【正文】 ..... 117 招標(biāo)范圍 ....................................................................... 117 招投標(biāo)程 序 ................................................................... 117 招標(biāo) .................................................................... 117 投標(biāo) .................................................................... 118 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo) ............................................ 119 合同主要條款 ....................................................120 第十四章 總投資與資金籌措 .................................................. 121 項目投資估算 ...............................................................121 估算依據(jù) ............................................................121 估算范圍 ............................................................121 投資估算編制基數(shù)及說明 .................................121 資產(chǎn)投資估算 ...............................................................124 融資方案 .......................................................................124 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 VII 第十五章 項目財務(wù)評價與社會效益分析 ............................... 125 編制依據(jù) .......................................................................125 盈利能力分析 ...............................................................125 經(jīng)營收入估算 ....................................................125 總成本及費用估算 ............................................128 稅金和利潤預(yù)測 ...........................................................129 營業(yè)稅金及附加 ................................................129 利潤計算 ............................................................129 財務(wù)主要評價指標(biāo) .......................................................129 項目投資盈利能力分析 .....................................129 項目償債能力分析 ............................................130 不確定性風(fēng)險分析 ............................................130 經(jīng)濟評價指標(biāo) ....................................................130 財務(wù)評價結(jié)論 ...............................................................131 項目社會效益分析 .......................................................131 第十六章 結(jié)論、建議與風(fēng)險 .................................................. 133 結(jié)論 ...............................................................................133 風(fēng)險 ...............................................................................133 建議 ...............................................................................133 第十七章 附表與附件 .............................................................. 134 附表一：項目總投資估算表 ...............................................134 附表二：借款還本付息計劃表 ............................................135 附表三：項目建設(shè)投資估算表（萬元） ............................136 附表四：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表（萬元） ................137 附表五：總成本費用估算表（萬元） ................................138 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 VIII 附表六：流動資金估算表（萬元） ....................................139 附表七：營業(yè)收入估算表（萬元） ....................................140 附表八：增值稅、收入和稅金及附加估算表（萬元） .....141 附表九：項目投資現(xiàn)金流量表（萬元） ............................142 附表十：項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 ................................144 附表十一：項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（萬元） ................145 附表十二：利潤表與利潤分配表（萬元） ........................147 附表十三：項目資產(chǎn)負債表（萬元） ................................148 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 1 第一章 總論 項目名稱與建設(shè)單位 項目名稱 XXX 鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目 （以下簡稱“本項目”）。 