【正文】 附加估算表 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 5 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 6 借款還本付息表 附表 7 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 8 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 10 敏感性分析表 附表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 二、附圖： 1：項(xiàng)目所在地地理位置圖 2： 公園 總平面布置示意圖 三、 附件： 附件 1：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 1：組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3：稅務(wù)登記證 VII 附件 4： xx 市發(fā)改委 《 關(guān)于核準(zhǔn) xx 縣濱河森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的通知 》 武發(fā)改社會(huì) ﹝ 2020﹞ 673號(hào) 附件 4： xx 市林業(yè)局《 關(guān)于同意建立 縣級(jí) xx 濱河森林公園的 批復(fù) 》武 市林字 （ 2020） 70 號(hào) 附件 5： xx 藏族自治縣人們政府《 關(guān)于印發(fā) xx 濱河森林公園招商引資優(yōu)惠政策的通知 》 天政發(fā) ﹝ 2020﹞ 33號(hào) 附件 6： xx 藏族自治縣人們政府《 關(guān)于印發(fā)開發(fā)建設(shè) xx 濱河森林公園實(shí)施方案的通知 》 天政發(fā) ﹝ 2020﹞ 332號(hào) 附件 7： xx 藏族自治縣人們政府《 縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要 》 天政 紀(jì) 發(fā)﹝ 2020﹞ 3 號(hào) 附件 8：企業(yè)近三年會(huì)計(jì)報(bào)表 附件 9：銀行貸款合同 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： xx 縣 濱河森林公園發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承建單位 項(xiàng)目承 建 單位： xx 縣 濱河森林公園有限責(zé)任公司 項(xiàng)目 法 人： 項(xiàng)目承建單位概況： xx 濱河森林公園有限責(zé)任公司成立于 2020 年 7 月 ,注冊(cè)資 金三十萬(wàn)元 ,主要經(jīng)營(yíng)餐飲、旅游度假服務(wù) ,現(xiàn)有員工 20 人。經(jīng)過(guò)公司全體員工多年的不懈努力 ,公司內(nèi)部管理體系日趨完善 ,規(guī)模不斷壯大 ,資本增量逐年提高， 2020 年公司總產(chǎn)值達(dá)到 萬(wàn)元 ,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 114 萬(wàn)元。 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： xx 縣華藏寺鎮(zhèn) 項(xiàng)目性質(zhì) 項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建 2 項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括： 本次項(xiàng)目 完成公園大門 1 座 、道路 5公里 、門前廣場(chǎng) 3000m中 央 廣場(chǎng) 2020 m2及白牦牛雕塑 1 座 、 彩色音樂(lè)噴泉 1 個(gè)、 后墻浮雕 60 m2，新建旱冰場(chǎng) 1200 m xx 奇石館1000 m藏文化館 1600 m2以及 等 配套 基礎(chǔ)設(shè)施 。其中： 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 ，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年， 2020年 3 月開始至 2020年 3 月結(jié)束。07′103176。31′37176。 xx 西望河西走廊 (距 xx 市 l32km)，東窺蘭州 (距蘭州市 144km)， 地處青藏、黃土、 內(nèi)蒙古 三大高原的交匯地帶，境內(nèi) 礦 藏、森林、草原、水利資源十分豐富。 xx 地域遼3 闊， 文化古跡和景點(diǎn) 遍布 ，有始建于 唐憲宗 年間聞名遐邇的古剎天堂寺，風(fēng)景險(xiǎn)峻秀麗的 “xx 三峽 ”，宏偉壯觀的 “引大入秦 ”工程。 但是 xx 旅游目前還存在 旅游產(chǎn)品開發(fā)力度不足 ，旅游資源季節(jié)性閑置時(shí)期長(zhǎng)，資源浪費(fèi)明顯 ， 旅游產(chǎn)品的文化品位低， 民族 文化內(nèi)涵挖掘不夠 ， 旅游基礎(chǔ)設(shè)施 相對(duì) 薄弱 ， 宣傳手段較為單一和落后，宣傳規(guī)模和聲勢(shì)不大 等問(wèn)題。