【正文】 附加估算表 附表 3 總成本費用估算表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 5 利潤及利潤分配表 附表 6 借款還本付息表 附表 7 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 8 資金來源與運用表 附表 9 資產(chǎn)負債表 附表 10 敏感性分析表 附表 11 主要經(jīng)濟指標 二、附圖： 1：項目所在地地理位置圖 2： 公園 總平面布置示意圖 三、 附件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 1：組織機構(gòu)代碼證 附件 3：稅務登記證 VII 附件 4： xx 市發(fā)改委 《 關于核準 xx 縣濱河森林公園基礎設施建設項目的通知 》 武發(fā)改社會 ﹝ 2020﹞ 673號 附件 4： xx 市林業(yè)局《 關于同意建立 縣級 xx 濱河森林公園的 批復 》武 市林字 （ 2020） 70 號 附件 5： xx 藏族自治縣人們政府《 關于印發(fā) xx 濱河森林公園招商引資優(yōu)惠政策的通知 》 天政發(fā) ﹝ 2020﹞ 33號 附件 6： xx 藏族自治縣人們政府《 關于印發(fā)開發(fā)建設 xx 濱河森林公園實施方案的通知 》 天政發(fā) ﹝ 2020﹞ 332號 附件 7： xx 藏族自治縣人們政府《 縣長辦公會議紀要 》 天政 紀 發(fā)﹝ 2020﹞ 3 號 附件 8：企業(yè)近三年會計報表 附件 9：銀行貸款合同 1 第一章 總 論 項目 概況 項目名稱 項目名稱： xx 縣 濱河森林公園發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)項目 項目承建單位 項目承 建 單位： xx 縣 濱河森林公園有限責任公司 項目 法 人： 項目承建單位概況： xx 濱河森林公園有限責任公司成立于 2020 年 7 月 ,注冊資 金三十萬元 ,主要經(jīng)營餐飲、旅游度假服務 ,現(xiàn)有員工 20 人。經(jīng)過公司全體員工多年的不懈努力 ,公司內(nèi)部管理體系日趨完善 ,規(guī)模不斷壯大 ,資本增量逐年提高， 2020 年公司總產(chǎn)值達到 萬元 ,實現(xiàn)經(jīng)營收入 114 萬元。 項目擬建地點 項目建設地點： xx 縣華藏寺鎮(zhèn) 項目性質(zhì) 項目性質(zhì)：擴建 2 項目 建設內(nèi)容與規(guī)模 項目建設主要內(nèi)容包括： 本次項目 完成公園大門 1 座 、道路 5公里 、門前廣場 3000m中 央 廣場 2020 m2及白牦牛雕塑 1 座 、 彩色音樂噴泉 1 個、 后墻浮雕 60 m2，新建旱冰場 1200 m xx 奇石館1000 m藏文化館 1600 m2以及 等 配套 基礎設施 。其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元 ，建設期利息 萬元。 項目建設期 項目建設期為 2 年， 2020年 3 月開始至 2020年 3 月結(jié)束。07′103176。31′37176。 xx 西望河西走廊 (距 xx 市 l32km)，東窺蘭州 (距蘭州市 144km)， 地處青藏、黃土、 內(nèi)蒙古 三大高原的交匯地帶，境內(nèi) 礦 藏、森林、草原、水利資源十分豐富。 xx 地域遼3 闊， 文化古跡和景點 遍布 ，有始建于 唐憲宗 年間聞名遐邇的古剎天堂寺，風景險峻秀麗的 “xx 三峽 ”，宏偉壯觀的 “引大入秦 ”工程。 但是 xx 旅游目前還存在 旅游產(chǎn)品開發(fā)力度不足 ，旅游資源季節(jié)性閑置時期長，資源浪費明顯 ， 旅游產(chǎn)品的文化品位低， 民族 文化內(nèi)涵挖掘不夠 ， 旅游基礎設施 相對 薄弱 ， 宣傳手段較為單一和落后，宣傳規(guī)模和聲勢不大 等問題。建 成了 包括公園中心景區(qū)、明珠湖景區(qū)、民俗休閑娛樂區(qū)、少兒活動區(qū)、藏俗文化區(qū) 5 個功能區(qū)和 50 個建設景點 的部分設施 。 