xx茶廠新上工夫紅條茶可行性分析報告(doc10)-食品飲料-在線瀏覽
2024-10-19 14:11本頁面
【正文】 20 含電算、電腦管理 57 通 訊 2 58 未 予見費用 20 59 小 計 52 60 總 計 1163 注：由于本鄉(xiāng)原建有一化工廠，由于各種原因，現(xiàn)已停產(chǎn)，但廠房等基礎(chǔ)設(shè)施若適當予以改進，完全可滿足本項目的需要，原生產(chǎn)設(shè)備目前大多可利用，只需投入不多的檢修費用。 流動資金估算（見表 2） 表 2 流動資金估算表 （按 4 個月周期估算） 金額：萬元 序號 項 目 單位 單價 月需 求量 4個月 需求量 金額 備注 1 廢雜毛 T 120 480 240 原毛單價 /T （見表 7分析） 2 酸 T 180 720 3 液堿 T 25 100 6 4 液氨 T 25 100 20 5 清酸 T 12 48 6 活性炭 T 8 32 7 電力 萬度 /度 2 8 8 煤 T 180 720 9 重油 T 24 96 10 水 T 1元 /T 800 3200 11 包裝物 35元 240 960 12 其它輔料 20 13 辦公費用 8 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 16 頁 14 人員工資 月 700元 156人 15 備用金 20 含車旅等雜支費用 16 合計 表 2說明：流動資金最大量為廢毛，如果用原毛，經(jīng)處理后，用其毛渣，則流動資金（指廢雜毛）需增加 ，而廢雜毛即無須購買毛的成本為零。 五、經(jīng)濟效益分析 影響效益的主要因素歸納起來大致有： ① 領(lǐng)導(dǎo)層的素質(zhì)； ② 市場的把握和經(jīng)營策略； ③ 管理方法和產(chǎn)品質(zhì)量； ④ 產(chǎn)品壽命的預(yù)測及開發(fā)新產(chǎn)品； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 16 頁 ⑤ 生產(chǎn)能力、成本及流動資金 做不到以上五點就談不上有效益，甚至相反。 如果將原毛進行加工，則可全部將廢雜毛成本降為零，即工廠成本可減少 720萬元（凈值），其余不變，即年利潤在原基礎(chǔ)上可增加 720萬元。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售見表 5 表 5 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入 序號 名 稱 計劃產(chǎn)量（ t/年） 銷售價（萬元 /t） 年收入（萬元） 1 L胱氨酸 70 35 2450 2 復(fù)合氨基酸粉 450 225 3 合 計 2675（總收入） 年利潤及固定資產(chǎn)投資回收（見表 6） 表 6 年利潤及固定資產(chǎn)回收期表 （胱氨酸部分） 序號 項目及計算依據(jù) 金額（萬元） 備 注 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 16 頁 1 銷售收入 見表 5 2 減去總成本 見表 4 3 減去增值稅（ 8%） 按銷售總額計 4 年利潤 凈利潤 23%=年利潤 247。 L－胱氨酸傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法實不可?。?①工藝落后；②污染嚴重；③成本高，鑒于以上弊端以前很多小廠被勒令停產(chǎn)或關(guān)閉，廠家也無利可圖，盡管產(chǎn)品價格上揚，也只好望“價”興嘆而已，針對以上的“致命”弱點，我們在二年前就開始進行攻關(guān)，目標是： ①改進工藝：通過近 8 個月的努力，我們選幾種可行方案，使周期縮短了 8個多小時 (老工藝需 30 小時以上 )，下降 30％以上。 ②解決污染：生產(chǎn) L－胱氨酸的同時要排放大量“廢水”， 這些廢水中含有其它大量的氨基酸，只有回收“廢水”中的氨酸既增加了經(jīng)濟效益，又節(jié)約用水 ( 循環(huán)使用 )，從而 從根本上解決了污染，這是一個重大突破。 通過以上的舉措，我們基本上實現(xiàn)了無污染消耗的目標。 在我們對原料市場進行 調(diào)研的過程中發(fā)現(xiàn)：我們所需的原料 (廢雜毛 )原來是別人將原毛中的“羊絨”分離后的“廢毛渣”，恰是我們所需的原料，于是我們進一步對羊絨市場進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)江、浙一帶需要大量的羊絨， 坐等要貨，售價最高 38 萬元 /t，最低等 28 萬元 /t。（含設(shè)備） 羊絨加工成本估算見表 7 表 7 羊絨加工成本估算表 序號 科 目 項目 單位 年需量 金額（萬元） 備 注 1 可變成本（萬元 ） 原毛 t 2020 4600 含運輸 2 電力 萬度 48 3 水 T 9000 9 4 煤 T 1500 30 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 16 頁 5 包裝物 2 6 其它輔料 10 7 人員工資 人 /年 50 人 42 8 備用金 20 9 設(shè)備折舊 10% 6 按設(shè)備投資 60 萬元計 10 福利基金 14% 按工資總額計 11 設(shè)備維修 6% 12 企管費 % 按銷售羊絨總額 7600 萬元計 13 借款利息 12% 按追加投資 820 萬計 14 工廠成本 可變成本 +固定成本 +利息 15 銷售費用 5% 工廠成本 5% 16 總成本 工廠成本 +銷售費用 羊絨產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入見表 8 表 8 羊絨產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入估算表 金額：萬元 序號 項目 計劃產(chǎn)量 銷售單價 年銷售收入 備 注
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