【正文】 產(chǎn)業(yè)政策及 行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 項目建議書。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 一 、 主要技術(shù)指標(biāo) 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品 名稱 單位 數(shù)據(jù)或指 標(biāo) 備注 強化鈣山藥固體飲料 箱 60000 達(dá)產(chǎn)年 強化 鋅 山藥固體飲料 箱 60000 達(dá)產(chǎn)年 強化 蛋白 山藥固體飲料 箱 50000 達(dá)產(chǎn)年 女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料 箱 30000 達(dá)產(chǎn)年 建設(shè)方案 新增建筑面積 平方米 2914 新增設(shè)備 臺套 30 能源消耗 電力 萬 kW 水 m3 20200 能源消耗總量 tce 單位產(chǎn)值綜合能耗 tce∕萬元 建設(shè)期 建設(shè)期 年 1 項目定員 生產(chǎn)人員 人 30 管理人員 人 4 技術(shù)人員 人 6 二 、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目總投資 項目總投資 萬元 建設(shè) 投資 萬元 其中：建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 440 資金來源 企業(yè)自有資金 萬元 銀行貸款 萬元 120 融資 萬元 300 財務(wù)分析指標(biāo) 營業(yè)收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 營業(yè)稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年 總成本費用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 / 35 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 利稅總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 總投資收益率（ ROI） % 投資利稅率 % 銷售利稅率 % 資 本金凈利潤率（ ROE） % 靜態(tài)投資回收期（ Pt） 年 稅后，不含建設(shè)期 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR，i=8%） % 稅后 累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 萬元 稅后 資本金回收期 年 不含建設(shè)期 盈虧平衡點（ BEP） % 第二章 項目背景和 建設(shè)的必要性 第一節(jié) 、項目提出的背景 1 、目前，我國飲料行業(yè) 處于高速增長階段。 隨著我國食品飲料工業(yè)“十二五”規(guī)范的逐步實施和我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，將更進(jìn)一步推動我國飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。目前，武穴市已建成了梅 川 橫 崗、石步； 余川蘆河、長城等大量的山藥種植示范區(qū)、示范片。 8 / 35 2020 年 6月，中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 2020 第 58號文公告宣布：“武穴 佛掌 山藥“獲國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志 認(rèn)證。 湖北王良記食品有限公司的“佛掌山藥顆粒固體飲料項目 ”已于 2020 年 10 月在武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局登記備案，登記備案項目編號 [2020]005 號。 我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：按照全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以 發(fā)展 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn) ，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)調(diào)整食品飲料工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平。 我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的基本原則：一是自主創(chuàng)新，科技先導(dǎo)。三是突出優(yōu)勢，聚集發(fā)展。 四是注重營養(yǎng)，提高質(zhì)量。五是標(biāo)準(zhǔn)先行，保障安全。六是節(jié)約資源，綜合利用。 綜 上所述，我國食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，為武穴市大力促進(jìn)佛掌山藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充分的依據(jù)，為該項目建設(shè)“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營生產(chǎn)模式 奠定了基礎(chǔ)。 山藥作為藥食同源的植物，歷來深受消費者的青睞。 又因與醫(yī)圣李時珍故里相鄰，因而9 / 35 聲名遠(yuǎn)揚。經(jīng)權(quán)威部門檢測，武穴佛掌山藥富含有糖、蛋白質(zhì)、鉀氨基酸、維生素等 18種營養(yǎng)成分。因此，該項目的建設(shè)開發(fā)，對保持人體健康有著重要意義。 