綜上所述， xx 縣政府 從當?shù)氐膶嶋H出發(fā)，確定以突出歷史和 自然風光為 特色，深入挖掘文化內(nèi)涵，把旅游業(yè)作為加快該縣經(jīng)濟發(fā)展的突破口和新的經(jīng)濟增長點，經(jīng)進一步努力，全面實現(xiàn)把旅 游業(yè)培育成為該縣國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標。 項目提出的過程 4 xx 縣城自搬遷至華藏寺以來，由于各種原因，至今仍沒有一處可供廣大人民群眾休閑游憩，文化娛樂的公共場所。項目單位按照 實施方案，經(jīng)過了 如下 開發(fā)建筑過程 ： 2020— 2020 年，完成 了河岸防洪堤壩、景觀大道、供電系統(tǒng) 、圍墻、園務管理區(qū)、通訊設施 的部分 基礎 建設。 2020— 2020 年，完成民俗休閑娛樂區(qū)、藏俗文化區(qū) 部分 建設內(nèi)容。 可研編制依據(jù)與原則 5 可研編制依據(jù) (1)國家發(fā)改委編制的 《可行性研究報告指南》 （試用版） (2) 國家發(fā)改委 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三版 )》 （ 3） 國務院環(huán)保委、國家計委《建設項目環(huán)境保護管理條例》 （ 4）《 國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見 》（ 國發(fā)〔 2020〕 41 號 ） (5)《旅游規(guī)劃通則》（ GB/T18971～ 2020） (6)《 甘肅 省旅游管理條例 》 （ 7） xx 藏族自治縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃 (20202020) (8) 國家和地區(qū)有關的法規(guī)、條例、技術規(guī)范標準等 (9) 項目建設單位提供的其他資料 （ 10）項目建設單位 委托編制報告的委托書 可研編制原則 貫徹國家經(jīng)濟建設方針、政策，認真執(zhí)行國家對節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求 ； 合理利用資源，規(guī)劃建設經(jīng)濟合理； 優(yōu)化設計、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資； 合理配備公用設施，滿足項目建設要求 ； 堅持民族文化的原則 。 主要經(jīng)濟技術指標 表 ： 附表 11 項目主要經(jīng)濟 指標 序號 項目 單位 評估報告 備注 1 建設期 年 2 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 3 運營 收入 萬元 正常年 4 運營 稅金 及附加 萬元 正常年 5 利潤總額 萬元 平均值 6 財務內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅前 財務內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅后 7 財務凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅前 ,注： ic=8% 財務凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅后 ,注： ic=8% 財務凈現(xiàn)值 (自有 資金 ) 萬元 所得稅后 ,注： ic=8% 8 投資利稅率 ％ 9 投資利潤率 ％ 10 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設期 11 借款償還期 (人民幣 ) 年 含建設期 借款償還期 (外幣 ) 年 含建設期 7 12 經(jīng)營成本 萬元 正常年 13 總成本 萬元 平均值 14 盈虧平衡點 ％ 可行性研究結(jié)論 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 xx 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和當?shù)氐膶嶋H情況，對地方經(jīng)濟及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可起到示范帶動作用，成為 xx 縣一個有活力的經(jīng)濟增長點。 