建 成了 包括公園中心景區(qū)、明珠湖景區(qū)、民俗休閑娛樂(lè)區(qū)、少兒活動(dòng)區(qū)、藏俗文化區(qū) 5 個(gè)功能區(qū)和 50 個(gè)建設(shè)景點(diǎn) 的部分設(shè)施 。 綜上所述， xx 縣政府 從當(dāng)?shù)氐膶?shí)際出發(fā)，確定以突出歷史和 自然風(fēng)光為 特色，深入挖掘文化內(nèi)涵，把旅游業(yè)作為加快該縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)進(jìn)一步努力，全面實(shí)現(xiàn)把旅 游業(yè)培育成為該縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 項(xiàng)目提出的過(guò)程 4 xx 縣城自搬遷至華藏寺以來(lái)，由于各種原因，至今仍沒(méi)有一處可供廣大人民群眾休閑游憩，文化娛樂(lè)的公共場(chǎng)所。項(xiàng)目單位按照 實(shí)施方案，經(jīng)過(guò)了 如下 開發(fā)建筑過(guò)程 ： 2020— 2020 年，完成 了河岸防洪堤壩、景觀大道、供電系統(tǒng) 、圍墻、園務(wù)管理區(qū)、通訊設(shè)施 的部分 基礎(chǔ) 建設(shè)。 2020— 2020 年，完成民俗休閑娛樂(lè)區(qū)、藏俗文化區(qū) 部分 建設(shè)內(nèi)容。 可研編制依據(jù)與原則 5 可研編制依據(jù) (1)國(guó)家發(fā)改委編制的 《可行性研究報(bào)告指南》 （試用版） (2) 國(guó)家發(fā)改委 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第三版 )》 （ 3） 國(guó)務(wù)院環(huán)保委、國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 （ 4）《 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn) 》（ 國(guó)發(fā)〔 2020〕 41 號(hào) ） (5)《旅游規(guī)劃通則》（ GB/T18971～ 2020） (6)《 甘肅 省旅游管理?xiàng)l例 》 （ 7） xx 藏族自治縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃 (20202020) (8) 國(guó)家和地區(qū)有關(guān)的法規(guī)、條例、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等 (9) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他資料 （ 10）項(xiàng)目建設(shè)單位 委托編制報(bào)告的委托書 可研編制原則 貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求 ； 合理利用資源，規(guī)劃建設(shè)經(jīng)濟(jì)合理； 優(yōu)化設(shè)計(jì)、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資； 合理配備公用設(shè)施，滿足項(xiàng)目建設(shè)要求 ； 堅(jiān)持民族文化的原則 。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 ： 附表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 評(píng)估報(bào)告 備注 1 建設(shè)期 年 2 2 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)方向稅 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3 運(yùn)營(yíng) 收入 萬(wàn)元 正常年 4 運(yùn)營(yíng) 稅金 及附加 萬(wàn)元 正常年 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 平均值 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅前 ,注： ic=8% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅后 ,注： ic=8% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (自有 資金 ) 萬(wàn)元 所得稅后 ,注： ic=8% 8 投資利稅率 ％ 9 投資利潤(rùn)率 ％ 10 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動(dòng)態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動(dòng)態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 11 借款償還期 (人民幣 ) 年 含建設(shè)期 借款償還期 (外幣 ) 年 含建設(shè)期 7 12 