由于 武穴 佛掌山藥對種植條件的要求高，僅在 武穴與黃梅交界之太平山 的地理和環(huán)境氣候條件下適宜栽種，盡管佛掌山藥原料相比較其他山藥而言其銷售價格較高，但是由于其種植難和保鮮難，而且采用繁殖方式和病蟲害等問題導(dǎo)致產(chǎn)量并不高 ，加之 深加工程度較低， 農(nóng)民的收入并不高。從而有力的 促進(jìn)農(nóng)民種植山藥的積極性，拉動山藥的收購價格，增加農(nóng)民的收入。 大大 提高 了 企業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益，同時，也極大地推動了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。武穴佛掌山藥的 生長 ，需經(jīng)歷春夏秋三個季節(jié)的培育，早期由于佛掌山藥精深加工產(chǎn)品少，而且種植難，保鮮難，導(dǎo)致種植規(guī)模較小，約為 2萬畝左右。 為本項目的建設(shè)提供了豐富的原料資源。 第三章 建設(shè)單位的基本情況 第一節(jié) 、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì) 、住址 及法人代表情況 建設(shè)單位名稱：湖北王良記食品有限公司 公司性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 10 / 35 住址：武穴市刊江辦事處高湖村 法人代表： 王喬 第二節(jié)、建設(shè)單位 發(fā)展 簡介 湖北王良記食品有限公司是在原武穴市泉力純凈水廠基礎(chǔ)上于 2020 年注冊成立的，注冊資金 150 萬元，固定資產(chǎn) 280 萬元，占地 4500 平方米，廠房建筑面積 1200 平方米 ，綠化面積 3000 平方米，是標(biāo)準(zhǔn)的花園式工廠。企業(yè) 通過十余年 不斷 的努力打拼，逐步 發(fā)展壯大 起來 ，企業(yè)年產(chǎn)純凈水 12020 噸，產(chǎn)值 560 萬元，利稅 50 余 萬元。響應(yīng)國家對“三農(nóng)”各 項優(yōu)惠政策，特別是對農(nóng)副產(chǎn)品深加工的扶持，武穴市已將農(nóng)副產(chǎn)品 “ 佛掌 山藥”列入重點深加工項目。同時， 將依托現(xiàn)有各項資源 開發(fā)“山藥”系列產(chǎn)品。 第 三 節(jié) 、 建設(shè)單位 人員 及其構(gòu)成 湖北王良記食品有限公司 現(xiàn)有職工人數(shù) 65 人，其中管理人員 5人，生產(chǎn)、檢測技術(shù)人員 10人，生產(chǎn)工人 50人。 第四章 市場或需求預(yù)測 第一節(jié)、 固體飲料市場 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 固體飲料 是指以糖、乳和乳制品 、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等 為主要原料，添加適量的輔料或添加劑制成的 100 克成品水分不高于 5克的固體制品，呈粉末狀、顆粒狀或塊狀，如豆晶粉、麥乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固體飲料、普通型固體飲料和焙烤型固體飲料三類。 2020 年全國飲料總產(chǎn)量已近 1億噸，連續(xù)五年產(chǎn)量增幅達(dá)到 20%以上， 銷售收入總額達(dá)到（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)） 億元，同比增長 %， 利潤總額達(dá)到12 / 35 億元 ，同比增長 %。 可見，固體飲料在我國琳瑯滿目的飲料行業(yè)中已占有一席之地。即使如此，中國飲料市場未來發(fā)展空間還很大 ，未來五年，我國飲料總產(chǎn)量將保持 12%— 15%的增速發(fā)展 ，其中，固體飲料因其具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富、自然保健等特點， 深受消費者的 喜愛， 它的發(fā)展勢頭將更加迅猛，比重將有所進(jìn)一步的提高。 但他們無不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉 、麥片、豆?jié){粉等品種的生產(chǎn)與開發(fā) 。 因此，武穴佛掌山藥固體飲料項目的建設(shè)， 是 填補了國內(nèi)飲料市場的一塊空白，這是由武穴佛掌山藥獨特的生長特性所決定的。目前，我國 固體 飲料正處于一個加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類進(jìn)一步豐富，再加上人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且今后在選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等 固體 飲料的人群也在不斷增長 。與世界發(fā)達(dá)國家相比，中國 固體 飲料的人均消 費量每年僅為 ，距離全世界人均 7 公斤的消費量尚有較大空間。在這個背景下， 武穴 佛掌 山藥 項目的建設(shè)，可以說是遇上了一個前所未有的大好機遇 。 第二節(jié)、項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的分析 13 / 35 生產(chǎn)規(guī)模 ： 202000 箱 /年 銷售策略 ： 立足本省，放眼全國。 因此，銷售前景是比較樂觀的。 產(chǎn)品價格： 不變的是信譽，變的是價格。 第三節(jié)、項目產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu)勢及市場風(fēng)險預(yù)測 佛掌山藥 由于對種植條件的要求高，僅在武穴太平山的地理和環(huán)境氣候下適宜載種 ，所以，該項目的建設(shè)具有得天獨厚的優(yōu)勢， 再加上其 特有的藥理活性 及功能保健作 用，該項目的建設(shè)跟同類產(chǎn)品相比，其競爭力是不言而喻的。 