項目的建 設緊緊抓住了國家西部大開發(fā)、生態(tài)環(huán)境建設 和支持藏域經(jīng)濟快速發(fā)展 這一機遇，可收到較好的經(jīng)濟效益和社會效益，對保護資源環(huán)境和提高 xx 縣旅游質(zhì)量起到重要的推動作用。項目 建設條件優(yōu)越 ，項目的實施不僅是可行而且是十分必要的，建議盡快實施。我國擁有世界上最大的旅游市場，是世界上旅游資源最豐富的國家之一 ,國內(nèi)旅游業(yè)的經(jīng)濟總量目前已達到國際旅游業(yè)的 2 倍。 一 ”、 “端陽節(jié)”、“中秋節(jié)”、 “十 據(jù)國家旅游局預測，中國國內(nèi)旅游業(yè)在未來將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展走勢。 旅游業(yè)總收入約２．５７萬億元，同比增長１４％。 旅游業(yè)已經(jīng)成為許多地方新的經(jīng)濟增長點，它促進了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、改善了地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動了一大批相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2020 年，甘肅旅游總收入 億元，同比增長 %，接待游客總數(shù) 萬人，同比增長 34,25%。 xx 縣地處青藏高原東北、祁連山東端南北麓的甘青邊界，是新中國成立后的第一個藏族自治縣。 xx 縣 境內(nèi)礦藏、森林、畜牧、水利，特別是 旅游資源十分豐富，從巍峨的烏鞘嶺之顛到秀美的 “ xx 三峽 ” AAA 級國家森林公園；從神奇俊麗的古古拉天池到肥美富饒的抓喜秀龍草原；從藏傳佛教北方五大名剎之一的天堂寺到世界第一的宗喀巴木雕大佛；從幽幽漢長城到壯觀的引大入秦工程倒虹吸；從弘化公主墓到章嘉一棵柏；從熱烈的藏族 “ 鍋莊舞 ” 到歡快的土族 “ 安昭 ” ；從古樸的祁連布爾智原始森林到全國最典型的古冰川代表馬牙雪山，悠久的藏傳佛教文化、濃郁的藏土民俗風情和絢麗多彩的自然風光 “ 三位一體 ” 的豐富內(nèi)涵，使得 xx 在以蘭州為中心的全省旅游圈中獨具魅力，不僅是 “ 絲綢之路 ” 旅游產(chǎn)業(yè) 網(wǎng)中的重要網(wǎng)扣，更是蘭州至敦煌黃金旅游熱線上的重要線段。 在這樣的大背景下， 項目單位結(jié)合自身特點， 提出 發(fā)展 濱河森林公園文化產(chǎn)業(yè) 建設項目，充分 利用 xx 縣 得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和自然環(huán)境， 依托國家 產(chǎn)業(yè)政策，來發(fā)展藏族自治縣的旅游產(chǎn)業(yè)。 華藏寺作為 xx 藏族自治縣 的政治、經(jīng)濟、文化中心，是物流、人流、信息流集中創(chuàng)造高生產(chǎn)力和聚集效益的地方，城市化是其發(fā)展的必然趨勢 。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民渴望寧靜，渴望出游與自然接觸，正因如此，帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費市場的熱點。 是 改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要 xx 縣委 、縣政府確定了今后加快經(jīng)濟發(fā)展的思路是：著力打造“中國民族自治第一縣”、“世界白牦牛唯一產(chǎn)地”、“西北生態(tài)旅 游避暑勝地”、“雪域高原綠色食品生產(chǎn)基地”四大品牌，突出發(fā)展自11 治縣經(jīng)濟社會的跨越式發(fā)展以及建設高原生態(tài)旅游縣為目標，進一步完善縣城服務設施，增強對縣城經(jīng)濟的輻射帶動效應。 