建設(shè)性質(zhì) 本項目為新建。 可行性研究報告編制單位 XXX 工程咨詢 中心 。公司有關(guān)技術(shù)人員與項目建設(shè)單位對本項目進行了反復(fù)交流和研究，認真收集相關(guān)資料。 編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 編制依據(jù) 1) 關(guān)于編制《 XXX 鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目 可行性研究報告 》的委托書； 2) 《儋州市總體規(guī)劃和區(qū)域控制性詳細規(guī)劃》； 3) 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 4) 儋州市總體規(guī)劃； 5) 編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)； 6) 國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)（第三版）》； 7) 《 2020 年中央一號文件 ：關(guān)于全面深化農(nóng)村改革，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》； 8) 《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》 。 本報告包括的主要內(nèi)容：對項目的建設(shè)背景、條件進行了論述，對市場的需求進行了分析和預(yù)測，對建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項目實施進度、招投標(biāo)方案、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益等方面進行了綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學(xué)的依據(jù)。 本項目以種植鐵皮石 斛 高級名貴養(yǎng)生中藥為主 ,發(fā)展原生態(tài)養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)， 三期工程全部完成后， 項目 將成為 可容納 1000— 3000 人的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的模范化養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園區(qū) 。累計增收 9 億元，戶均增收 60 萬元。 本項目能 促進農(nóng)民增收致富，力爭為解決儋州市養(yǎng)老和就業(yè)問題做出重要貢獻。本產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)農(nóng)業(yè)觀光旅游，輻射養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。同時，隨著我國逐步進入老齡化社會，我國的社會的養(yǎng)老壓力也越來越大，而本項目依托于云月湖風(fēng)景秀麗的自然風(fēng)光，配套于鐵皮石斛種植等農(nóng)業(yè)觀光旅游，項目所建設(shè)鐵皮石斛文化展館、農(nóng)家樂、養(yǎng)生養(yǎng)老俱樂部等為中老年人養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老休閑提供了完備的硬件設(shè)施和完善的服務(wù)條件與內(nèi)容。 本項目一期 工程占地 40 畝，二期工程占地 110 畝。 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 5 二期開發(fā)工程占地 110 畝：種植 60 畝鐵皮石斛，種植 5000 株海南黃花梨和 5000 株沉香 ,發(fā)展 50 畝林下經(jīng)濟，建造 30 棟風(fēng)情木屋和 20 棟鋼架結(jié)構(gòu)木屋，發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光及養(yǎng)生旅游產(chǎn)業(yè)，原生態(tài)的養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括 “湖上搖控航海俱樂部 ”、 “環(huán)湖自行車運動訓(xùn)練基地 ”、 “釣魚比賽基地 ─釣魚 俱樂部 ”、 “水上樂園 ”、“畫家俱樂部”、企業(yè)拓展訓(xùn)練基地、休閑式醫(yī)療體檢中心等項目及項目運營配套 輔助 設(shè)施 用房 。三期工程計劃 占地350 畝（中間公路后面），用于發(fā)展療養(yǎng)、托老、養(yǎng)生、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)， 主要建設(shè)老年會所，服務(wù)中心，居家公寓，連排公寓等， 設(shè)計容納 1000─3000人的規(guī)模 。 序號 項目 內(nèi)容 備注 鐵皮石斛培植基地 1 鐵皮石斛種植基地 80畝 已完成 10畝 2 鐵皮石斛文化展館 8000m2 3 鐵皮石斛組培車間 2020m2 4 鐵皮石斛加工中心 1500m2 5 鋼結(jié)構(gòu)連體大棚 50000m2 已完工 6000m2 6 老年會所 綜合性 7 服務(wù)中心 8 居家公寓 11080m2 1000套 /10棟 9 聯(lián)排公寓 5800m2 20套 10 風(fēng)情小屋 3000m2 30座 11 湖上 遙 控航海俱樂部 1000m2 12 環(huán)湖自行車運動訓(xùn)練基地 800m2 配套環(huán)湖公路 13 釣魚比賽基地 ─ 釣魚俱樂部 3000m2 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 6 14 水上樂園 8000m2 利用云月灣自然資源 15 畫家俱樂部 1000m2 16 環(huán)湖公路 1條 其他配套設(shè)施用房 17 中心配電所 18 消防泵房 19 鍋爐房 2025m2 20 污水處理站 480m2 合計 106200m2 項目管理與實施進度 本項目的承辦單位是 XXX 投資有限公司 ，由該公司具體負責(zé)項目的建設(shè)實施，確保按計劃進度高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項目建設(shè)。 二期工程開始于 2020 年 1 月份，預(yù)計 2020 年 7 月底竣工。 項目總投資與融資方案 本項目 前兩期工程 計劃總投資為 5800 萬 元，其中，需要政府提供資金補助 500 萬元，以保證項目順利建設(shè)完成。項目鋪底流動資金 300 萬元，全部流動資金 1000 萬元。 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 7 表 13 項目總投資估算表（萬元） 項目總投資估算表 序號 工程費用名稱 投資額（萬元） 備注 1 建筑工程費 2381 2 設(shè)備購置費 1470 3 安裝工程費 198 4 工程建設(shè)其他費用 450 5 基本預(yù)備費 200 6 漲價預(yù)備費 100 7 建設(shè)期利息 0 8 流動資金 1000 項目總投資 5800 100% 主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 本報告經(jīng)濟效益以前兩期工程為例分析，通過對前兩期工程財務(wù)生存能力和財務(wù)盈利能力分析，得出本項目主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，詳見表14，具體計算分析過程參考本可研報告第十五章項目財務(wù)評價和社會效益分析。項目建成后，資源類型豐富，利于開發(fā)多種服務(wù)項目，