動向。隨著本項目的實施，公司也將引進三坐標測量儀、流體三維仿真軟件等專用工具。為此，公司將聯(lián)合 ****總部引進高端技術人才。公司引進的一 名日本 液壓 專家也將在 6月初到位。 XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 8 第三章 項目建設背景 和必要性 項目建設背景 工程機械是為城鄉(xiāng)建設、鐵路、公路、港口 及國家重點工程 等施工服務的機械 。 隨著我國現(xiàn)代化建設的全面展開，該行業(yè)必將得到持續(xù)高速的發(fā)展。 2020 年中國工程機械行業(yè)的銷售收入突破 4500 多億元，在世界工程機械行業(yè)中，市場總量已占世界市場的近 1/6，銷售收入僅次于美國，位列第二。 目前工程機械 95%以上都采用了液壓傳動與控制技術。液壓閥類產(chǎn)品，作為‘神經(jīng)系統(tǒng)’，其重要性自然舉足輕重。目前我國工程機械行業(yè)急需的高端液壓閥基本依賴進口，如何解決關鍵配套件國產(chǎn)化的問題是我們面臨的 重大課題 。國產(chǎn)設備因關鍵零部件技術薄弱，與世界知名品牌同臺競技時明顯處于下風。比如國外 70kW 以下的小型裝載機等小型工程機械，基本上都青一色的用全液壓驅動，而我國苦于沒有相應的全液壓元件，一直沒有發(fā)展起來。又如柳工與德國合資生產(chǎn)的變速箱所需的電液控制閥，目前國內(nèi)XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 9 無法提供，全靠進口， 且價格昂貴 ，影響了變速器的銷路等等。比如引進卡特彼勒公司的先 導液壓系統(tǒng)所用的先導閥及多路閥，一直在制造上過不了關，推向不了市場，制約了整機產(chǎn)品水平的提高。閥經(jīng)常出現(xiàn)卡閥、漏油及內(nèi)泄漏， 其故障率較高 ，主要是清潔度、加工精度及材質達不到要求所致。 2020 年 10 月 11 日，工業(yè)和信息化部 的 《機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》中明確提出要加快突破關鍵零部件 （含 液壓件 ）的 發(fā)展瓶頸步伐，不斷滿足各領域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 ， 實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉變。國家己經(jīng)把中國發(fā)展高 壓 液壓元部件列入了科技攻關發(fā)展計劃，己經(jīng)給部分骨干企業(yè)提供了發(fā)展高 壓 核心液壓元部件相當可觀的無償資本支撐。 徐工、 ****、三一等國內(nèi)知名工程機械領軍企業(yè)都已開始加大零部件尤其是高壓 液壓 元 件 的研發(fā)力 度。 為了培育和發(fā)展 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ， 生產(chǎn) 技術水平 高且性價比優(yōu)良的工程機械關鍵液壓元件， 替代 進口 產(chǎn)品 ，公司 已在 **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 征地 300 畝，建設工程機械 專 用 的 關鍵 液 壓元件 研發(fā)與制造 基地，形成年產(chǎn) 50 萬件各類液壓閥的生產(chǎn)能力 。 項目申請專項資金支持的理由 符合 國家發(fā)展規(guī)劃要求 以 ****為龍頭的工程機械 產(chǎn)業(yè) ，是湖南省的優(yōu)勢行業(yè)，其產(chǎn)值、利稅、技術XXxxxx 液壓 有限公司 工 程機械 用高壓 液壓 閥 項目 資金申請報告 10 水平在全國均處于領先地位，是省、市政府重點支持的行業(yè)，產(chǎn)品的基礎配套件是國家裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中的主要發(fā)力點之一。尤其是基礎零部件，不但產(chǎn)品水平差距大，而且至今尚未引起各 方面足夠重視。 2020 年 10 月 11 日，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)《機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》。機械基礎零部件（主要指：軸承、齒輪、模具、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等）是裝備制造 業(yè)不可或缺的重要組成部分，直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、水平、質量和可靠性，是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉變的關鍵。 產(chǎn)業(yè)振興 以及 發(fā)展 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 的需要 本項目即符合近 3 年來國家支持的產(chǎn)業(yè)振興項目，也屬于 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 。我國正處 在全面建設小康社會的關鍵時期，必須按照科學發(fā)展觀的要求，抓住機遇，明確方向，突出重點，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。其中重點提出了要強化基礎配套能力。為此，國家 、 地方政府出臺了一些優(yōu)惠政策予以支持，這都為本項目提供了有利的條件。 XXxxxx 液