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 正常年 13 總成本 萬(wàn)元 平均值 14 盈虧平衡點(diǎn) ％ 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 xx 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可起到示范帶動(dòng)作用，成為 xx 縣一個(gè)有活力的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 項(xiàng)目的建 設(shè)緊緊抓住了國(guó)家西部大開發(fā)、生態(tài)環(huán)境建設(shè) 和支持藏域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 這一機(jī)遇，可收到較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)保護(hù)資源環(huán)境和提高 xx 縣旅游質(zhì)量起到重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目 建設(shè)條件優(yōu)越 ，項(xiàng)目的實(shí)施不僅是可行而且是十分必要的，建議盡快實(shí)施。我國(guó)擁有世界上最大的旅游市場(chǎng)，是世界上旅游資源最豐富的國(guó)家之一 ,國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量目前已達(dá)到國(guó)際旅游業(yè)的 2 倍。 一 ”、 “端陽(yáng)節(jié)”、“中秋節(jié)”、 “十 據(jù)國(guó)家旅游局預(yù)測(cè)，中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)在未來(lái)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展走勢(shì)。 旅游業(yè)總收入約２．５７萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)１４％。 旅游業(yè)已經(jīng)成為許多地方新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，它促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善了地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)了一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2020 年，甘肅旅游總收入 億元，同比增長(zhǎng) %，接待游客總數(shù) 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) 34,25%。 xx 縣地處青藏高原東北、祁連山東端南北麓的甘青邊界，是新中國(guó)成立后的第一個(gè)藏族自治縣。 xx 縣 境內(nèi)礦藏、森林、畜牧、水利，特別是 旅游資源十分豐富，從巍峨的烏鞘嶺之顛到秀美的 “ xx 三峽 ” AAA 級(jí)國(guó)家森林公園；從神奇俊麗的古古拉天池到肥美富饒的抓喜秀龍草原；從藏傳佛教北方五大名剎之一的天堂寺到世界第一的宗喀巴木雕大佛；從幽幽漢長(zhǎng)城到壯觀的引大入秦工程倒虹吸；從弘化公主墓到章嘉一棵柏；從熱烈的藏族 “ 鍋莊舞 ” 到歡快的土族 “ 安昭 ” ；從古樸的祁連布爾智原始森林到全國(guó)最典型的古冰川代表馬牙雪山，悠久的藏傳佛教文化、濃郁的藏土民俗風(fēng)情和絢麗多彩的自然風(fēng)光 “ 三位一體 ” 的豐富內(nèi)涵，使得 xx 在以蘭州為中心的全省旅游圈中獨(dú)具魅力，不僅是 “ 絲綢之路 ” 旅游產(chǎn)業(yè) 網(wǎng)中的重要網(wǎng)扣，更是蘭州至敦煌黃金旅游熱線上的重要線段。 在這樣的大背景下， 項(xiàng)目單位結(jié)合自身特點(diǎn)， 提出 發(fā)展 濱河森林公園文化產(chǎn)業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目，充分 利用 xx 縣 得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然環(huán)境， 依托國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策，來(lái)發(fā)展藏族自治縣的旅游產(chǎn)業(yè)。 華藏寺作為 xx 藏族自治縣 的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，是物流、人流、信息流集中創(chuàng)造高生產(chǎn)力和聚集效益的地方，城市化是其發(fā)展的必然趨勢(shì) 。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民渴望寧?kù)o，渴望出游與自然接觸，正因如此，帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費(fèi)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。 