項目實施的風(fēng)險主要有工程風(fēng)險、資金風(fēng)險、外部協(xié)作條件的風(fēng)險；項目營運后，經(jīng)營風(fēng)險主要有市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險。本項目實施符合國家政策，我國社會穩(wěn)定，國家政策穩(wěn)定，在可以預(yù)見的將來，政策不會有重大變化或調(diào)整。所以，本項目風(fēng)險主要集中在市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險。 14 / 35 本項目生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)市場預(yù)測，目標(biāo)市場需要，設(shè)備生產(chǎn)能力，武穴佛掌山藥的生長季節(jié)，項目的經(jīng)濟(jì)效益和資金來源等各方面因素綜合考慮，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為： 202000 箱 /年 第二節(jié)、 產(chǎn)品方案 。因為武穴市是佛掌山藥的唯一產(chǎn)地，而且目前種植面積 已 達(dá)到 2020 公頃 ，產(chǎn)量巨大，當(dāng)?shù)厥召弮r格低廉。 資源條件： 水處理優(yōu)勢得天獨厚 ，勞動 成本 費 用低，供電安全可靠。 第二節(jié) 、 項目建設(shè)總用地規(guī)模 15 / 35 項目 建設(shè)將在湖北王良記食品有限公司廠區(qū)旁進(jìn)行擴建 ， 擬向刊江辦事處高湖村征用建設(shè) 總 用地 8 畝。 第三節(jié)、 建設(shè)地點的地理位置 武穴市位于長江中下游北岸，大別山南麓，鄂東邊緣。其建設(shè)地刊江辦事處高湖村正位于武穴市市區(qū)邊緣，距全國最長的鐵路京九鐵路僅有 16 公里，距全國最長的 高速滬蓉高速公路入口僅有 20公里，距素有黃金水道之稱的長江僅有 3公里， 與交通大動脈 G105 國道 相距35公里路程，可謂交通四通八達(dá)，運輸極為方便。建設(shè)場地及其周圍一馬平川， 無滑坡、崩塌、塌陷、潛蝕、沖溝、地裂縫等不良地質(zhì)現(xiàn)象。地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性。 自然 氣候條件： 武穴市 屬亞熱帶季風(fēng)氣候，雨量充沛、光照充足，熱量豐富，四季分明，年平均無霜期 天。 對生產(chǎn)經(jīng)營無影響。財政收入 億元，年均增長 %。外貿(mào)出口額達(dá)到 5585萬美元，年均增長 %。 基礎(chǔ)設(shè)施情況 ⑴供電 。 ⑵給排水 。 廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng) 與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項目建設(shè)中 的排水溝管可方便與之連接。建設(shè) 區(qū)域內(nèi)寬帶信息網(wǎng)絡(luò)已遍布全區(qū)，通信體系基本上達(dá)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，區(qū)內(nèi)全面實現(xiàn)光纖到路邊。 第五節(jié)、項目實施的有利條件 武穴市政府 自 2020 年以來，對具有傳統(tǒng)特色的佛掌山藥實施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，主要表現(xiàn)在：一是山藥生產(chǎn)基地實現(xiàn)了上規(guī)模。二是領(lǐng)導(dǎo)重視。三是基地建設(shè)實現(xiàn)了“三高”標(biāo)準(zhǔn)。四是加工轉(zhuǎn)化實現(xiàn)了新的突破。 。 第七章 工廠技術(shù)方案 第一節(jié) 、項目組成 凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、后勤、運輸、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍。 （一） 佛掌山藥 顆粒 固體飲料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項目主要是依據(jù) GB7102020《固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 GB27601996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、 GB5749《生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB12143《飲料通用分析方法》、 GB12695《飲料企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范》、 JJF1070《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》等國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對固體飲料產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落總數(shù)以及標(biāo)簽等多個項目進(jìn)行檢驗。 佛掌山藥顆粒固體飲料的基本生產(chǎn)方法：配料→造粒→烘干→篩分→包裝 （三）技術(shù)參數(shù)和工藝流程 山藥 → 打漿 → 熱處理（ 95℃， 5min）→ 冷卻 → 酶澄清 → 濃縮 → 配料 → 濃縮→ 造粒 （ 68 目大?。? → 干燥 （ 6080℃） → 過篩 （ 68 目 大小 ） → 包裝 （四）主要工藝設(shè)備選擇 本項目 主要選用以下工藝設(shè)備： 水處理設(shè)備：提供飲料加工用水，如過濾、反滲透裝置等 。 蒸汽發(fā)生器：提供蒸汽。 膠體磨 ：進(jìn)一步將山藥漿的顆粒大小降低 配料缸 ：調(diào)配原料和輔料用 。 造粒機 ：造粒用 。 過篩設(shè)備 ：保持山藥顆粒均一 1 包裝設(shè)備