在公園內(nèi)集中展示藏族的生態(tài)觀，以水為主題，突出環(huán)保生態(tài)特色，讓游 客體驗智者樂水之情趣；在不破壞森林的基礎上，因地制宜的在樹林中安排一些園林小品建筑，以供休憩和各類民間藝術的展示，營造一種翕然而樂的藏族城市居民生活氛圍。 是 體現(xiàn)黨的民族政策 的需要 xx 藏族自治縣是 新中 國成立后第一個民族區(qū)域自治 縣 ， 居住著藏、土、漢等 16 個民族，共 萬人。為了適應現(xiàn)代化生活的要求，按照 xx 縣城市建設總體規(guī)劃及 xx 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃，將華藏林場所屬的莊浪河灘林地改建成森林公園是民心所向的德政工程，這一重大舉措，代表了 xx 縣最廣大人民群眾的根本利益。建成后的森林公園將體現(xiàn)城鎮(zhèn)居民與森林的緊密關系，形成森林與人融洽、城市與自然和諧的良性循環(huán)系統(tǒng)，將對弘揚民族文化、陶冶情操、提高全縣 人民的文化、藝術修養(yǎng)水平和社會公共道德水準，起到積極作用，是 xx 縣社會主義精神文明建設的重要組成部分。但外向型經(jīng)濟和后續(xù)財源相對薄弱，特別是旅游業(yè)的發(fā)展滯后給地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整造成了極大困難。同時給具有良好區(qū)位優(yōu)勢和旅游資源富集的增長性資源造成了極大浪費。 xx 縣政府提出 建設濱河森林公園，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為生態(tài)旅游優(yōu)勢，確保林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動林業(yè)經(jīng)濟及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進 xx 經(jīng)濟社會的穩(wěn)定、和諧和快速發(fā)展?，F(xiàn)分別簡介如下 。主峰海拔 4747m，為 xx 最高峰，并有冰川分布。據(jù)《中國冰川編目》資料，大雪山有現(xiàn)代冰川 65 條，冰川面積 17． 7km2，冰儲量，冰舌延伸至海拔 4lOOm，是亞洲大陸最東的現(xiàn)代冰川分布區(qū)。距蘭州亦最近，目前，已被國家旅游局列為旅游探險地。氣候變化無常，有 “炎天飛雪 ”之奇景，嶺脊有韓湘子廟遺址。此處為觀看馬牙雪山朝輝夕暈的最佳 地 點。此處公路九曲十八盤，在五臺嶺公路的最高點眺望，群峰盡收眼底，氣勢磅礴， 氣象萬千。 朱岔峽為 xx 三峽之首，峽長 14km，以路曲、水秀、峽險為其特征。狹窄處仰望，藍天如帶，氣候宜人。濤聲或如情人細語，或如倒?？駶瑥娙鮿e，特色分明。峽谷內(nèi)奇巖林立，千姿百態(tài)，或若 漁舟晚唱，或若金雞啼曉，或若戀人對視，或若駿馬奔騰，意態(tài)萬千，如礫撻匾、仙人洞、姊妹峰、癡心石、仙人峰等奇特景觀以及由此 引 發(fā)的神話傳說。 先明峽長約 10km，峽谷中重巖疊嶂，懸崖聳立，清流綠潭， 山光倒影，山水樹木皆為奇境?？胺Q亞洲第一落差 107m 的 引 大入秦倒 虹吸 工15 程橫跨兩座高山之間，在秀美之外又平添了一份宏偉和壯麗。山坡 自 下而上依次為亞高山灌叢和高山沼澤草甸，夏季時植被繁茂，山花爛漫，百 鳥 啼囀，山腳有綿延 lOkm 的草場，生長著世界珍稀畜種白牦牛。下池叫拉姆蘭措，意為神女湖，上池形似月牙，面積約 ，水色清澈湛藍。 丹霞地貌 即本康丹霞，位于 xx 縣天堂鄉(xiāng)本康村，當?shù)夭孛裾J為是海水沖擊成的海底世界，實際它是由陸相白堊系紅色砂礫巖構(gòu)成的丹霞地貌。 ．生物景觀 祁連布爾智 ：位于 xx 西南部，距 xx 市 40km，主景區(qū)草原森林 16 面積 l87． 5 公頃。夏秋季節(jié)景色相當艷麗，如滿山遍野的杜鵑花、