是 改善生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要 xx 縣委 、縣政府確定了今后加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路是：著力打造“中國(guó)民族自治第一縣”、“世界白牦牛唯一產(chǎn)地”、“西北生態(tài)旅 游避暑勝地”、“雪域高原綠色食品生產(chǎn)基地”四大品牌，突出發(fā)展自11 治縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的跨越式發(fā)展以及建設(shè)高原生態(tài)旅游縣為目標(biāo)，進(jìn)一步完善縣城服務(wù)設(shè)施，增強(qiáng)對(duì)縣城經(jīng)濟(jì)的輻射帶動(dòng)效應(yīng)。 在公園內(nèi)集中展示藏族的生態(tài)觀，以水為主題，突出環(huán)保生態(tài)特色，讓游 客體驗(yàn)智者樂(lè)水之情趣；在不破壞森林的基礎(chǔ)上，因地制宜的在樹林中安排一些園林小品建筑，以供休憩和各類民間藝術(shù)的展示，營(yíng)造一種翕然而樂(lè)的藏族城市居民生活氛圍。 是 體現(xiàn)黨的民族政策 的需要 xx 藏族自治縣是 新中 國(guó)成立后第一個(gè)民族區(qū)域自治 縣 ， 居住著藏、土、漢等 16 個(gè)民族，共 萬(wàn)人。為了適應(yīng)現(xiàn)代化生活的要求，按照 xx 縣城市建設(shè)總體規(guī)劃及 xx 縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃，將華藏林場(chǎng)所屬的莊浪河灘林地改建成森林公園是民心所向的德政工程，這一重大舉措，代表了 xx 縣最廣大人民群眾的根本利益。建成后的森林公園將體現(xiàn)城鎮(zhèn)居民與森林的緊密關(guān)系，形成森林與人融洽、城市與自然和諧的良性循環(huán)系統(tǒng)，將對(duì)弘揚(yáng)民族文化、陶冶情操、提高全縣 人民的文化、藝術(shù)修養(yǎng)水平和社會(huì)公共道德水準(zhǔn)，起到積極作用，是 xx 縣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要組成部分。但外向型經(jīng)濟(jì)和后續(xù)財(cái)源相對(duì)薄弱，特別是旅游業(yè)的發(fā)展滯后給地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整造成了極大困難。同時(shí)給具有良好區(qū)位優(yōu)勢(shì)和旅游資源富集的增長(zhǎng)性資源造成了極大浪費(fèi)。 xx 縣政府提出 建設(shè)濱河森林公園，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為生態(tài)旅游優(yōu)勢(shì)，確保林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn) xx 經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定、和諧和快速發(fā)展?，F(xiàn)分別簡(jiǎn)介如下 。主峰海拔 4747m，為 xx 最高峰，并有冰川分布。據(jù)《中國(guó)冰川編目》資料，大雪山有現(xiàn)代冰川 65 條，冰川面積 17． 7km2，冰儲(chǔ)量，冰舌延伸至海拔 4lOOm，是亞洲大陸最東的現(xiàn)代冰川分布區(qū)。距蘭州亦最近，目前，已被國(guó)家旅游局列為旅游探險(xiǎn)地。氣候變化無(wú)常，有 “炎天飛雪 ”之奇景，嶺脊有韓湘子廟遺址。此處為觀看馬牙雪山朝輝夕暈的最佳 地 點(diǎn)。此處公路九曲十八盤，在五臺(tái)嶺公路的最高點(diǎn)眺望，群峰盡收眼底，氣勢(shì)磅礴， 氣象萬(wàn)千。 朱岔峽為 xx 三峽之首，峽長(zhǎng) 14km，以路曲、水秀、峽險(xiǎn)為其特征。狹窄處仰望，藍(lán)天如帶，氣候宜人。濤聲或如情人細(xì)語(yǔ)，或如倒?？駶瑥?qiáng)弱別，特色分明。峽谷內(nèi)奇巖林立，千姿百態(tài)，或若 漁舟晚唱，或若金雞啼曉，或若戀人對(duì)視，或若駿馬奔騰，意態(tài)萬(wàn)千，如礫撻匾、仙人洞、姊妹峰、癡心石、仙人峰等奇特景觀以及由此 引 發(fā)的神話傳說(shuō)。 先明峽長(zhǎng)約 10km，峽谷中重巖疊嶂，懸崖聳立，清流綠潭， 山光倒影，山水樹木皆為奇境。堪稱亞洲第一落差 107m 的 引 大入秦倒 虹吸 工15 程橫跨兩座高山之間，在秀美之外又平添了一份宏偉和壯麗。山坡 自 下而上依次為亞高山灌叢和高山沼澤草甸，夏季時(shí)植被繁茂，山花爛漫，百 鳥 啼囀，山腳有綿延 lOkm 的草場(chǎng)，生長(zhǎng)著世界珍稀畜種白牦牛。下池叫拉姆蘭措，意為神女湖，上池形似月牙，面積約 ，水色清澈湛藍(lán)。 丹霞地貌 即本康丹霞，位于 xx 縣天堂鄉(xiāng)本康村，當(dāng)?shù)夭孛裾J(rèn)為是海水沖擊成的海底世界，實(shí)際它是由陸相白堊系紅色砂礫巖構(gòu)成的丹霞地貌。 ．生物景觀 祁連布爾智 ：位于 xx 西南部，距 xx 市 40km，主景區(qū)草原森林 16 面積 l87． 5 公頃。夏秋季節(jié)景色相當(dāng)艷麗，如滿山遍野的杜鵑花、